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法定名称国投瑞银基金管理有限公司英文名称UBS SDIC Fund Management Co.,Ltd.
成立日期2002-06-13注册资本10000
法人代表叶柏寿总经理王彦杰
注册地址上海市虹口区东大名路638号7层
办公地址上海市虹口区东大名路638号7层
电话号码021-25059999邮政编码200080
传真号码021-35315989网址www.ubssdic.com
经营范围基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
公司沿革 国投瑞银基金管理有限公司于2005年6月8日合资成立,是第一家外方持股比例达49%的合资基金公司。公司股东为国投泰康信托有限公司(国家开发投资集团有限公司控股子公司)和瑞银集团(UBS AG),持股比例分别为51%和49%。中外股东实力雄厚,强强联合,旨在建立一家品牌认知、投资业绩、资产规模、产品创新及诚信声誉均达一流的资产管理公司。 自成立以来,国投瑞银基金展现出快速发展的蓬勃朝气和勇于创新的开拓精神,迅速成长为一家具备较强综合实力的基金公司。目前公司业务范围已涵盖公募基金、专户产品、专项资产管理,并已获得QDII、RQFII、QFII、QDIE等业务资格。根据银河证券数据,截至2019年二季度末,公司共管理67只公募基金,规模754.78亿元人民币,业内排名44/135,非货币基金规模394.32亿元,业内排名43/135,公司管理各类资产规模合计约1253.95亿元(含公募、专户、投顾、香港子公司、专户子公司)。国投瑞银基金为超过1480万持有人提供投资管理服务,累计为持有人带来分红264亿元,为投资者带来了较好的投资回报。 国投瑞银基金秉承外方股东瑞银集团的投资理念,成功吸收其全球市场行之有效的投资方法,并结合本土实际情况,不断加以完善,形成了自身独特的稳中求进的投资风格,并始终秉承“坚持价值投资,重视基本面研究”相结合的投资理念,致力于为广大投资者创造长期稳健的投资回报。公司投资能力出色。银河证券数据显示,截至2019年二季度末,国投瑞银基金上半年股票投资管理能力业内排名57/108,债券投资主动管理能力业内排名26/105。公司拥有16年债券投资经验,中长期业绩表现亮眼。据海通证券数据显示,公司固收类基金最近5年总收益率平均值为51.87%,业内排名7/70。 凭借长期出色的投资管理能力,国投瑞银基金频获业内权威大奖。截至2019年二季度末,公司共斩获68项权威大奖,包括15项“金牛奖”、18项“金基金奖”、18项“明星基金奖”、15项“英华奖”、2项政府类金融创新奖。国投瑞银基金曾两度荣获“十大明星基金公司奖”。海外投资能力优秀,公司曾三度荣获“金基金•海外投资回报基金公司奖”。 产品方面,国投瑞银优化增强债券基金荣获大满贯,堪称固收实力派。该基金在2019年赢回五年期“金牛奖”、五年期“明星基金奖”,2018年勇夺五年期“金牛奖”、五年期“金基金奖”、五年期“明星基金奖”和英华奖公募20年“最佳回报债券型基金奖(二级债)”。此外,2019年国投瑞银策略精选混合基金(000165)捧回重量奖项五年期“金牛奖”,国投瑞银中国价值发现(LOF)(161229)荣获“三年持续回报QDII明星基金奖”。
旗下基金隐藏
基金代码 基金简称 类型 基金份额(万份) 投资风格 基金经理 基金净值
161211国投金融地产ETF联接联接基金 指数型 赵建详细
121008国投瑞银成长优选混合开放式基金80000 增值型 桑俊详细
121005国投瑞银创新动力混合开放式基金149691.3855 稳健成长型 孙文龙详细
121013国投瑞银纯债债券A开放式基金258101.3649 稳健成长型 蔡玮菁详细
128013国投瑞银纯债债券B开放式基金258101.3649 稳健成长型 蔡玮菁详细
121003国投瑞银核心企业混合开放式基金265868.27 价值投资型 吉莉详细
161207国投瑞银沪深300指数分级开放式基金321592.3207 指数型 殷瑞飞、赵建详细
121011国投瑞银货币A货币市场基金383296.2893 收益型 李达夫、颜文浩详细
128011国投瑞银货币B货币市场基金383296.2893 收益型 李达夫、颜文浩详细
121002国投瑞银景气行业混合开放式基金219583.8983 积极成长型 伍智勇详细
121001国投瑞银融华债券开放式基金258889.1842 收益型 颜文浩、汤海波详细
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合开放式基金46422.9182 稳健成长型 董晗详细
161221国投瑞银双债债券(LOF)CLOF 收益型 徐栋详细
121009国投瑞银稳定增利债券开放式基金419555.1145 收益型 蔡玮菁详细
121006国投瑞银稳健增长混合开放式基金46902.0118 稳健成长型 孙文龙详细
121012国投瑞银优化增强债券A/B开放式基金398649.4945 稳健成长型 董晗、蔡玮菁详细
128112国投瑞银优化增强债券C开放式基金398649.4945 稳健成长型 董晗、蔡玮菁详细
16121L国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF)LOF172317.1301 指数型 路荣强详细
161216国投瑞银双债债券(LOF)ALOF123761.9716 收益型 徐栋详细
161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)LOF65003.8306 稳健成长型 孙文龙详细
161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)LOF124701.9304 指数型 赵建详细
161217国投瑞银中证资源指数(LOF)LOF72639.1435 指数型 殷瑞飞详细
股本情况隐藏
变动日期总股本(万股)数据来源
2002-06-1310000中融基金网站
股东情况隐藏
名次 股东名称 持有股数(万股) 所点比例(%)
2005-06-08
1国投弘泰信托投资有限公司5100000051
2瑞士联合银行集团4900000049
2004-12-31
1国投弘泰信托投资有限公司5100000051
2国投电力公司4500000045
3国家开发投资公司40000004
2002-06-13
1河北证券有限责任公司3000000030
2国信证券有限责任公司2000000020
3长城证券有限责任公司2000000020
4中投信托有限责任公司1500000015
5华宝信托有限责任公司1500000015
公司高管隐藏
公布日期 姓名 性别 职务 职称 学历
董事会
2014-12-27 叶柏寿 男 董事  学士 
2016-04-14 李涛 男 董事  硕士 
2019-10-14 王惠玲 女 董事  博士 
2019-10-31 韦杰夫 男 董事  硕士 
2014-12-27 叶柏寿 男 董事长  学士 
2017-11-19 王书鹏 男 董事会秘书  硕士 
2012-04-20 史克通 男 独立董事  学士 
2012-04-29 龙涛 男 独立董事 副教授 硕士 
2018-03-26 邓传洲 男 独立董事  博士 
监事会
2016-07-10 张宝成 男 监事 经济师 博士 
2014-01-10 冯伟 女 监事 高级会计师 硕士 
2014-07-11 卢永燊 男 监事  硕士 
2019-07-12 杨俊 男 监事  学士 
2014-08-21 卢永燊 男 监事会主席(监事长)  硕士 
经营层
2013-05-02 刘纯亮 男 总经理(总裁) 注册会计师 学士 
2019-10-28 王彦杰 男 总经理(总裁)  硕士 
2019-06-16 孙文龙 男 投资决策委员会成员  硕士 
2017-12-19 殷瑞飞 男 投资决策委员会成员  博士 
2017-12-19 桑俊 男 投资决策委员会成员  博士 
2017-12-19 吴翰 男 投资决策委员会成员   
2019-01-19 李达夫 男 投资决策委员会成员 注册金融分析师 硕士 
2019-01-19 蔡玮菁 女 投资决策委员会成员  硕士 
2004-12-13 杨俊 男 投资决策委员会成员  学士 
2009-09-03 马少章 男 投资决策委员会成员  硕士 
2015-04-10 汤海波 男 投资决策委员会成员 注册金融分析师 硕士 
2015-07-17 杨冬冬 男 投资决策委员会成员  硕士 
2015-09-09 袁野 男 投资决策委员会成员  硕士 
2019-09-04 章国贤  首席信息官  学士 
2019-05-15 刘凯 男 副总经理  硕士 
2013-03-29 王书鹏 男 副总经理  硕士 
2014-05-08 张南森 男 副总经理  硕士 
2015-09-09 袁野 男 副总经理  硕士 
2019-06-05 王明辉 男 督察长(督察员) 注册金融分析师 硕士 
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