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基金代码
基金简称
最新基金评级(两年)
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计分红(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
020011
国泰沪深300指数
110.33
0.6520
-9.41
-35.50
可购买
040007
华安中小盘成长股票
92.19
1.1547
-7.38
18.97
可购买
050010
博时特许价值股票
9.88
1.2830
0.1480
-7.65
40.28
可购买
090001
大成价值增长混合
156.11
0.7952
2.6600
-6.03
359.30
可购买
100026
富国天合稳健股票
47.05
0.9158
1.3795
-6.08
117.27
可购买
基金代码
基金简称
最新基金评级(两年)
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计分红(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
002001
华夏回报混合
102.29
1.3300
2.0122
-4.55
426.33
可购买
002011
华夏红利混合
78.40
3.3030
0.8330
-5.90
510.01
暂停
002021
华夏回报二号混合
72.81
1.0850
1.2879
-4.44
168.14
可购买
002031
华夏策略混合
13.29
1.9890
3.14
96.80
暂停
040004
华安宝利配置混合
43.31
1.0600
2.2800
-4.28
376.80
可购买
基金代码
基金简称
最新基金评级(两年)
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计分红(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
001001
华夏债券A/B
18.54
1.1070
0.4300
1.01
65.24
可购买
001003
华夏债券C
25.92
1.0910
0.4300
0.84
41.78
可购买
001011
华夏希望债券A
30.21
1.1240
0.0900
0.84
21.46
可购买
001013
华夏希望债券C
37.17
1.1170
0.0900
0.75
20.74
可购买
020002
国泰金龙债券A
1.75
1.0280
0.3790
2.04
46.82
可购买
基金代码
基金简称
最新基金评级(两年)
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计分红(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
020008
国泰金鹿保本
0.00
1.4840
0.0250
-8.17
51.58
可购买
020018
国泰金鹿保本混合(二期)
20.56
0.9980
0.1020
-0.09
66.99
可购买
070007
嘉实保本
0.00
1.0000
0.8950
6.12
93.71
可购买
180002
银华保本增值混合
46.44
1.0003
0.4040
-1.05
75.31
可购买
202201
南方避险
0.00
1.2065
0.2440
8.94
238.60
可购买
基金代码
基金简称
成立日期
成立份额
(亿份)
最新规模
(亿份)
每万份收益
(元)
七日年化
收益率(%)
状态
003003
华夏现金增利货币
2004-04-07
64.26
141.23
0.8739
1.7720
可购买
020007
国泰货币
2005-06-21
44.45
102.58
0.3398
1.0770
可购买
040003
华安现金富利货币A
2003-12-30
42.54
19.92
0.3274
1.6390
可购买
041003
华安现金富利货币B
2003-12-30
42.54
121.16
0.3934
1.8780
可购买
050003
博时现金收益货币
2004-01-16
62.86
151.34
0.3220
1.2040
可购买
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