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视界不同,不同世界。嘉实价值优势基金2010年5月5日起发售!
主题投资,畅想财富。中邮核心主题股票基金2010年5月7日发售!
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基金代码
基金简称
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计净值(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
150047
银华瑞吉
0.06
1.0040
1.0230
2.10
2.20
暂停
150030
银华中证等权90指数金利
9.38
1.0040
1.0550
1.57
5.33
暂停
150036
建信稳健
0.13
1.0040
1.0450
1.47
4.31
暂停
150018
银华稳进
38.22
1.0030
1.0950
1.39
9.36
暂停
150010
国泰优先
4.22
1.1110
1.1110
1.37
11.00
暂停
基金代码
基金简称
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计净值(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
050001
博时价值增长混合
215.12
0.7280
3.2300
-1.24
280.16
可购买
400001
东方龙混合
14.29
0.6333
2.3948
-3.79
145.02
可购买
002001
华夏回报混合
82.37
1.1920
3.3090
-4.12
409.81
可购买
002021
华夏回报二号混合
50.97
1.0140
2.3290
-4.62
157.87
可购买
162211
泰达宏利品质生活混合
5.92
0.9880
1.1980
-4.72
18.49
可购买
基金代码
基金简称
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计净值(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
150021
富国汇利分级进取
9.00
0.9460
0.9460
12.63
-5.50
暂停
150035
泰达宏利聚利B
4.75
1.0190
1.0190
10.29
1.80
暂停
162712
广发聚利债券
3.36
1.0530
1.0660
6.63
6.20
暂停
217011
招商安心收益债券
3.00
1.0820
1.2020
6.22
19.72
可购买
270009
广发增强债券
24.80
1.1020
1.2820
6.21
29.16
可购买
基金代码
基金简称
最新规模(亿份)
最新净值(元)
累计净值(元)
净值回报(%)
状态
最近三月
成立至今
217020
招商安达保本混合
7.75
1.0650
1.0650
4.96
5.80
可购买
180028
银华永祥保本混合
12.33
1.0450
1.0450
3.28
3.80
可购买
090013
大成保本混合
11.78
1.0290
1.0290
2.70
2.70
可购买
400013
东方保本混合
11.30
1.0080
1.0080
2.65
0.70
可购买
519676
银河保本混合
8.68
1.0190
1.0190
2.62
1.80
可购买
基金代码
基金简称
成立日期
成立份额
(亿份)
最新规模
(亿份)
每万份收益
(元)
七日年化
收益率(%)
状态
360003
光大保德信货币
2005-06-09
14.40
7.34
1.2707
5.7920
可购买
110006
易方达货币A
2005-02-02
36.22
100.78
1.4243
5.2200
可购买
460106
华泰柏瑞货币B
2009-05-06
23.40
1.72
1.0013
2.7520
可购买
050003
博时现金收益货币
2004-01-16
62.86
224.93
1.2794
4.6620
可购买
202302
南方现金增利货币B
2004-03-05
80.50
124.91
1.6067
4.9770
可购买
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