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基金代码基金名称基金类型基金公司最新规模
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近三月近六月上市至今
000001华夏成长混合偏股型基金华夏基金32.981.3483.859-4.87 -1.81 736.58 可购买
000011华夏大盘精选混合偏股型基金华夏基金2.6620.66027.4642.22 20.45 4131.22 可购买
000021华夏优势增长混合偏股型基金华夏基金24.622.9314.101-13.90 13.08 502.99 可购买
000028华富安鑫债券债券型基金华富基金0.451.1581.536-1.69 2.22 61.94 可购买
000030长城核心优选混合股债平衡型基金长城基金1.511.6092.980-10.86 5.35 197.97 可购买
000032易方达信用债债券A债券型基金易方达基金36.641.1001.4310.63 1.37 44.97 可购买
000033易方达信用债债券C债券型基金易方达基金9.111.0971.3920.64 1.28 40.69 可购买
000051华夏沪深300ETF联接A偏股型基金华夏基金64.591.7091.709-8.16 6.13 70.94 可购买
000053鹏华永诚一年定期开放债券债券型基金鹏华基金8.021.0211.6200.67 0.83 62.92 暂停
000061华夏盛世混合偏股型基金华夏基金8.151.1101.110-3.14 11.78 11.00 可购买
000066诺安鸿鑫混合偏股型基金诺安基金0.581.7712.499-3.92 16.34 149.95 可购买
000080天治可转债增强债券A债券型基金天治基金0.251.4791.479-5.01 -0.27 47.90 可购买
000081天治可转债增强债券C债券型基金天治基金0.431.4371.437-5.02 -0.42 43.70 可购买
000083汇添富消费行业混合偏股型基金汇添富22.868.6908.690-1.90 17.47 755.20 可购买
000086南方稳利1年定期开放债券A债券型基金南方基金10.271.0591.3871.34 2.72 45.32 暂停
000111易方达纯债1年定期开放债券A债券型基金易方达基金18.871.0521.4251.35 1.94 49.18 暂停
000112易方达纯债1年定期开放债券C债券型基金易方达基金0.121.0481.3961.26 1.75 45.40 暂停
000113嘉实如意宝定期债券A债券型基金嘉实基金8.621.1831.4160.68 1.46 45.71 暂停
000115嘉实如意宝定期债券C债券型基金嘉实基金0.091.1631.3790.61 1.31 41.39 暂停
000126招商安润灵活配置混合股债平衡型基金招商基金1.142.8403.184-6.03 19.90 281.64 可购买
000143鹏华双债加利债券债券型基金鹏华基金2.881.7531.803-0.62 5.18 84.04 可购买
000147易方达高等级信用债债券A债券型基金易方达基金69.491.1081.4231.18 1.54 45.46 可购买
000148易方达高等级信用债债券C债券型基金易方达基金9.941.1071.4081.00 1.27 43.73 可购买
000173汇添富美丽30混合偏股型基金汇添富5.633.4693.721-13.82 2.49 281.73 可购买
000194银华信用四季红债券A债券型基金银华基金12.781.0751.4870.84 1.69 58.58 可购买
000205易方达投资级信用债债券A债券型基金易方达基金29.241.1291.4510.80 1.34 50.77 可购买
000206易方达投资级信用债债券C债券型基金易方达基金1.361.1281.4320.62 1.16 48.25 可购买
000212泰信鑫益定期开放债券A债券型基金泰信基金0.511.2121.3790.58 1.34 41.33 暂停
000213泰信鑫益定期开放债券C债券型基金泰信基金0.061.1871.3410.42 1.11 36.85 暂停
000216华安黄金易(ETF联接)A商品型基金华安基金12.581.3631.363-3.41 -7.47 36.26 可购买
000217华安黄金易(ETF联接)C商品型基金华安基金41.041.3501.350-3.49 -7.63 34.98 可购买
000242景顺长城策略精选灵活配置混合股债平衡型基金景顺长城1.102.4102.9600.79 24.68 280.55 可购买
000244天弘稳利定期开放债券A债券型基金天弘基金1.491.1641.4842.44 -1.80 48.39 暂停
000245天弘稳利定期开放债券B债券型基金天弘基金0.141.1411.4452.34 -1.99 44.35 暂停
000254长城定期开放债券A债券型基金长城基金1.751.0941.4691.08 1.79 54.51 暂停
000255长城定期开放债券C债券型基金长城基金0.171.0911.4350.98 1.59 49.92 暂停
000271中邮定期开放债券A债券型基金中邮基金2.191.0471.4621.36 1.77 54.43 可购买
000272中邮定期开放债券C债券型基金中邮基金0.211.0531.4381.25 1.65 51.27 可购买
000279华商红利优选混合股债平衡型基金华商基金2.580.9442.434-9.84 5.82 263.41 可购买
000306天弘弘利债券债券型基金天弘基金16.571.2841.4000.71 1.82 41.14 可购买
000307易方达黄金ETF联接A商品型基金易方达基金6.091.3021.302-3.38 -7.43 30.15 可购买
000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A股债平衡型基金招商基金3.641.6601.8730.18 4.40 93.37 可购买
000327南方新蓝筹混合偏股型基金南方基金0.692.2802.280-2.33 5.64 128.00 可购买
000339长城医疗保健混合偏股型基金长城基金1.884.1374.137-5.68 13.56 313.67 可购买
000345鹏华丰融定期开放债券债券型基金鹏华基金4.691.7031.7681.07 1.43 81.18 暂停
000385景顺长城景颐双利债券A债券型基金景顺长城9.541.5921.752-0.50 4.94 76.94 可购买
000386景顺长城景颐双利债券C债券型基金景顺长城0.441.5451.701-0.64 4.67 71.69 可购买
000404易方达新兴成长混合股债平衡型基金易方达基金11.204.4564.456-9.23 5.97 345.60 可购买
000503中信建投景和中短债债券A债券型基金中信建投基金3.531.1391.2980.32 1.48 32.67 可购买
000504中信建投景和中短债债券C债券型基金中信建投基金0.031.1071.2660.22 1.44 29.02 可购买
000527南方新优享灵活配置混合A股债平衡型基金南方基金12.125.1515.151-13.08 11.66 415.10 可购买
000538诺安优势行业混合A股债平衡型基金诺安基金0.281.4751.475-3.41 -1.34 47.50 可购买
000545中邮核心竞争灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金2.411.7581.758-5.48 13.86 75.80 可购买
000552中加纯债一年债券A债券型基金中加基金11.041.0971.5200.92 1.37 60.20 暂停
000553中加纯债一年债券C债券型基金中加基金1.291.0941.4890.83 1.19 56.08 暂停
000563南方通利债券A债券型基金南方基金48.201.1191.4340.98 2.34 50.27 可购买
000564南方通利债券C债券型基金南方基金1.771.1181.4150.89 2.14 47.78 可购买
000567广发聚祥灵活混合股债平衡型基金广发基金0.752.7482.748-9.99 12.21 174.80 可购买
000596前海开源中证军工指数A偏股型基金前海开源6.871.7541.754-21.70 -2.18 75.40 可购买
000628大成高新技术产业股票A偏股型基金大成基金6.263.2463.246-2.99 14.01 224.60 可购买
000649长城久鑫灵活配置混合股债平衡型基金长城基金0.332.1242.600-9.26 13.89 159.98 可购买
000690前海开源大海洋混合股债平衡型基金前海开源1.921.8191.819-18.14 8.73 81.90 可购买
000694鑫元鸿利债券债券型基金鑫元基金1.751.3211.371-1.32 0.05 37.31 可购买
000697汇添富移动互联股票偏股型基金汇添富23.812.0192.019-12.56 6.10 101.90 可购买
000744北信瑞丰稳定收益债券A债券型基金北信瑞丰0.031.0541.321-0.47 0.57 34.95 可购买
000745北信瑞丰稳定收益债券C债券型基金北信瑞丰0.311.0401.299-0.57 0.39 32.22 可购买
000783博时季季享债券A债券型基金博时基金47.451.0391.0650.72 1.33 6.40 可购买
000784博时季季享债券B债券型基金博时基金8.161.0361.0600.63 1.17 5.92 可购买
000804中信建投稳利混合A偏债型基金中信建投基金0.251.2381.4780.63 5.57 53.92 可购买
000844南方绝对收益混合股债平衡型基金南方基金9.561.4881.519-3.56 1.29 53.12 暂停
000896鑫元聚鑫收益增强债券A债券型基金鑫元基金0.131.0341.095-1.26 1.44 9.32 可购买
000897鑫元聚鑫收益增强债券C债券型基金鑫元基金0.031.0081.068-1.35 1.25 6.55 可购买
000914中加纯债债券债券型基金中加基金19.671.0541.4631.09 1.63 37.29 可购买
000928中融国企改革混合股债平衡型基金中融基金0.321.8311.831-15.43 10.84 83.10 可购买
000950易方达沪深300非银ETF联接A偏股型基金易方达基金11.521.0251.025-12.14 -11.93 2.50 可购买
000997南方双元债券A债券型基金南方基金2.001.2501.2761.05 3.22 28.17 可购买
000998南方双元债券C债券型基金南方基金0.241.2261.2520.91 2.94 25.72 可购买
001001华夏债券A/B债券型基金华夏基金7.321.2692.159-0.31 3.17 190.68 可购买
001003华夏债券C债券型基金华夏基金9.341.2492.099-0.40 2.97 177.13 可购买
001011华夏希望债券A债券型基金华夏基金11.501.2391.789-0.64 3.08 103.23 可购买
001013华夏希望债券C债券型基金华夏基金3.261.2091.739-0.66 2.89 95.31 可购买
001014中融融安混合股债平衡型基金中融基金0.041.0811.081-4.50 -2.84 8.09 可购买
001021华夏亚债中国债券指数A债券型基金华夏基金73.481.2041.4160.92 2.56 44.59 可购买
001023华夏亚债中国债券指数C债券型基金华夏基金0.251.1571.3670.87 2.39 39.47 可购买
001027前海开源中证大农业指数增强偏股型基金前海开源5.051.3891.389-5.83 2.13 38.90 可购买
001028华安物联网主题股票偏股型基金华安基金4.091.2231.223-7.49 4.98 22.30 可购买
001053南方创新经济混合股债平衡型基金南方基金17.602.7552.755-13.39 11.40 175.50 可购买
001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合股债平衡型基金北信瑞丰1.251.2921.292-12.29 4.70 29.20 可购买
001071华安媒体互联网混合股债平衡型基金华安基金17.062.7352.7358.23 16.88 173.50 可购买
001102前海开源国家比较优势混合A股债平衡型基金前海开源22.133.8093.809-13.04 22.75 280.90 可购买
001105信达澳银转型创新股票偏股型基金信达澳银2.631.1541.154-14.26 10.11 15.40 可购买
001113南方大数据100指数A偏股型基金南方基金25.890.9840.984-10.60 1.16 -1.63 可购买
001154北信瑞丰平安中国主题混合股债平衡型基金北信瑞丰0.191.2641.264-10.10 11.37 26.40 可购买
001184易方达新常态混合股债平衡型基金易方达基金42.920.7570.757-6.31 19.40 -24.30 可购买
001215博时沪港深优质企业混合A股债平衡型基金博时基金2.441.6521.652-9.78 19.71 65.20 可购买
001224中邮新思路灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金7.122.8622.862-13.46 4.41 186.20 可购买
001227中邮信息产业灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金11.061.0031.003-14.13 0.80 0.30 可购买
001236博时丝路主题股票A偏股型基金博时基金4.772.0672.067-9.74 21.66 106.70 可购买
001242博时中证淘金大数据100A偏股型基金博时基金2.341.1331.133-8.84 -1.13 13.28 可购买
001256泓德优选成长混合偏股型基金泓德基金19.971.8152.068-3.60 14.98 130.42 可购买
001261中融新机遇混合股债平衡型基金中融基金0.441.1581.158-21.54 1.67 15.80 可购买
001296长城转型成长混合股债平衡型基金长城基金0.541.6521.652-10.47 11.58 65.20 可购买
001334南方利鑫混合A股债平衡型基金南方基金5.151.4921.492-1.13 3.61 49.20 可购买
001335南方利众混合A股债平衡型基金南方基金4.241.4971.547-0.60 3.60 56.43 可购买
001357泓德泓富混合A股债平衡型基金泓德基金21.142.2002.320-8.84 11.69 143.15 可购买
001373易方达新丝路混合股债平衡型基金易方达基金27.731.7151.715-8.92 15.26 71.50 可购买
001376泓德泓富混合C股债平衡型基金泓德基金0.012.1432.263-8.96 11.40 137.01 可购买
001387中融新经济混合A股债平衡型基金中融基金0.583.5364.114-14.36 6.96 363.56 可购买
001388中融新经济混合C股债平衡型基金中融基金0.392.1382.284-14.45 6.79 131.43 可购买
001409工银互联网加股票偏股型基金工银瑞信68.550.6700.670-11.61 14.73 -33.00 可购买
001410信达澳银新能源产业股票偏股型基金信达澳银26.263.5763.638-8.89 4.59 275.08 可购买
001413中融鑫起点混合A股债平衡型基金中融基金0.321.3691.419-3.29 13.03 43.33 可购买
001414中融鑫起点混合C股债平衡型基金中融基金0.931.2951.345-3.36 12.87 35.75 可购买
001417汇添富医疗服务混合股债平衡型基金汇添富22.042.2192.219-6.37 9.85 121.90 可购买
001420南方大数据300指数A偏股型基金南方基金1.651.5251.525-8.34 4.73 52.45 可购买
001426南方大数据300指数C偏股型基金南方基金0.291.4931.493-8.43 4.52 49.27 可购买
001428工银灵活配置混合B股债平衡型基金工银瑞信0.001.1281.128-0.62 2.55 3.77 可购买
001445华安国企改革主题灵活配置混合股债平衡型基金华安基金1.783.3933.393-2.92 16.60 239.30 可购买
001479中邮风格轮动灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金0.481.6521.775-13.78 3.90 84.21 可购买
001500泓德远见回报混合股债平衡型基金泓德基金38.422.0902.524-7.83 9.30 202.36 可购买
001503南方利鑫混合C股债平衡型基金南方基金0.011.4911.491-1.13 3.54 48.06 可购买
001505南方利众混合C股债平衡型基金南方基金2.021.5281.578-0.59 3.52 59.19 可购买
001537中加改革红利混合股债平衡型基金中加基金0.521.3891.449-14.36 6.52 46.80 可购买
001556天弘中证500指数增强A偏股型基金天弘基金6.851.2711.271-3.29 9.22 27.14 可购买
001557天弘中证500指数增强C偏股型基金天弘基金3.851.2481.248-3.36 9.06 24.81 可购买
001558天弘医疗健康混合A偏股型基金天弘基金2.052.0282.028-8.99 5.85 102.77 可购买
001559天弘医疗健康混合C偏股型基金天弘基金3.031.9881.988-9.08 5.64 98.83 可购买
001566南方利达灵活配置混合A股债平衡型基金南方基金4.781.3591.469-0.66 3.82 48.39 可购买
001603易方达安盈回报混合股债平衡型基金易方达基金6.422.3592.359-7.89 13.03 135.90 可购买
001692南方国策动力股票偏股型基金南方基金0.812.1692.199-13.38 4.33 122.18 可购买
001701中融产业升级混合股债平衡型基金中融基金0.772.3122.312-11.59 9.16 131.20 可购买
001705泓德战略转型股票偏股型基金泓德基金21.982.0192.519-10.14 16.86 181.68 可购买
001739中融融安二号混合股债平衡型基金中融基金0.681.3031.303-4.96 6.72 30.30 可购买
001749招商中国机遇股票偏股型基金招商基金2.712.0322.032-15.79 10.62 103.20 可购买
001775鹏华弘泰灵活配置混合C股债平衡型基金鹏华基金0.781.1681.1680.91 1.43 16.79 可购买
001779中融稳健添利债券债券型基金中融基金0.151.0461.046-2.97 2.05 4.60 可购买
001798泰康新回报灵活配置混合A股债平衡型基金泰康资产0.902.0092.009-3.01 19.42 100.88 可购买
001799泰康新回报灵活配置混合C股债平衡型基金泰康资产0.102.0002.000-3.11 19.18 100.00 可购买
001809中信建投智信物联网混合A股债平衡型基金中信建投基金1.511.9461.946-13.97 10.29 94.61 可购买
001829北信瑞丰中国智造主题混合股债平衡型基金北信瑞丰0.161.2291.229-6.82 8.28 22.90 可购买
001866北信瑞丰新成长混合股债平衡型基金北信瑞丰0.291.7531.7933.85 27.12 82.07 可购买
001869招商制造业混合A股债平衡型基金招商基金3.862.6292.749-7.46 20.87 194.51 可购买
001875前海开源沪港深优势精选混合A股债平衡型基金前海开源73.482.5733.493-10.69 26.71 339.36 可购买
001879长城创业板指数增强发起式A偏股型基金长城基金2.902.3032.303-12.74 10.66 130.32 可购买
001880长城中国智造混合A股债平衡型基金长城基金0.282.1742.174-16.94 11.75 117.38 可购买
001905华安安益灵活配置混合股债平衡型基金华安基金0.361.0811.081-4.26 -3.78 8.07 可购买
001910泰康新机遇灵活配置混合股债平衡型基金泰康资产20.981.6511.957-10.62 3.16 103.93 可购买
001914中信建投聚利混合A偏债型基金中信建投基金0.161.0841.128-8.19 0.87 13.11 可购买
001983中邮低碳经济灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金0.451.2641.264-13.84 10.97 26.40 可购买
002001华夏回报混合A股债平衡型基金华夏基金80.581.9065.235-3.51 12.19 1804.90 可购买
002011华夏红利混合股债平衡型基金华夏基金22.933.5436.016-10.21 15.26 1247.87 可购买
002021华夏回报二号混合股债平衡型基金华夏基金41.501.5863.976-3.50 12.07 856.31 可购买
002027中加心享混合A股债平衡型基金中加基金12.321.1801.302-0.67 2.16 32.18 可购买
002031华夏策略混合股债平衡型基金华夏基金1.485.9006.500-8.36 8.78 701.60 可购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A债券型基金景顺长城0.051.1531.1530.09 1.41 15.30 可购买
002066景顺长城景盛双息收益债券C债券型基金景顺长城0.051.1281.128-0.09 1.17 12.80 可购买
002067诺安精选回报混合股债平衡型基金诺安基金3.341.7701.930-1.94 3.45 103.74 可购买
002167南方顺康混合股债平衡型基金南方基金0.351.6191.619-11.95 5.96 61.87 暂停
002194北信瑞丰稳定增强偏债混合偏债型基金北信瑞丰0.121.2811.281-0.62 7.83 28.10 可购买
002227长城新优选混合A偏债型基金长城基金21.341.1531.365-0.93 2.78 40.09 可购买
002228长城新优选混合C偏债型基金长城基金8.251.1601.387-1.05 2.52 40.49 可购买
002245泰康稳健增利债券A债券型基金泰康资产9.301.2471.2470.62 2.13 24.67 可购买
002246泰康稳健增利债券C债券型基金泰康资产2.781.3701.3700.55 1.97 36.97 可购买
002292诺安益鑫混合股债平衡型基金诺安基金0.221.2661.266-12.40 4.64 26.64 可购买
002293南方益和混合股债平衡型基金南方基金0.812.2362.236-8.35 9.51 123.58 可购买
002331泰康安泰回报混合偏债型基金泰康资产5.201.4071.407-0.02 7.90 40.68 可购买
002387工银沪港深股票A偏股型基金工银瑞信26.891.4251.493-14.09 8.18 51.19 可购买
002398华安安禧灵活配置混合A股债平衡型基金华安基金3.171.2431.283-1.15 5.74 29.05 可购买
002399华安安禧灵活配置混合C股债平衡型基金华安基金0.141.2091.249-1.29 5.43 25.57 可购买
002408中信建投医改混合A股债平衡型基金中信建投基金1.482.6422.642-7.96 12.84 164.22 可购买
002419汇添富盈安混合股债平衡型基金汇添富1.591.8901.911-12.52 12.03 90.93 可购买
002420汇添富盈鑫混合股债平衡型基金汇添富1.341.8561.856-10.03 8.79 85.60 可购买
002440中加瑞盈债券债券型基金中加基金0.151.1901.1900.26 0.57 19.01 可购买
002446广发利鑫灵活配置混合A股债平衡型基金广发基金6.222.8242.824-6.30 13.19 182.40 可购买
002476博时安瑞18个月定开债券A债券型基金博时基金2.161.1691.2240.78 1.74 23.05 暂停
002477博时安瑞18个月定开债券C债券型基金博时基金0.081.1511.1980.79 1.59 20.31 暂停
002504鹏华金鼎混合A股债平衡型基金鹏华基金3.941.5801.580-0.69 10.03 58.00 可购买
002505鹏华金鼎混合C股债平衡型基金鹏华基金0.071.5291.529-0.84 9.68 52.90 可购买
002512长城久润混合股债平衡型基金长城基金0.331.6741.674-7.44 11.09 67.35 可购买
002533中加心享混合C股债平衡型基金中加基金0.111.1811.454-0.69 2.11 51.22 可购买
002543长城久益混合A股债平衡型基金长城基金0.191.5001.500-10.22 5.81 49.99 可购买
002544长城久益混合C股债平衡型基金长城基金0.101.3881.438-10.35 5.49 45.51 可购买
002556博时丝路主题股票C偏股型基金博时基金0.262.0372.037-9.87 21.32 176.77 可购买
002560诺安和鑫混合股债平衡型基金诺安基金46.281.3661.366-16.65 0.32 36.59 可购买
002562泓德泓益量化混合偏股型基金泓德基金5.761.8292.359-10.19 13.84 157.14 可购买
002563泓德泓汇混合股债平衡型基金泓德基金3.692.6282.628-10.04 14.06 162.84 可购买
002602易方达丰惠混合股债平衡型基金易方达基金7.591.1631.1630.09 3.47 16.30 可购买
002640中信建投睿溢混合A偏债型基金中信建投基金0.141.4691.4695.15 10.03 46.90 可购买
002653泰康沪港深精选混合股债平衡型基金泰康资产7.251.8471.973-6.26 18.50 104.42 可购买
002745北信瑞丰丰利混合偏债型基金北信瑞丰0.051.0441.044-8.91 1.69 4.43 可购买
002767泰康宏泰回报混合偏债型基金泰康资产20.201.5421.542-0.70 4.06 54.20 可购买
002785中融融裕双利债券A债券型基金中融基金0.101.1121.112-2.11 3.06 11.20 可购买
002851南方品质优选灵活配置混合股债平衡型基金南方基金8.022.4542.454-7.54 3.85 145.40 可购买
002881中加丰润纯债债券A债券型基金中加基金4.811.1582.0541.12 1.05 107.87 可购买
002882中加丰润纯债债券C债券型基金中加基金0.301.1711.1711.06 0.94 17.10 可购买
002906南方中证500增强股票A偏股型基金南方基金3.431.2841.284-9.45 2.23 28.40 可购买
002907南方中证500增强股票C偏股型基金南方基金1.511.2681.268-9.56 2.01 26.80 可购买
002939广发创新升级混合股债平衡型基金广发基金43.053.2503.295-16.36 14.17 239.24 可购买
002945大成盛世精选混合股债平衡型基金大成基金1.061.8891.889-12.18 15.68 88.90 可购买
002986泰康丰盈债券债券型基金泰康资产17.791.2931.293-0.42 3.85 29.29 可购买
003145中融竞争优势股票偏股型基金中融基金0.521.7191.719-5.40 13.92 71.89 可购买
003161南方安泰混合偏债型基金南方基金30.461.1281.404-0.22 4.05 43.97 可购买
003194汇添富上海国企ETF联接偏股型基金汇添富2.790.9010.901-3.11 -2.61 -9.87 可购买
003258博时富祥纯债债券A债券型基金博时基金6.661.1441.1780.90 1.33 18.20 可购买
003308中信建投睿利混合A股债平衡型基金中信建投基金0.151.3841.5667.84 14.84 63.42 可购买
003378泰康策略优选混合股债平衡型基金泰康资产12.252.1832.3320.42 21.03 137.88 可购买
003456信达澳银新目标混合股债平衡型基金信达澳银2.211.5681.855-3.51 7.32 102.76 可购买
003504景顺长城景颐丰利债券A债券型基金景顺长城0.471.0751.129-3.41 -1.59 13.05 可购买
003505景顺长城景颐丰利债券C债券型基金景顺长城0.001.0651.119-3.51 -1.80 11.93 可购买
003573中信建投稳裕债券A债券型基金中信建投基金7.261.0611.1710.64 1.91 17.66 暂停
003612南方卓元债券A债券型基金南方基金15.291.1931.263-0.99 2.77 26.76 可购买
003613南方卓元债券C债券型基金南方基金0.011.1711.241-1.09 2.57 24.55 可购买
003655信达澳银新财富混合股债平衡型基金信达澳银0.671.5691.860-0.32 8.13 103.84 可购买
003745广发多元新兴股票偏股型基金广发基金23.972.4802.480-15.31 9.87 148.01 可购买
003813泰康金泰3月定开混合偏债型基金泰康资产7.051.2571.257-0.03 3.17 25.73 暂停
003912泰达宏利启富混合A股债平衡型基金泰达宏利0.621.3691.369-3.58 5.40 36.86 可购买
003913泰达宏利启富混合C股债平衡型基金泰达宏利0.101.3501.350-3.66 5.24 35.04 可购买
003938南方荣尊混合A偏债型基金南方基金2.631.2841.2840.79 5.57 28.37 可购买
003956南方现代教育股票偏股型基金南方基金4.251.8951.895-19.94 2.44 89.49 可购买
004069南方全指证券联接A偏股型基金南方基金13.091.0901.090-14.15 -14.68 8.99 可购买
004091博时沪港深价值优选混合A股债平衡型基金博时基金0.361.5621.562-9.25 12.31 56.24 可购买
004092博时沪港深价值优选混合C股债平衡型基金博时基金0.071.5311.531-9.36 12.03 53.14 可购买
004100鹏华安益增强混合偏债型基金鹏华基金7.121.3281.328-1.64 3.52 32.81 可购买
004209大成智惠量化多策略混合股债平衡型基金大成基金0.041.1021.320-12.13 -8.13 29.58 可购买
004224南方军工改革灵活配置混合A股债平衡型基金南方基金21.961.1991.199-22.23 2.11 19.90 可购买
004292鹏华沪深港互联网股票偏股型基金鹏华基金3.241.8771.877-17.98 1.78 87.70 可购买
004340泰康兴泰回报沪港深混合偏债型基金泰康资产22.701.4551.455-1.24 3.64 45.53 可购买
004344南方大数据100指数C偏股型基金南方基金0.200.9680.968-10.70 0.95 7.59 可购买
004517南方安康混合偏债型基金南方基金8.311.1191.3620.54 5.00 39.65 可购买
004564北信瑞丰鼎利债券A债券型基金北信瑞丰3.111.0841.0841.12 1.85 8.43 可购买
004569招商制造业混合C股债平衡型基金招商基金1.652.5642.564-7.67 20.38 146.54 可购买
004635中信建投睿利混合C股债平衡型基金中信建投基金0.011.3571.5397.72 14.59 60.40 可购买
004636中信建投智信物联网混合C股债平衡型基金中信建投基金0.622.0102.010-14.06 10.07 101.00 可购买
004648南方安睿混合偏债型基金南方基金7.141.1251.311-0.11 5.02 32.63 可购买
004666长城久嘉创新成长混合股债平衡型基金长城基金14.391.3321.332-15.55 3.43 28.82 可购买
004705南方祥元债券A债券型基金南方基金4.331.1151.1921.13 2.42 19.59 可购买
004706南方祥元债券C债券型基金南方基金2.471.0971.1751.03 2.21 17.83 可购买
004827平安中短债债券A债券型基金平安基金10.291.0611.0640.28 0.93 6.44 可购买
004828平安中短债债券C债券型基金平安基金0.021.0601.0570.26 0.98 5.69 可购买
004859泰康年年红纯债一年债券债券型基金泰康资产46.621.0321.2261.12 1.92 23.82 暂停
004940中加聚鑫纯债一年债券A债券型基金中加基金2.561.0801.1820.35 0.76 18.27 暂停
004941中加聚鑫纯债一年债券C债券型基金中加基金0.061.0671.1690.27 0.61 17.00 暂停
004988人保双利混合A偏债型基金人保资产0.501.1271.127-0.73 1.19 12.70 可购买
004989人保双利混合C偏债型基金人保资产0.001.1121.112-0.81 1.02 11.16 可购买
005000泰康泉林量化价值精选混合A偏股型基金泰康资产0.451.4781.478-12.41 3.59 47.83 可购买
005014泰康景泰回报混合A偏债型基金泰康资产3.401.5031.503-0.88 9.93 50.33 可购买
005015泰康景泰回报混合C偏债型基金泰康资产0.571.4941.494-0.95 9.76 49.39 可购买
005111泰康泉林量化价值精选混合C偏股型基金泰康资产0.041.4611.461-12.51 3.34 46.12 可购买
005123南方优享分红灵活配置混合A股债平衡型基金南方基金6.131.2231.673-8.67 2.31 68.55 可购买
005126银河量化稳进混合偏股型基金银河基金0.091.2681.268-4.00 0.42 26.78 可购买
005193北信瑞丰鼎利债券C债券型基金北信瑞丰0.011.0721.0721.04 1.69 7.23 可购买
005197工银沪港深精选混合A股债平衡型基金工银瑞信6.151.2361.236-10.47 13.05 23.57 可购买
005198工银沪港深精选混合C股债平衡型基金工银瑞信1.291.2231.223-10.52 12.93 22.34 可购买
005373中加紫金混合A股债平衡型基金中加基金4.411.3121.312-1.43 5.09 31.21 可购买
005374中加紫金混合C股债平衡型基金中加基金0.531.2971.297-1.50 4.94 29.70 可购买
005379添富价值创造定开混合偏股型基金汇添富51.892.3632.363-3.49 18.70 133.26 暂停
005393南方卓利定开债券发起式A债券型基金南方基金123.131.1381.1380.73 1.83 13.80 暂停
005394南方卓利定开债券发起式C债券型基金南方基金0.001.0001.000  0.00 暂停
005461南方希元可转债债券债券型基金南方基金11.631.5411.541-10.98 8.15 54.08 可购买
005498银华积极成长混合偏股型基金银华基金2.072.1302.130-9.56 12.44 112.97 可购买
005523泰康颐年混合A偏债型基金泰康资产10.961.2171.217-0.37 3.29 21.66 可购买
005524泰康颐年混合C偏债型基金泰康资产15.681.2031.203-0.45 3.14 20.34 可购买
005529银华华茂定期开放债券债券型基金银华基金3.321.0391.1320.76 1.90 13.42 暂停
005543银华心诚灵活配置混合股债平衡型基金银华基金4.022.2552.255-1.58 24.20 125.48 可购买
005544银华瑞和灵活配置混合股债平衡型基金银华基金0.562.3612.361-9.22 21.06 136.06 可购买
005644广发沪港深龙头混合偏股型基金广发基金28.161.3361.336-9.29 19.01 33.64 可购买
005695华安睿明两年定开混合A股债平衡型基金华安基金1.291.4771.538-0.03 2.05 55.38 暂停
005696华安睿明两年定开混合C股债平衡型基金华安基金0.071.4471.495-0.28 1.54 50.72 暂停
005738长城智能产业混合股债平衡型基金长城基金5.522.4002.400-7.08 8.87 139.99 可购买
005742南方成安优选混合股债平衡型基金南方基金6.812.2812.281-12.22 11.81 128.08 可购买
005754平安短债债券A债券型基金平安基金29.001.0891.1090.65 1.65 11.02 可购买
005755平安短债债券C债券型基金平安基金0.001.1081.1281.94 3.57 12.97 可购买
005756平安短债债券E债券型基金平安基金27.571.0811.1010.59 1.53 10.26 可购买
005773银河可转债债券债券型基金银河基金   可购买
005775中加转型动力混合A股债平衡型基金中加基金0.462.3312.3313.79 16.29 133.09 可购买
005776中加转型动力混合C股债平衡型基金中加基金0.062.2762.2763.59 15.92 127.63 可购买
005810南方瑞祥一年混合A股债平衡型基金南方基金3.382.0332.033-9.83 14.91 103.28 暂停
005811南方瑞祥一年混合C股债平衡型基金南方基金0.351.9621.962-10.10 14.22 96.19 暂停
005911广发双擎升级混合A偏股型基金广发基金47.903.3903.523-16.05 11.32 256.35 可购买
006013易方达鑫转招利混合A偏债型基金易方达基金5.871.5531.553-4.36 6.46 55.31 可购买
006014易方达鑫转招利混合C偏债型基金易方达基金0.511.5421.542-4.42 6.32 54.23 可购买
006048长城中证500指数增强A偏股型基金长城基金0.321.4891.489-4.05 6.26 48.91 可购买
006066中加颐睿纯债债券A债券型基金中加基金24.881.0171.1130.95 1.99 11.71 可购买
006067中加颐睿纯债债券C债券型基金中加基金0.001.0091.1030.85 1.78 10.68 可购买
006125平安大华鼎兴定期开放混合A偏债型基金平安基金   可购买
006126平安大华鼎兴定期开放混合C偏债型基金平安基金   可购买
006128银河和美生活混合偏股型基金银河基金4.711.4191.419-17.30 10.38 41.89 可购买
006158博时荣享回报混合A股债平衡型基金博时基金14.951.6431.965-10.31 -0.10 103.23 暂停
006159博时荣享回报混合C股债平衡型基金博时基金0.561.6291.942-10.42 -0.35 100.57 暂停
006200平安大华鼎诚混合股债平衡型基金平安基金   可购买
006207泰康裕泰债券A债券型基金泰康资产5.611.1721.172-0.04 5.33 17.23 可购买
006254长城久悦债券债券型基金长城基金0.181.0561.056-8.64 -4.73 5.60 可购买
006363建信深证基本面60ETF联接C偏股型基金建信基金0.082.9822.982-4.65 11.71 84.27 可购买
006379平安大华智多鑫混合A偏债型基金平安基金   可购买
006380平安大华智多鑫混合C偏债型基金平安基金   可购买
006429诺安恒鑫混合偏股型基金诺安基金0.911.5931.593-4.94 13.33 59.31 可购买
006578泰康中证港股通非银指数A偏股型基金泰康资产0.461.2341.234-5.80 7.56 23.41 可购买
006579泰康中证港股通非银指数C偏股型基金泰康资产0.451.2241.224-5.90 7.34 22.42 可购买
006588中加聚利纯债定开债A债券型基金中加基金6.881.0321.1100.32 0.07 11.18 暂停
006589中加聚利纯债定开债C债券型基金中加基金0.341.0241.1010.24 -0.11 10.27 暂停
006752天弘港股通精选混合A股债平衡型基金天弘基金4.291.5511.551-2.91 18.16 55.09 可购买
006753天弘港股通精选混合C股债平衡型基金天弘基金2.061.5421.542-2.99 17.98 54.17 可购买
006759银河乐活优萃混合偏股型基金银河基金0.231.9111.911-3.48 11.54 91.12 可购买
006837银华信用四季红债券C债券型基金银华基金1.641.0071.1450.70 1.40 7.05 可购买
006912长城久泰沪深300指数C偏股型基金长城基金0.322.1272.377-7.92 7.29 74.64 可购买
006921南方智诚混合偏股型基金南方基金4.251.9701.970-8.97 15.17 97.03 可购买
006937工银沪深300指数C偏股型基金工银瑞信1.531.2011.421-8.22 5.87 42.86 可购买
006995南方惠利6个月定开债券A债券型基金南方基金3.181.0921.0921.35 2.72 9.23 可购买
006996南方惠利6个月定开债券C债券型基金南方基金0.181.0831.0831.24 2.51 8.33 可购买
007047长城核心优势混合偏股型基金长城基金1.582.1782.228-4.98 18.33 128.59 可购买
007061中加聚盈定开债券A债券型基金中加基金7.771.0451.1071.37 1.34 10.97 暂停
007062中加聚盈定开债券C债券型基金中加基金0.261.0371.0991.27 1.13 10.14 暂停
007075富国产业债债券C债券型基金富国基金1.701.1311.1711.27 1.81 8.57 可购买
007128天弘增强回报债券A债券型基金天弘基金2.071.2461.2460.10 3.30 24.55 可购买
007129天弘增强回报债券C债券型基金天弘基金0.501.2361.2360.00 3.09 23.61 可购买
007132长城港股通价值精选混合偏股型基金长城基金1.441.4941.514-6.99 16.13 52.24 可购买
007161南方恒庆一年定期开放债券A债券型基金南方基金51.921.0181.0490.66 1.38 4.96 暂停
007162南方恒庆一年定期开放债券C债券型基金南方基金0.001.0181.0450.66 1.38 4.51 暂停
007203银河新动能混合偏股型基金银河基金1.991.8851.885-13.85 9.23 88.45 可购买
007223工银中证500ETF联接C偏股型基金工银瑞信0.001.1531.153-2.73 1.78 14.76 可购买
007340南方科技创新混合A偏股型基金南方基金6.972.3412.341-16.62 5.74 134.09 可购买
007413长城中证500指数增强C偏股型基金长城基金0.061.4721.472-4.12 6.10 57.90 可购买
007512工银沪港深股票C偏股型基金工银瑞信0.171.4191.419-14.22 7.86 37.21 可购买
007557中加优选中高等级债券A债券型基金中加基金1.021.0471.0471.09 2.04 4.66 可购买
007558中加优选中高等级债券C债券型基金中加基金0.031.0411.0410.99 1.83 4.07 可购买
007635银河天盈中短债债券A债券型基金银河基金3.181.0551.0550.81 1.44 5.53 可购买
007636银河天盈中短债债券C债券型基金银河基金0.491.0511.0510.74 1.29 5.06 可购买
007687东方成长收益灵活配置混合C股债平衡型基金东方基金1.431.1741.174-0.50 3.23 16.87 可购买
007802兴全合泰混合A偏股型基金兴证全球36.121.6501.650-7.96 19.22 64.97 可购买
007803兴全合泰混合C偏股型基金兴证全球7.591.6351.635-8.09 18.87 63.49 可购买
007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合股债平衡型基金北信瑞丰0.311.6481.648-9.85 13.01 64.80 可购买
008033中加科盈混合A偏债型基金中加基金3.841.1751.1750.02 3.54 17.54 可购买
008034中加科盈混合C偏债型基金中加基金1.241.1631.163-0.14 3.09 16.31 可购买
008075招商核心优选股票A偏股型基金招商基金6.801.4941.494-10.02 11.28 49.41 可购买
008076招商核心优选股票C偏股型基金招商基金0.451.4781.478-10.18 10.86 47.83 可购买
008185诺安研究优选混合偏股型基金诺安基金2.821.2771.277-8.83 14.52 27.68 可购买
008269大成睿享混合A偏股型基金大成基金5.071.2951.2955.62 12.80 29.53 可购买
008270大成睿享混合C偏股型基金大成基金0.511.2891.2895.54 12.60 28.87 可购买
008286易方达研究精选股票偏股型基金易方达基金107.731.7151.715-9.79 18.70 71.52 可购买
008297广发价值优势混合偏股型基金广发基金31.151.5951.595-9.82 16.91 59.45 可购买
008314上投摩根慧选成长股票A偏股型基金上投摩根32.021.7691.769-12.94 9.80 76.86 可购买
008315上投摩根慧选成长股票C偏股型基金上投摩根7.651.7511.751-13.11 9.36 75.14 可购买
008456招商瑞阳混合A偏债型基金招商基金2.991.2501.2502.23 10.08 25.02 可购买
008457招商瑞阳混合C偏债型基金招商基金5.141.2411.2412.08 9.76 24.09 可购买
008638广发科技创新混合偏股型基金广发基金8.561.4421.442-10.15 14.70 44.19 可购买
008682富国中证红利指数增强C偏股型基金富国基金0.861.1071.2227.25 11.13 20.50 可购买
008791招商安华债券A债券型基金招商基金18.701.0891.0891.70 5.67 8.94 可购买
008792招商安华债券C债券型基金招商基金0.171.0861.0861.62 5.52 8.59 可购买
008869大成恒享混合A股债平衡型基金大成基金3.291.0761.076-2.25 0.65 7.61 可购买
008870大成恒享混合C股债平衡型基金大成基金0.591.0711.071-2.35 0.45 7.12 可购买
008903广发科技先锋混合偏股型基金广发基金151.821.4671.467-19.09 10.98 46.73 可购买
009049易方达高端制造混合发起式偏股型基金易方达基金30.231.5421.542-11.64 16.90 54.22 可购买
009069大成睿鑫股票A偏股型基金大成基金10.081.0631.063-6.84 6.03 6.28 可购买
009070大成睿鑫股票C偏股型基金大成基金0.741.0601.060-6.92 5.82 5.99 可购买
009152南方瑞盛三年混合A偏股型基金南方基金12.131.2351.235-8.93 4.05 23.50 可购买
009153南方瑞盛三年混合C偏股型基金南方基金1.131.2341.234-8.95 4.00 23.37 可购买
009164中加聚庆定开混合A偏债型基金中加基金2.911.1721.172-0.18 6.69 17.23 暂停
009165中加聚庆定开混合C偏债型基金中加基金2.761.1681.168-0.27 6.48 16.81 暂停
009242中加核心智造混合A偏股型基金中加基金1.481.2781.278-0.41 21.11 27.81 可购买
009243中加核心智造混合C偏股型基金中加基金0.161.2731.273-0.51 20.84 27.33 可购买
009318南方成长先锋混合A偏股型基金南方基金109.071.1031.103-17.45 7.39 10.33 可购买
009319南方成长先锋混合C偏股型基金南方基金23.241.0981.098-17.57 7.06 9.76 可购买
009391汇添富优质成长混合A偏股型基金汇添富55.071.3991.399-5.84 20.06 37.73 可购买
009392汇添富优质成长混合C偏股型基金汇添富9.061.3911.391-5.97 19.71 36.98 可购买
009394银华同力精选混合偏股型基金银华基金29.800.9830.983-7.80 -0.83 -1.67 可购买
009456东方稳健回报债券C债券型基金东方基金6.261.2341.2341.06 1.65 1.73 可购买
009542银华富利精选混合偏股型基金银华基金54.771.0751.075-12.19 7.69 7.50 可购买
009548汇添富中盘价值精选混合A偏股型基金汇添富153.271.2201.220-5.38 16.83 22.01 可购买
009549汇添富中盘价值精选混合C偏股型基金汇添富30.061.2141.214-5.53 16.48 21.43 可购买
009664汇添富医疗积极成长一年持有混合A偏股型基金汇添富57.041.1221.122-9.91 8.03 9.41 可购买
009665汇添富医疗积极成长一年持有混合C偏股型基金汇添富6.651.1161.116-10.09 7.57 8.82 可购买
009704南方景气驱动混合A偏股型基金南方基金46.281.0681.068-11.31 4.63 6.84 可购买
009705南方景气驱动混合C偏股型基金南方基金11.821.0641.064-11.44 4.30 6.38 可购买
009714华安聚优精选混合偏股型基金华安基金131.401.2081.208-5.93 14.69 20.83 可购买
009758富国可转换债券C债券型基金富国基金0.332.0732.0731.27 8.76 23.03 可购买
009853中加优势企业混合A偏股型基金中加基金0.911.2541.254-8.82 20.19 25.35 可购买
009854中加优势企业混合C偏股型基金中加基金0.341.2441.244-9.00 19.40 24.35 可购买
009855中加新兴成长混合A偏股型基金中加基金0.311.1461.146-8.72 15.11 14.58 可购买
009856中加新兴成长混合C偏股型基金中加基金0.161.1421.142-8.81 14.73 14.20 可购买
009929南方创新驱动混合A偏股型基金南方基金73.131.0821.082-9.63 7.43 8.18 可购买
009930南方创新驱动混合C偏股型基金南方基金9.801.0781.078-9.77 7.10 7.76 可购买
009951广发稳健回报混合A股债平衡型基金广发基金90.451.0171.017-4.45 2.60 1.67 可购买
009952广发稳健回报混合C股债平衡型基金广发基金13.101.0141.014-4.55 2.40 1.40 可购买
009960银华多元机遇混合偏股型基金银华基金23.141.0631.063-9.15 5.92 6.33 可购买
009986天弘创新领航混合A偏股型基金天弘基金9.430.8680.868-17.27 -12.25 -13.23 可购买
009987天弘创新领航混合C偏股型基金天弘基金1.170.8660.866-17.34 -12.43 -13.45 可购买
010014华夏鼎清债券A债券型基金华夏基金98.981.0041.004-0.76  0.35 可购买
010015华夏鼎清债券C债券型基金华夏基金1.891.0021.002-0.86  0.20 可购买
010112广发研究精选股票A偏股型基金广发基金40.860.9850.985-12.64  -1.51 可购买
010113广发研究精选股票C偏股型基金广发基金9.560.9830.983-12.72  -1.69 可购买
010153中加中证500指数增强A偏股型基金中加基金0.151.0571.0570.98 5.92 5.71 可购买
010154中加中证500指数增强C偏股型基金中加基金0.401.0551.0550.91 5.71 5.49 可购买
010176中加新兴消费混合A偏股型基金中加基金4.191.0431.043-10.78  4.32 可购买
010177中加新兴消费混合C偏股型基金中加基金1.141.0421.042-10.87  4.17 可购买
010257天弘多利一年混合偏债型基金天弘基金4.881.0061.006-0.84  0.60 可购买
010282中信建投智享生活混合A偏股型基金中信建投基金2.920.9450.945-6.74  -5.48 可购买
010283中信建投智享生活混合C偏股型基金中信建投基金0.400.9430.943-6.83  -5.66 可购买
010299南方产业升级混合A偏股型基金南方基金47.241.0021.002-13.27  0.23 可购买
010300南方产业升级混合C偏股型基金南方基金5.471.0001.000-13.40  0.01 可购买
010410长城品质成长混合A偏股型基金长城基金52.590.9680.968-4.42  -3.18 可购买
010411长城品质成长混合C偏股型基金长城基金6.500.9660.966-4.56  -3.36 可购买
010430招商安阳债券A债券型基金招商基金22.411.0341.0342.17  3.43 可购买
010431招商安阳债券C债券型基金招商基金0.601.0321.0322.08  3.24 可购买
010455博时产业精选混合A股债平衡型基金博时基金8.790.9570.957-12.22  -4.30 可购买
010456博时产业精选混合C股债平衡型基金博时基金1.650.9550.955-12.31  -4.48 可购买
010510工银14天理财债券发起C债券型基金工银瑞信0.001.0281.0280.73  1.77 可购买
010512工银7天理财债券C债券型基金工银瑞信0.001.0221.0220.26  0.13 可购买
010646融通价值趋势混合A偏股型基金融通基金   可购买
010647融通价值趋势混合C偏股型基金融通基金   可购买
010654天弘医药创新混合A偏股型基金天弘基金5.551.1251.125-4.69  12.48 可购买
010655天弘医药创新混合C偏股型基金天弘基金1.921.1231.123-4.78  12.30 可购买
010787华安优势企业混合A偏股型基金华安基金61.760.9540.954-7.79  -4.65 可购买
010788华安优势企业混合C偏股型基金华安基金4.630.9520.952-7.92  -4.82 可购买
010879南方宝升混合A偏债型基金南方基金39.200.9970.997-0.44  -0.35 可购买
010880南方宝升混合C偏债型基金南方基金11.100.9950.995-0.58  -0.51 可购买
010881南方宝顺混合A偏债型基金南方基金61.390.9990.999  -0.09 可购买
010882南方宝顺混合C偏债型基金南方基金1.170.9990.999  -0.13 可购买
010898银河产业动力混合偏股型基金银河基金25.510.9890.989  -1.11 可购买
010996招商品质升级混合A偏股型基金招商基金52.761.0031.003  0.26 可购买
010997招商品质升级混合C偏股型基金招商基金6.591.0021.002  0.17 可购买
011066大成高新技术产业股票C偏股型基金大成基金0.773.2423.242-3.11  5.09 可购买
011075大成恒享春晓一年定开混合A偏债型基金大成基金6.780.9830.983  -1.72 可购买
011076大成恒享春晓一年定开混合C偏债型基金大成基金0.130.9820.982  -1.80 可购买
011248嘉实品质回报混合偏股型基金嘉实基金79.110.9730.973  -2.68 可购买
011296汇添富优势行业一年定开混合A偏股型基金汇添富   可购买
011297汇添富优势行业一年定开混合C偏股型基金汇添富   可购买
011401汇添富成长精选混合A偏股型基金汇添富68.250.9510.951  -5.86 可购买
011402汇添富成长精选混合C偏股型基金汇添富3.060.9500.950  -5.98 可购买
011450招商企业优选混合A偏股型基金招商基金20.391.0001.000  0.00 可购买
011451招商企业优选混合C偏股型基金招商基金1.171.0001.000  0.00 可购买
020001国泰金鹰增长混合股债平衡型基金国泰基金10.881.3675.292-3.56 0.03 1673.28 可购买
020002国泰金龙债券A债券型基金国泰基金0.640.9871.7590.61 -3.71 104.75 可购买
020003国泰金龙行业混合偏股型基金国泰基金25.300.5056.233-10.15 8.99 1309.44 可购买
020005国泰金马稳健混合偏股型基金国泰基金9.601.4948.358-9.23 17.94 893.15 可购买
020009国泰金鹏蓝筹混合偏股型基金国泰基金4.441.3833.329-5.14 16.58 595.28 可购买
020010国泰金牛创新混合偏股型基金国泰基金10.951.5023.272-2.47 1.95 406.48 可购买
020011国泰沪深300指数A偏股型基金国泰基金12.541.0391.727-7.70 7.54 20.02 可购买
020012国泰金龙债券C债券型基金国泰基金0.070.9331.7260.65 -3.81 52.52 可购买
020015国泰区位优势混合偏股型基金国泰基金0.524.6574.702-7.93 10.28 385.23 可购买
020018国泰金鹿混合偏股型基金国泰基金0.972.2222.6230.15 21.56 239.77 可购买
020019国泰双利债券A债券型基金国泰基金2.031.5741.8400.51 0.51 100.85 可购买
020020国泰双利债券C债券型基金国泰基金0.871.5141.7660.46 0.33 90.98 可购买
020021国泰金融ETF联接偏股型基金国泰基金3.381.2231.753-4.94 -3.34 87.42 可购买
020022国泰策略价值灵活配置混合股债平衡型基金国泰基金1.242.0952.095-5.63 1.60 142.65 可购买
020023国泰事件驱动混合偏股型基金国泰基金0.405.4045.404-14.02 9.02 440.40 可购买
020026国泰成长优选混合偏股型基金国泰基金2.624.1534.675-8.08 5.19 399.41 可购买
040001华安创新混合偏股型基金华安基金16.871.0795.172-8.56 12.40 518.56 可购买
040002华安中国A股增强指数偏股型基金华安基金20.491.0094.908-6.14 8.79 592.70 可购买
040004华安宝利配置混合股债平衡型基金华安基金24.161.2074.974-6.36 5.99 1770.96 可购买
040005华安宏利混合偏股型基金华安基金3.717.2097.829-8.39 11.27 820.22 可购买
040007华安中小盘成长混合偏股型基金华安基金7.732.7464.061-10.02 10.20 185.16 可购买
040008华安策略优选混合偏股型基金华安基金22.432.7794.316-5.77 17.46 190.60 可购买
040009华安稳定收益债券A债券型基金华安基金3.191.0941.861-1.89 0.97 119.23 可购买
040010华安稳定收益债券B债券型基金华安基金0.761.0911.802-1.99 0.76 108.13 可购买
040011华安核心优选混合偏股型基金华安基金4.032.6304.160-9.33 21.55 587.25 可购买
040012华安强化收益债券A债券型基金华安基金0.471.1881.997-3.10 0.46 130.65 可购买
040013华安强化收益债券B债券型基金华安基金0.271.1821.927-3.19 0.32 119.27 可购买
040015华安动态灵活配置混合股债平衡型基金华安基金0.892.8863.499-11.31 9.24 346.91 可购买
040016华安行业轮动混合偏股型基金华安基金2.053.4374.173-4.41 15.16 428.11 可购买
040022华安可转债债券A债券型基金华安基金0.871.5241.524-4.69 5.10 52.40 可购买
040023华安可转债债券B债券型基金华安基金0.701.4681.468-4.74 5.01 46.80 可购买
040025华安科技动力混合偏股型基金华安基金2.184.9395.726-10.05 11.16 523.03 可购买
040180华安上证180ETF联接偏股型基金华安基金1.061.7931.793-7.49 4.94 78.07 可购买
040190华安上证龙头ETF联接偏股型基金华安基金0.331.5491.549-4.39 2.58 54.80 可购买
050001博时价值增长混合股债平衡型基金博时基金23.981.2853.830-9.06 16.68 609.63 可购买
050002博时沪深300指数A偏股型基金博时基金27.501.9463.980-8.56 6.86 537.41 可购买
050004博时精选混合A偏股型基金博时基金12.402.3084.158-0.21 4.26 651.74 可购买
050006博时稳定价值债券B债券型基金博时基金1.331.6932.054-0.94 1.74 133.06 可购买
050007博时平衡配置混合股债平衡型基金博时基金3.921.1432.893-5.69 8.11 320.01 可购买
050008博时第三产业混合偏股型基金博时基金13.211.0803.615-9.32 1.31 91.47 可购买
050009博时新兴成长混合偏股型基金博时基金27.371.1434.858-21.50 7.32 80.35 可购买
050010博时特许价值混合A偏股型基金博时基金1.983.0893.529-19.68 8.58 330.37 可购买
050011博时信用债券A/B债券型基金博时基金14.323.1493.264-5.52 6.06 245.86 可购买
050012博时策略配置混合股债平衡型基金博时基金1.522.0252.294-8.33 6.94 132.12 可购买
050013超大ETF联接偏股型基金博时基金0.851.3001.300-7.66 4.37 30.00 可购买
050014博时创业成长混合A偏股型基金博时基金0.823.0333.1053.44 -2.29 223.22 可购买
050016博时宏观回报债券A/B债券型基金博时基金46.001.4031.571-2.50 -0.44 60.33 可购买
050018博时行业轮动混合偏股型基金博时基金1.341.9811.981-6.42 26.91 98.10 可购买
050019博时转债增强债券A债券型基金博时基金10.561.8191.824-10.48 3.12 82.47 可购买
050021博时创业板ETF联接A偏股型基金博时基金1.032.4152.415-11.23 10.43 141.52 可购买
050022博时回报灵活配置混合股债平衡型基金博时基金4.361.8682.740-13.84 6.62 262.18 可购买
050023博时天颐债券A债券型基金博时基金22.641.5121.765-2.64 -0.13 84.59 可购买
050024博时上证自然资源ETF联接偏股型基金博时基金2.050.8130.8132.26 27.15 -18.67 可购买
050106博时稳定价值债券A债券型基金博时基金1.301.7402.124-0.85 1.87 133.81 可购买
050111博时信用债券C债券型基金博时基金3.623.0583.155-5.62 5.89 231.21 可购买
050116博时宏观回报债券C债券型基金博时基金4.051.3871.537-2.53 -0.58 56.22 可购买
050119博时转债增强债券C债券型基金博时基金1.931.7691.773-10.61 2.85 77.34 可购买
050123博时天颐债券C债券型基金博时基金1.321.4551.698-2.74 -0.27 76.37 可购买
050201博时价值增长贰号混合偏股型基金博时基金12.141.0552.546-9.21 16.45 213.09 可购买
070001嘉实成长收益混合A偏股型基金嘉实基金17.291.9085.524-8.60 13.81 1600.98 可购买
070002嘉实增长混合偏股型基金嘉实基金1.6022.13822.809-3.71 13.49 2916.59 暂停
070003嘉实稳健混合偏股型基金嘉实基金15.301.8394.626-4.02 11.44 614.55 可购买
070005嘉实债券债券型基金嘉实基金9.351.3572.3870.30 0.81 203.45 可购买
070006嘉实服务增值行业混合偏股型基金嘉实基金2.079.1179.657-4.00 17.21 1015.49 暂停
070009嘉实超短债债券债券型基金嘉实基金91.541.0521.5150.59 1.24 65.28 可购买
070010嘉实主题混合偏股型基金嘉实基金13.892.3524.005-12.43 15.13 529.46 可购买
070011嘉实策略混合偏股型基金嘉实基金28.441.5732.823-6.65 18.61 296.52 可购买
070013嘉实研究精选混合A偏股型基金嘉实基金8.102.6324.424-5.46 13.77 549.04 可购买
070015嘉实多元债券A债券型基金嘉实基金8.371.2541.933-1.34 6.18 126.53 可购买
070016嘉实多元债券B债券型基金嘉实基金13.251.3051.885-1.44 6.03 117.71 可购买
070017嘉实量化阿尔法混合偏股型基金嘉实基金1.461.7152.339-4.67 10.70 163.13 可购买
070018嘉实回报混合股债平衡型基金嘉实基金4.031.9022.850-3.22 19.20 266.27 可购买
070019嘉实价值优势混合偏股型基金嘉实基金9.692.6123.213-1.40 21.26 306.24 可购买
070020嘉实稳固收益债券C债券型基金嘉实基金34.531.1541.673-1.79 4.20 83.33 可购买
070021嘉实主题新动力混合偏股型基金嘉实基金4.173.2033.203-9.62 10.60 220.30 可购买
070099嘉实优质企业混合偏股型基金嘉实基金11.012.4784.080-12.13 12.40 263.50 可购买
090001大成价值增长混合偏股型基金大成基金14.671.0994.545-9.02 15.54 1173.99 可购买
090002大成债券A/B债券型基金大成基金7.641.0232.250-1.32 1.23 218.44 可购买
090003大成蓝筹稳健混合偏股型基金大成基金20.001.0363.899-5.02 9.23 477.77 可购买
090004大成精选增值混合偏股型基金大成基金8.171.7604.181-7.27 8.35 1225.56 可购买
090006大成2020生命周期混合股债平衡型基金大成基金17.990.8602.682-0.81 4.37 180.47 可购买
090007大成策略回报混合偏股型基金大成基金5.901.1973.1502.66 7.33 527.11 可购买
090009大成行业轮动混合偏股型基金大成基金0.472.9682.968-13.04 10.87 196.80 可购买
090010大成中证红利指数A偏股型基金大成基金11.981.9892.1457.28 9.59 118.05 可购买
090011大成核心双动力混合偏股型基金大成基金0.241.5852.185-3.35 11.38 157.62 可购买
090013大成竞争优势混合偏股型基金大成基金1.521.3742.3844.65 9.74 177.44 可购买
090015大成内需增长混合A偏股型基金大成基金0.615.1015.101-2.63 12.95 410.70 可购买
090016大成消费主题混合偏股型基金大成基金0.951.9312.188-2.47 20.24 142.96 可购买
090017大成可转债增强债券债券型基金大成基金0.201.2991.309-4.34 0.78 31.12 可购买
092002大成债券C债券型基金大成基金2.911.0402.188-1.39 1.08 201.02 可购买
100016富国天源沪港深平衡混合股债平衡型基金富国基金2.273.0284.741-2.45 11.90 989.60 可购买
100018富国天利增长债券债券型基金富国基金92.031.3192.6701.65 2.12 299.68 可购买
100020富国天益价值混合A偏股型基金富国基金44.312.6746.440-8.48 21.91 2559.41 可购买
100022富国天瑞强势混合偏股型基金富国基金45.320.9135.828-8.99 13.76 1805.93 可购买
100026富国天合稳健优选混合偏股型基金富国基金27.522.0984.724-5.52 14.98 1122.66 可购买
100029富国天成红利混合股债平衡型基金富国基金6.491.5983.311-8.48 6.57 435.83 可购买
100032富国中证红利指数增强A偏股型基金富国基金41.851.1112.9617.32 11.29 286.14 可购买
100035富国优化增强债券A/B债券型基金富国基金9.811.7952.0101.24 4.48 107.43 可购买
100037富国优化增强债券C债券型基金富国基金1.941.7021.9171.13 4.29 97.57 可购买
100038富国沪深300增强偏股型基金富国基金29.172.1332.489-7.45 8.36 162.59 可购买
100039富国通胀通缩主题轮动混合偏股型基金富国基金1.334.0214.071-10.15 12.76 319.77 可购买
100051富国可转换债券A债券型基金富国基金16.012.0762.0761.37 8.86 107.60 可购买
100053富国上证指数ETF联接偏股型基金富国基金1.551.5531.553-4.21 3.61 54.90 可购买
100056富国低碳环保混合偏股型基金富国基金6.572.9492.949-4.99 15.83 194.90 可购买
100058富国产业债债券A债券型基金富国基金67.941.1371.5731.34 1.93 71.52 可购买
110001易方达平稳增长混合股债平衡型基金易方达基金6.594.6876.022-8.79 11.69 1114.67 可购买
110002易方达策略成长混合偏股型基金易方达基金2.744.2526.135-10.09 4.19 723.59 可购买
110003易方达上证50增强A偏股型基金易方达基金94.142.4394.389-10.15 7.28 672.37 可购买
110005易方达积极成长混合偏股型基金易方达基金27.590.7135.402-7.61 5.75 777.66 可购买
110009易方达价值精选混合偏股型基金易方达基金24.981.4533.824-5.48 16.95 683.04 可购买
110010易方达价值成长混合偏股型基金易方达基金21.912.3422.926-10.53 1.15 214.40 可购买
110011易方达中小盘混合偏股型基金易方达基金39.918.0679.857-7.83 15.56 1019.69 可购买
110015易方达行业领先混合偏股型基金易方达基金6.494.5875.203-9.86 16.48 499.93 可购买
110017易方达增强回报债券A债券型基金易方达基金98.381.3392.384-0.07 5.24 212.53 可购买
110018易方达增强回报债券B债券型基金易方达基金17.661.3312.304-0.14 5.03 195.76 可购买
110019易方达深证100ETF联接A偏股型基金易方达基金8.461.8781.878-9.82 10.41 87.82 可购买
110020易方达沪深300ETF联接A偏股型基金易方达基金32.391.8111.811-7.97 6.71 81.06 可购买
110021易方达上证中盘ETF联接A偏股型基金易方达基金1.011.8751.875-4.20 10.16 87.53 可购买
110022易方达消费行业股票偏股型基金易方达基金64.995.1685.168-3.28 21.60 416.80 可购买
110023易方达医疗保健行业混合偏股型基金易方达基金11.633.9513.951-8.63 7.36 295.10 可购买
110025易方达资源行业混合偏股型基金易方达基金10.051.0851.085-13.55 15.67 8.50 可购买
110026易方达创业板ETF联接A偏股型基金易方达基金17.512.9452.945-11.76 9.49 194.53 可购买
110027易方达安心回报债券A债券型基金易方达基金76.562.0452.966-2.94 5.47 258.41 可购买
110028易方达安心回报债券B债券型基金易方达基金19.242.0102.899-3.04 5.24 246.72 可购买
110029易方达科讯混合偏股型基金易方达基金24.841.7157.761-11.37 7.94 139.32 可购买
110030易方达沪深300量化增强偏股型基金易方达基金3.773.2693.269-9.55 3.15 226.95 可购买
110035易方达双债增强债券A债券型基金易方达基金7.591.7831.9333.42 0.62 103.46 可购买
110036易方达双债增强债券C债券型基金易方达基金6.571.7191.8693.31 0.41 96.47 可购买
110037易方达纯债债券A债券型基金易方达基金45.331.0961.4480.82 1.28 50.42 可购买
110038易方达纯债债券C债券型基金易方达基金7.691.0951.4080.73 1.19 45.28 可购买
112002易方达策略成长二号混合偏股型基金易方达基金8.751.1543.559-9.84 4.97 319.97 可购买
121001国投瑞银融华债券债券型基金国投瑞银0.991.5203.103-0.41 1.65 405.97 可购买
121002国投瑞银景气行业混合偏股型基金国投瑞银4.462.0724.341-5.27 9.20 994.67 可购买
121003国投瑞银核心企业混合偏股型基金国投瑞银11.771.0332.920-10.66 6.65 297.67 可购买
121005国投瑞银创新动力混合偏股型基金国投瑞银23.960.8953.917-4.78 2.86 652.24 可购买
121006国投瑞银稳健增长混合股债平衡型基金国投瑞银2.762.8783.974-2.87 3.82 543.32 可购买
121008国投瑞银成长优选混合偏股型基金国投瑞银6.770.9423.995-8.12 13.84 151.37 可购买
121009国投瑞银稳定增利债券债券型基金国投瑞银2.911.0221.8620.15 0.06 120.95 可购买
121010国投瑞银瑞源灵活配置混合股债平衡型基金国投瑞银0.532.7152.9725.27 14.09 242.58 可购买
121012国投瑞银优化增强债券A/B债券型基金国投瑞银15.441.6972.0310.35 2.79 116.75 可购买
128112国投瑞银优化增强债券C债券型基金国投瑞银1.181.6711.9770.30 2.58 108.40 可购买
150103银河银泰混合股债平衡型基金银河基金13.571.0094.960-11.88 6.60 1049.43 可购买
151001银河稳健混合偏股型基金银河基金5.492.3326.112-9.48 2.03 1763.45 可购买
151002银河收益混合偏债型基金银河基金3.531.8083.438-0.50 5.59 500.85 可购买
160123南方中债10年期国债指数A债券型基金南方基金0.251.3251.3550.26 1.18 9.35 暂停
160124南方中债10年期国债指数C债券型基金南方基金0.281.2761.3060.17 0.99 7.60 暂停
160217国泰信用互利债券A债券型基金国泰基金4.641.0541.5560.57 1.65 67.07 可购买
160422华安创业板50ETF联接A偏股型基金华安基金2.742.2961.619-11.58 14.36 142.58 可购买
160424华安创业板50ETF联接C偏股型基金华安基金3.172.2862.286-11.64 14.21 123.79 可购买
160602鹏华普天债券A债券型基金鹏华基金2.751.2952.0090.62 -0.31 141.57 可购买
160603鹏华普天收益混合偏股型基金鹏华基金2.162.5585.201-9.96 9.37 1430.89 可购买
160605鹏华中国50混合偏股型基金鹏华基金6.722.9425.312-6.04 14.56 1308.07 可购买
160608鹏华普天债券B债券型基金鹏华基金0.471.2481.9100.56 -0.47 125.19 可购买
160612鹏华丰收债券债券型基金鹏华基金22.461.0821.799-4.42 0.56 108.35 可购买
161211国投金融地产ETF联接偏股型基金国投瑞银0.972.0042.004-4.69 -0.03 144.19 可购买
161601融通新蓝筹混合偏股型基金融通基金13.841.3013.611-8.32 8.01 585.68 可购买
161603融通债券A/B债券型基金融通基金0.931.0091.9611.10 -3.90 135.58 可购买
161604融通深证100指数A偏股型基金融通基金31.581.8723.495-10.30 9.42 577.99 可购买
161605融通蓝筹成长混合偏股型基金融通基金3.861.5003.228-9.37 -5.79 474.04 可购买
161606融通行业景气混合A偏股型基金融通基金26.312.7934.738-12.03 8.26 845.04 可购买
161609融通动力先锋混合偏股型基金融通基金4.422.1023.065-9.51 -2.32 295.82 可购买
161611融通内需驱动混合偏股型基金融通基金1.102.0532.1730.83 17.85 128.63 可购买
161612融通深证成份指数A偏股型基金融通基金0.831.2771.320-8.59 7.92 32.45 可购买
161616融通医疗保健行业混合A偏股型基金融通基金6.923.0253.389-8.42 13.21 318.13 可购买
161618融通岁岁添利定期开放债券A债券型基金融通基金0.321.0251.433-0.19 -5.96 49.23 暂停
161619融通岁岁添利定期开放债券B债券型基金融通基金0.211.0211.401-0.29 -6.07 44.91 暂停
161693融通债券C债券型基金融通基金0.191.0041.9181.01 -4.02 50.85 可购买
161818银华消费主题混合偏股型基金银华基金3.911.9091.909-6.90 17.91 191.26 可购买
162201泰达宏利成长混合偏股型基金泰达宏利3.361.5363.933-16.39 -9.64 1081.68 可购买
162202泰达宏利周期混合偏股型基金泰达宏利1.072.4304.476-15.69 22.58 1187.60 可购买
162203泰达宏利稳定混合偏股型基金泰达宏利1.602.9944.934-0.09 24.44 1448.65 可购买
162204泰达宏利行业混合偏股型基金泰达宏利1.327.7489.553-7.45 18.26 1244.27 可购买
162205泰达宏利风险预算混合偏债型基金泰达宏利4.941.2273.295-1.62 6.44 545.13 可购买
162208泰达宏利首选企业股票偏股型基金泰达宏利3.191.6982.876-14.38 11.98 327.58 可购买
162209泰达宏利市值优选混合偏股型基金泰达宏利6.581.5741.574-11.62 15.54 57.42 可购买
162210泰达宏利集利债券A债券型基金泰达宏利3.741.3431.9051.53 3.44 106.82 可购买
162211泰达宏利品质生活混合股债平衡型基金泰达宏利0.170.9581.418-9.28 8.62 43.39 可购买
162212泰达宏利红利先锋混合偏股型基金泰达宏利0.671.3472.068-7.62 6.64 131.07 可购买
162213泰达宏利沪深300指数增强A偏股型基金泰达宏利1.172.3502.790-5.72 10.87 235.14 可购买
162299泰达宏利集利债券C债券型基金泰达宏利0.041.2601.8161.43 3.24 96.41 可购买
163211诺安纯债定期开放债券C债券型基金诺安基金0.251.0741.6220.75 1.23 62.24 暂停
164205天弘文化新兴产业股票偏股型基金天弘基金2.072.8573.3239.15 22.85 202.16 可购买
164809工银中证500ETF联接A偏股型基金工银瑞信0.961.1571.489-2.67 1.92 56.20 可购买
166301华商新趋势优选混合股债平衡型基金华商基金1.696.6206.620-1.33 36.10 562.00 可购买
168501北信瑞丰产业升级混合偏股型基金北信瑞丰6.112.0922.092-16.65 8.52 106.56 可购买
180001银华优势企业混合偏股型基金银华基金4.951.7993.860-2.11 10.06 772.01 可购买
180003银华-道琼斯88指数A偏股型基金银华基金11.361.8053.844-8.66 19.83 768.22 可购买
180010银华优质增长混合偏股型基金银华基金19.421.7794.887-4.09 10.83 761.44 可购买
180012银华富裕主题混合偏股型基金银华基金27.576.7987.751-6.86 18.28 1292.84 可购买
180013银华领先策略混合偏股型基金银华基金3.952.1143.955-7.98 8.47 482.50 可购买
180015银华增强收益债券债券型基金银华基金1.801.2201.854-1.09 3.14 108.35 可购买
180018银华和谐主题混合股债平衡型基金银华基金1.014.6054.685-7.53 15.73 395.62 可购买
180020银华成长先锋混合股债平衡型基金银华基金2.061.8601.885-4.52 0.05 90.46 可购买
180025银华信用双利债券A债券型基金银华基金24.081.2161.706-1.62 2.83 82.14 可购买
180026银华信用双利债券C债券型基金银华基金7.701.2071.652-1.71 2.68 75.25 可购买
180028银华永祥灵活配置混合股债平衡型基金银华基金0.391.9183.172-0.47 14.23 217.17 可购买
180031银华中小盘混合偏股型基金银华基金15.843.6295.409-14.41 -2.13 672.47 可购买
200001长城久恒灵活配置混合股债平衡型基金长城基金0.391.9503.392-18.00 -1.43 487.71 可购买
200002长城久泰沪深300指数A偏股型基金长城基金2.992.4815.341-7.86 7.45 541.84 可购买
200006长城消费增值混合偏股型基金长城基金9.251.6363.075-4.85 5.09 404.50 可购买
200007长城安心回报混合股债平衡型基金长城基金7.991.9824.771-6.36 9.40 479.59 可购买
200008长城品牌优选混合偏股型基金长城基金11.112.4772.640-5.04 17.19 177.69 可购买
200009长城稳健增利债券A债券型基金长城基金10.371.1731.6291.12 2.14 74.34 可购买
200010长城双动力混合偏股型基金长城基金1.021.1121.817-21.83 -24.65 75.59 可购买
200011长城景气行业龙头混合股债平衡型基金长城基金0.271.0761.101-22.94 -8.05 9.97 可购买
200012长城中小盘成长混合偏股型基金长城基金3.623.2663.266-7.24 9.78 226.64 可购买
200013长城积极增利债券A债券型基金长城基金0.621.2481.710-3.10 1.46 81.80 可购买
200015长城优化升级混合偏股型基金长城基金0.253.6543.769-4.80 16.04 307.98 可购买
200016长城稳健成长混合股债平衡型基金长城基金0.582.0163.106-8.53 7.31 210.60 可购买
200113长城积极增利债券C债券型基金长城基金0.101.4841.674-3.20 1.24 74.48 可购买
202001南方稳健成长混合偏股型基金南方基金10.162.3284.303-9.59 5.89 797.59 可购买
202002南方稳健成长贰号混合偏股型基金南方基金32.130.5693.084-9.54 6.35 393.40 可购买
202003南方绩优混合A偏股型基金南方基金40.951.5623.794-10.25 12.66 694.21 可购买
202005南方成份精选混合A偏股型基金南方基金37.761.0172.387-12.86 9.41 231.38 可购买
202007南方隆元产业主题混合偏股型基金南方基金16.491.0711.582-7.51 4.36 52.66 可购买
202009南方盛元红利混合偏股型基金南方基金6.271.4582.145-7.19 12.01 166.02 可购买
202011南方优选价值混合A偏股型基金南方基金9.741.5123.754-15.29 -0.03 611.81 可购买
202015南方沪深300ETF联接A偏股型基金南方基金6.342.0482.208-7.89 6.89 133.59 可购买
202017南方深证成份ETF联接A偏股型基金南方基金1.691.2211.221-8.37 6.42 22.10 可购买
202019南方策略优化混合偏股型基金南方基金2.101.8781.898-5.20 5.80 91.53 可购买
202021南方小康ETF联接A偏股型基金南方基金2.191.5321.552-2.42 6.71 56.25 可购买
202023南方优选成长混合A股债平衡型基金南方基金7.825.0025.002-6.03 11.33 400.20 可购买
202025南方上证380ETF联接A偏股型基金南方基金0.721.8121.812-0.83 4.53 81.16 可购买
202027南方高端装备混合A股债平衡型基金南方基金2.093.2243.599-12.61 18.53 328.90 可购买
202101南方宝元债券A债券型基金南方基金61.252.5293.989-0.78 4.39 615.49 可购买
202102南方多利增强债券C债券型基金南方基金2.081.1081.7990.62 4.04 109.21 可购买
202103南方多利增强债券A债券型基金南方基金6.031.1101.8390.69 4.18 89.67 可购买
202105南方广利回报债券A/B债券型基金南方基金10.331.5851.842-3.82 5.95 91.73 可购买
202107南方广利回报债券C债券型基金南方基金1.661.5961.791-3.91 5.70 85.49 可购买
202108南方润元A债券型基金南方基金1.931.3971.4271.72 3.37 43.64 可购买
202110南方润元C债券型基金南方基金0.511.3491.3791.62 3.17 38.79 可购买
202211南方中证100指数A偏股型基金南方基金1.341.6722.149-6.78 8.39 156.93 可购买
202212南方平衡混合股债平衡型基金南方基金1.322.7312.851-7.97 7.65 204.68 可购买
202213南方核心竞争混合股债平衡型基金南方基金1.082.0462.646-5.46 11.00 216.93 可购买
206001鹏华弘泰灵活配置混合A股债平衡型基金鹏华基金1.591.1455.6680.96 1.54 543.04 可购买
206002鹏华精选成长混合偏股型基金鹏华基金3.402.9982.998-0.13 15.53 199.80 可购买
206003鹏华信用增利A债券型基金鹏华基金22.631.3001.742-2.28 2.92 82.10 可购买
206004鹏华信用增利B债券型基金鹏华基金0.561.3941.724-2.38 2.72 77.11 可购买
206007鹏华消费优选混合偏股型基金鹏华基金2.154.8564.856-6.90 13.94 385.60 可购买
206008鹏华丰盛稳固收益债券债券型基金鹏华基金22.901.1081.554-3.99 0.45 64.61 可购买
206012鹏华价值精选股票偏股型基金鹏华基金1.172.8282.828-12.39 15.15 182.80 可购买
206013鹏华宏观混合股债平衡型基金鹏华基金5.101.3421.8701.21 5.84 86.85 可购买
206015鹏华纯债债券债券型基金鹏华基金0.581.0171.4620.49 1.91 54.32 可购买
213001宝盈鸿利收益混合A股债平衡型基金宝盈基金13.502.5205.344-11.45 18.64 1254.24 可购买
213002宝盈泛沿海混合偏股型基金宝盈基金10.290.8302.679-13.74 4.57 242.45 可购买
213003宝盈策略增长混合偏股型基金宝盈基金12.161.2092.231-13.88 0.92 157.65 可购买
213006宝盈核心优势混合A股债平衡型基金宝盈基金9.251.1582.874-16.28 3.66 342.06 可购买
213007宝盈增强收益债券A/B债券型基金宝盈基金0.911.3231.905-2.76 2.19 115.93 可购买
213008宝盈资源优选混合偏股型基金宝盈基金6.882.4413.4514.44 21.37 262.47 可购买
213010宝盈中证100指数增强A偏股型基金宝盈基金1.592.3882.388-7.12 9.24 138.80 可购买
217001招商安泰偏股混合偏股型基金招商基金10.130.4813.949-13.42 2.32 911.92 可购买
217002招商安泰平衡混合股债平衡型基金招商基金3.161.4973.6016.45 13.51 537.70 可购买
217003招商安泰债券A债券型基金招商基金2.361.2072.1291.46 2.18 172.34 可购买
217005招商先锋混合股债平衡型基金招商基金15.591.1473.751-5.35 10.53 710.46 可购买
217008招商安本增利债券债券型基金招商基金2.381.5512.1710.53 2.44 159.42 可购买
217009招商核心价值混合偏股型基金招商基金5.462.2142.458-9.32 15.13 172.69 可购买
217010招商大盘蓝筹混合偏股型基金招商基金3.283.4724.185-7.73 18.99 452.71 可购买
217011招商安心收益债券C债券型基金招商基金24.491.6501.9971.34 2.66 118.47 可购买
217012招商行业领先混合A偏股型基金招商基金1.532.5412.841-18.01 7.67 214.94 可购买
217013招商中小盘精选混合偏股型基金招商基金0.673.3693.369-12.65 11.19 236.90 可购买
217016招商深证100指数A偏股型基金招商基金1.302.2972.297-9.26 11.79 129.66 可购买
217017招商上证消费80ETF联接A偏股型基金招商基金0.922.9212.921-8.61 10.92 192.12 可购买
217018招商安瑞进取债券债券型基金招商基金0.271.9711.971-3.10 0.36 97.10 可购买
217019招商深证TMT50ETF联接A偏股型基金招商基金0.872.0682.068-10.90 5.94 106.83 可购买
217020招商安达灵活配置混合股债平衡型基金招商基金0.662.5212.819-22.76 5.52 227.18 可购买
217021招商优势企业混合股债平衡型基金招商基金0.143.0873.087-16.75 -6.51 208.70 可购买
217022招商产业债券A债券型基金招商基金56.961.5561.7961.43 2.91 94.80 可购买
217023招商信用增强债券A债券型基金招商基金0.471.0681.5100.95 2.01 61.85 可购买
217024招商安盈债券债券型基金招商基金17.721.2471.6552.56 2.34 76.30 可购买
217027招商央视财经50指数A偏股型基金招商基金1.923.0663.066-7.09 7.05 206.56 可购买
217203招商安泰债券B债券型基金招商基金1.811.2182.0711.39 2.03 156.93 可购买
229002泰达宏利逆向策略混合偏股型基金泰达宏利0.762.7333.593-10.01 8.97 308.15 可购买
260101景顺长城优选混合偏股型基金景顺长城13.933.7576.413-8.49 5.53 1669.55 可购买
260103景顺长城动力平衡混合股债平衡型基金景顺长城7.571.9834.303-1.19 7.46 857.84 可购买
260104景顺长城内需增长混合偏股型基金景顺长城2.9313.56515.441-7.59 18.76 2487.91 可购买
260108景顺长城新兴成长混合偏股型基金景顺长城166.443.0944.901-5.64 19.42 788.53 可购买
260109景顺长城内需贰号混合偏股型基金景顺长城35.451.8964.377-6.23 20.09 1108.72 可购买
260110景顺长城精选蓝筹混合偏股型基金景顺长城21.001.2762.301-9.57 2.46 174.95 可购买
260111景顺长城公司治理混合偏股型基金景顺长城1.141.5142.702-7.23 7.98 253.63 可购买
260112景顺长城能源基建混合偏股型基金景顺长城4.661.6822.6535.26 7.61 209.78 可购买
260115景顺长城中小盘混合偏股型基金景顺长城0.781.7432.303-1.86 1.46 171.71 可购买
260116景顺长城核心竞争力混合A股债平衡型基金景顺长城5.404.2364.796-14.02 0.05 455.50 可购买
261001景顺长城稳定收益债券A债券型基金景顺长城3.831.0801.3521.03 1.99 38.87 可购买
261101景顺长城稳定收益债券C债券型基金景顺长城0.071.0731.3040.85 1.71 33.04 可购买
270001广发聚富混合股债平衡型基金广发基金12.731.3604.33515.69 26.61 857.73 可购买
270002广发稳健增长混合A股债平衡型基金广发基金153.861.7194.779-4.95 3.59 1251.76 可购买
270005广发聚丰混合A偏股型基金广发基金47.651.3178.595-3.55 16.47 938.22 可购买
270006广发策略优选混合股债平衡型基金广发基金12.703.0554.315-7.29 12.13 556.83 可购买
270007广发大盘成长混合股债平衡型基金广发基金20.672.2492.421-9.45 17.51 156.91 可购买
270008广发核心精选混合偏股型基金广发基金2.095.0655.275-4.05 13.23 479.85 可购买
270009广发增强债券债券型基金广发基金2.151.2201.7540.74 1.41 92.31 可购买
270010广发沪深300ETF联接A偏股型基金广发基金6.002.4302.720-8.03 6.52 197.29 可购买
270021广发聚瑞混合A偏股型基金广发基金4.584.2924.292-15.59 11.60 329.16 可购买
270022广发内需增长混合A股债平衡型基金广发基金10.581.7901.890-8.58 17.22 96.41 可购买
270025广发行业领先混合A偏股型基金广发基金5.751.9862.638-3.45 10.03 191.07 可购买
270026广发中小企业300ETF联接A偏股型基金广发基金0.811.4481.448-8.87 2.07 44.80 可购买
270028广发制造业精选混合A偏股型基金广发基金1.815.1045.104-13.43 3.34 410.40 可购买
270029广发聚财信用债券A债券型基金广发基金3.421.1411.642-0.87 0.63 71.67 可购买
270030广发聚财信用债券B债券型基金广发基金1.181.1111.598-0.98 0.37 66.16 可购买
288001华夏经典配置混合偏股型基金华夏基金6.281.9004.290-2.31 20.18 755.00 可购买
288002华夏收入混合偏股型基金华夏基金3.686.9148.314-4.44 8.29 1459.59 可购买
288102华夏稳定双利债券C债券型基金华夏基金3.021.0631.953-0.29 -0.24 144.49 可购买
290002泰信先行策略混合偏股型基金泰信基金11.070.9003.037-7.03 2.35 307.96 可购买
290003泰信双息双利债券债券型基金泰信基金1.070.9981.508-15.73 -8.37 61.28 可购买
290004泰信优质生活混合偏股型基金泰信基金3.671.2942.108-7.81 23.70 133.72 可购买
290005泰信优势增长混合股债平衡型基金泰信基金0.212.1022.712-4.63 12.35 241.24 可购买
290006泰信蓝筹精选混合偏股型基金泰信基金1.161.4191.897-1.72 21.07 115.26 可购买
290007泰信增强收益债券A债券型基金泰信基金0.021.0991.402-2.61 -2.87 46.51 可购买
290008泰信发展主题混合偏股型基金泰信基金0.262.1182.557-12.73 11.30 186.57 可购买
290009泰信周期回报债券债券型基金泰信基金0.171.1911.5510.76 1.51 63.88 可购买
290010泰信中证200指数偏股型基金泰信基金0.381.3311.351-8.46 4.97 35.74 可购买
290011泰信中小盘精选混合偏股型基金泰信基金3.003.6823.942-11.85 15.10 331.14 可购买
290014泰信现代服务业混合偏股型基金泰信基金0.232.2512.311-12.45 -5.02 136.27 可购买
291007泰信增强收益债券C债券型基金泰信基金0.011.0751.352-2.70 -3.06 40.02 可购买
320001诺安平衡混合股债平衡型基金诺安基金9.811.2153.475-2.94 1.26 485.28 可购买
320003诺安先锋混合偏股型基金诺安基金16.062.4204.3044.48 15.61 813.37 可购买
320004诺安优化收益债券债券型基金诺安基金6.551.4642.198-5.39 1.17 175.19 可购买
320005诺安价值增长混合偏股型基金诺安基金7.561.8042.749-5.45 10.55 265.98 可购买
320006诺安灵活配置混合股债平衡型基金诺安基金3.563.2513.831-15.43 22.40 443.32 可购买
320007诺安成长混合偏股型基金诺安基金176.981.6412.086-16.66 3.93 145.79 可购买
320008诺安增利债券A债券型基金诺安基金0.201.7141.879-8.83 -0.29 93.78 可购买
320009诺安增利债券B债券型基金诺安基金0.061.6061.771-8.91 -0.50 82.21 可购买
320010诺安中证100指数A偏股型基金诺安基金1.252.0302.150-7.35 8.27 119.43 可购买
320011诺安中小盘精选混合偏股型基金诺安基金1.642.9894.019-3.30 12.62 372.60 可购买
320012诺安主题精选混合偏股型基金诺安基金1.303.8333.933-6.35 4.53 320.62 可购买
320014诺安沪深300指数增强A偏股型基金诺安基金2.291.6381.678-7.29 8.91 67.80 可购买
320015诺安行业轮动混合偏股型基金诺安基金0.851.9671.967-4.07 13.81 200.61 可购买
320016诺安多策略混合偏股型基金诺安基金0.392.1562.156-4.05 4.46 115.60 可购买
320018诺安新动力灵活配置混合股债平衡型基金诺安基金0.293.4373.557-1.60 19.55 283.63 可购买
320020诺安策略精选股票偏股型基金诺安基金0.481.7752.5876.24 11.74 158.68 可购买
320021诺安双利债券发起式债券型基金诺安基金5.402.4722.472-2.41 1.48 147.20 可购买
350001天治财富增长混合股债平衡型基金天治基金2.071.6053.451-1.63 9.48 560.31 可购买
350002天治低碳经济混合股债平衡型基金天治基金2.290.9223.447-1.26 9.23 225.71 可购买
350005天治中国制造2025混合股债平衡型基金天治基金0.294.1554.155-3.42 14.96 315.67 可购买
350006天治稳健双盈债券债券型基金天治基金0.541.2292.028-1.40 3.10 110.09 可购买
350007天治趋势精选混合股债平衡型基金天治基金0.671.7641.764-6.91 14.47 76.40 可购买
350008天治新消费混合股债平衡型基金天治基金0.052.2602.260-16.02 3.24 126.00 可购买
350009天治研究驱动混合A股债平衡型基金天治基金0.352.5562.725-8.12 17.57 199.33 可购买
360001光大保德信量化股票偏股型基金光大保德信17.381.4583.723-9.04 9.09 519.64 可购买
360005光大保德信红利混合偏股型基金光大保德信2.152.6736.014-2.21 14.32 746.38 可购买
360006光大保德信新增长混合偏股型基金光大保德信13.111.8804.341-10.70 15.27 798.14 可购买
360007光大保德信优势配置混合偏股型基金光大保德信12.430.9991.458-13.49 -7.21 49.31 可购买
360008光大保德信增利收益债券A债券型基金光大保德信1.961.3081.6091.71 1.55 74.20 可购买
360009光大保德信增利收益债券C债券型基金光大保德信0.101.2941.5501.65 1.41 65.49 可购买
360010光大保德信均衡精选混合偏股型基金光大保德信0.421.3661.986-11.15 -7.59 122.92 可购买
360011光大保德信动态优选混合股债平衡型基金光大保德信1.551.1842.679-12.04 12.54 296.26 可购买
360012光大保德信中小盘混合偏股型基金光大保德信0.642.0872.635-11.96 8.49 210.55 可购买
360013光大保德信信用添益债券A债券型基金光大保德信15.211.0481.772-6.25 -2.75 100.80 可购买
360014光大保德信信用添益债券C债券型基金光大保德信2.611.0481.735-6.26 -2.84 94.54 可购买
360016光大保德信行业轮动混合偏股型基金光大保德信8.342.2303.293-6.85 20.38 431.48 可购买
360019光大添天盈五年定期开放债券债券型基金光大保德信70.331.0321.0320.66 1.37 3.18 可购买
370021上投摩根分红添利债券A债券型基金上投摩根0.161.0931.4420.30 0.39 50.27 可购买
370022上投摩根分红添利债券B债券型基金上投摩根0.031.0871.4010.20 0.18 44.81 可购买
371020上投摩根纯债债券A债券型基金上投摩根0.741.2001.533-2.60 0.00 54.92 可购买
371120上投摩根纯债债券B债券型基金上投摩根0.471.1811.468-2.64 -0.08 47.98 可购买
372010上投摩根强化回报债券A债券型基金上投摩根4.721.5051.5550.25 2.22 57.92 可购买
372110上投摩根强化回报债券B债券型基金上投摩根0.331.4511.4980.16 2.02 51.93 可购买
373010上投摩根双息平衡混合A股债平衡型基金上投摩根11.910.9413.034-1.99 9.27 325.71 可购买
373020上投摩根双核平衡混合股债平衡型基金上投摩根2.342.6273.796-8.89 11.86 394.30 可购买
375010上投摩根中国优势混合偏股型基金上投摩根9.192.1036.304-8.86 24.09 1011.17 可购买
376510上投摩根大盘蓝筹股票偏股型基金上投摩根1.523.0513.051-8.43 9.24 205.10 可购买
377010上投摩根阿尔法混合偏股型基金上投摩根2.665.6597.5797.09 12.17 843.93 可购买
377020上投摩根内需动力混合偏股型基金上投摩根20.641.4312.449-9.15 19.91 232.87 可购买
377150上投摩根健康品质生活混合偏股型基金上投摩根0.234.4034.403-3.21 20.54 340.71 可购买
377240上投摩根新兴动力混合A偏股型基金上投摩根9.155.9915.991-12.10 19.46 499.10 可购买
377530上投摩根行业轮动混合A偏股型基金上投摩根2.453.4143.769-10.98 12.64 303.27 可购买
378010上投摩根成长先锋混合偏股型基金上投摩根10.801.7903.059-5.21 13.93 321.30 可购买
400001东方龙混合股债平衡型基金东方基金2.391.6183.630-10.10 9.84 704.98 可购买
400003东方精选混合偏股型基金东方基金6.792.1226.361-9.53 10.60 846.33 可购买
400007东方策略成长混合偏股型基金东方基金0.525.0555.055-8.37 15.43 405.53 可购买
400009东方稳健回报债券A债券型基金东方基金0.111.2341.4001.06 1.65 43.10 可购买
400011东方核心动力混合偏股型基金东方基金1.561.7282.005-7.27 6.58 114.37 可购买
400013东方成长收益灵活配置混合A股债平衡型基金东方基金0.331.1691.562-0.50 3.22 59.81 可购买
400015东方新能源汽车主题混合偏股型基金东方基金25.792.5923.052-18.12 28.57 245.61 可购买
400016东方强化收益债券债券型基金东方基金13.091.2791.559-3.72 2.34 62.99 可购买
410001华富竞争力优选混合股债平衡型基金华富基金2.411.3623.236-9.39 -1.85 367.82 可购买
410003华富成长趋势混合偏股型基金华富基金6.091.7952.215-6.89 8.68 148.03 可购买
410004华富收益增强债券A债券型基金华富基金7.661.5202.3530.53 2.58 177.54 可购买
410005华富收益增强债券B债券型基金华富基金0.421.5172.2760.43 2.38 163.38 可购买
410006华富策略精选混合股债平衡型基金华富基金0.062.0662.226-3.22 14.41 135.81 可购买
410007华富价值增长混合股债平衡型基金华富基金0.962.4903.290-5.36 16.12 331.66 可购买
410008华富中证100指数偏股型基金华富基金1.202.2382.238-6.33 10.47 123.76 可购买
410009华富量子生命力混合偏股型基金华富基金0.111.1931.293-4.70 0.42 29.87 可购买
410010华富中小企业100指数增强偏股型基金华富基金0.051.5751.575-12.21 0.05 57.63 可购买
420001天弘精选混合股债平衡型基金天弘基金6.861.1923.078-7.21 10.24 272.80 可购买
420002天弘永利债券A债券型基金天弘基金4.961.1601.7811.10 2.50 106.97 可购买
420003天弘永定价值成长混合偏股型基金天弘基金2.423.5333.868-4.56 15.40 371.29 可购买
420005天弘周期策略混合偏股型基金天弘基金1.252.3682.739-8.78 12.28 221.68 可购买
420008天弘债券发起式A债券型基金天弘基金0.401.1781.3630.94 2.35 39.32 可购买
420009天弘安康颐养混合A偏债型基金天弘基金5.131.9551.9551.35 2.04 95.50 可购买
420102天弘永利债券B债券型基金天弘基金39.611.1621.8371.22 2.71 118.19 可购买
420108天弘债券发起式B债券型基金天弘基金0.081.1351.3140.89 2.16 33.99 可购买
460001华泰柏瑞盛世中国混合偏股型基金华泰柏瑞34.370.5894.034-13.77 13.66 939.61 可购买
460002华泰柏瑞积极成长混合A偏股型基金华泰柏瑞5.771.2081.806-10.30 -7.92 93.89 可购买
460003华泰柏瑞稳本增利债券B债券型基金华泰柏瑞0.081.0231.5070.16 0.29 55.85 可购买
460005华泰柏瑞价值增长混合A偏股型基金华泰柏瑞4.234.9456.384-12.88 3.57 891.47 可购买
460007华泰柏瑞行业领先混合偏股型基金华泰柏瑞1.443.1073.107-12.68 2.71 210.70 可购买
460008华泰柏瑞稳健收益债券A债券型基金华泰柏瑞1.561.2601.4700.38 0.18 48.54 可购买
460009华泰柏瑞量化先行混合A偏股型基金华泰柏瑞3.551.9502.4970.88 4.33 167.49 可购买
460108华泰柏瑞稳健收益债券C债券型基金华泰柏瑞0.811.2171.4270.29 -0.02 43.93 可购买
460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接偏股型基金华泰柏瑞0.071.4131.413-3.86 7.15 41.25 可购买
470007汇添富上证综合指数偏股型基金汇添富7.191.1971.411-5.23 4.75 44.17 可购买
470008汇添富策略回报混合偏股型基金汇添富6.343.6073.847-6.92 8.52 311.54 可购买
470009汇添富民营活力混合A偏股型基金汇添富8.045.3775.627-13.79 7.95 545.76 可购买
470010汇添富多元收益债券A债券型基金汇添富3.971.2981.867-3.88 4.53 106.07 可购买
470011汇添富多元收益债券C债券型基金汇添富0.531.2971.822-3.96 4.37 99.20 可购买
470018汇添富双利债券A债券型基金汇添富88.402.0192.019-0.64 4.83 101.90 可购买
470028汇添富社会责任混合偏股型基金汇添富6.722.2912.291-10.85 1.88 127.60 可购买
470030汇添富鑫禧债债券型基金汇添富121.501.0111.0240.83 1.99 2.42 暂停
470058汇添富可转债债券A债券型基金汇添富30.701.7942.076-4.88 3.22 122.70 可购买
470059汇添富可转债债券C债券型基金汇添富6.661.7171.999-4.98 3.00 114.40 可购买
470060汇添富理财60天债券A债券型基金汇添富0.901.0441.0440.34 1.02 4.24 可购买
470068汇添富深证300ETF联接偏股型基金汇添富0.381.9721.972-9.62 6.88 97.28 可购买
470088汇添富6月红添利定期开放债券A债券型基金汇添富11.041.1101.3250.45 5.40 63.36 暂停
470089汇添富6月红添利定期开放债券C债券型基金汇添富0.011.1061.3040.36 5.23 57.89 暂停
470098汇添富逆向投资混合偏股型基金汇添富6.093.8044.373-2.99 18.18 426.31 可购买
471060汇添富理财60天债券B债券型基金汇添富0.001.0351.0350.15 1.04 3.33 可购买
481001工银核心价值混合A偏股型基金工银瑞信122.300.4535.506-15.16 19.44 1188.51 可购买
481004工银稳健成长混合A偏股型基金工银瑞信6.922.0052.255-10.38 3.84 144.86 可购买
481006工银红利混合偏股型基金工银瑞信4.251.1221.640-16.59 10.79 59.58 可购买
481008工银大盘蓝筹混合偏股型基金工银瑞信2.301.5792.697-5.79 12.05 259.37 可购买
481009工银沪深300指数A偏股型基金工银瑞信17.061.2071.995-8.12 6.07 128.92 可购买
481010工银中小盘混合偏股型基金工银瑞信8.173.1723.172-19.76 8.41 217.20 可购买
481017工银量化策略混合偏股型基金工银瑞信1.343.7494.194-8.49 13.47 351.82 可购买
483003工银精选平衡混合偏股型基金工银瑞信23.560.6952.471-4.83 19.18 207.41 可购买
485005工银增强收益债券B债券型基金工银瑞信2.051.1941.9360.13 2.91 129.94 可购买
485007工银添利债券B债券型基金工银瑞信0.631.2941.8152.85 0.20 100.83 可购买
485018工银7天理财债券B债券型基金工银瑞信0.001.0271.0270.59 1.18 2.26 可购买
485019工银信用纯债债券B债券型基金工银瑞信0.101.2101.2461.17 -3.75 24.91 可购买
485020工银14天理财债券发起B债券型基金工银瑞信0.161.0261.0260.65 1.58 2.30 可购买
485105工银增强收益债券A债券型基金工银瑞信2.421.1992.0020.23 3.11 142.96 可购买
485107工银添利债券A债券型基金工银瑞信0.851.3211.8782.94 0.40 111.18 可购买
485118工银7天理财债券A债券型基金工银瑞信12.451.0301.0300.59 1.35 2.47 可购买
485119工银信用纯债债券A债券型基金工银瑞信10.631.2501.2911.27 -3.56 29.49 可购买
485120工银14天理财债券发起A债券型基金工银瑞信2.701.0231.0230.57 1.44 2.01 可购买
487016工银灵活配置混合A股债平衡型基金工银瑞信1.332.4702.981-5.70 16.19 198.07 可购买
501073华安科创主题混合股债平衡型基金华安基金9.891.1551.155-0.48 4.18 15.51 可购买
501079大成科创主题3年封闭混合股债平衡型基金大成基金8.632.1932.193-7.97 20.14 119.32 可购买
501082博时科创主题3年封闭混合股债平衡型基金博时基金9.971.9201.920-11.73 15.81 92.04 可购买
501083银华科创主题3年封闭混合股债平衡型基金银华基金9.901.8991.899-7.77 8.64 89.91 可购买
519001银华价值优选混合偏股型基金银华基金12.333.24910.722-8.68 4.17 1150.60 可购买
519008汇添富优势精选混合偏股型基金汇添富7.354.2078.828-15.10 6.50 1869.07 可购买
519017大成积极成长混合偏股型基金大成基金8.811.2553.664-15.09 7.01 425.09 可购买
519018汇添富均衡增长混合偏股型基金汇添富60.700.9444.419-6.84 8.89 544.69 可购买
519019大成景阳领先混合偏股型基金大成基金7.851.0034.668-5.91 18.40 112.35 可购买
519035富国天博创新主题混合偏股型基金富国基金13.392.4289.610-6.38 14.94 388.52 可购买
519066汇添富蓝筹稳健混合股债平衡型基金汇添富22.114.0625.391-5.64 6.21 701.01 可购买
519068汇添富成长焦点混合偏股型基金汇添富24.383.3894.790-9.23 5.46 642.45 可购买
519069汇添富价值精选混合A偏股型基金汇添富55.613.8915.588-11.22 7.56 815.80 可购买
519078汇添富增强收益债券A债券型基金汇添富4.541.2041.669-0.58 0.08 81.57 可购买
519087新华优选分红混合股债平衡型基金新华基金14.850.9274.622-7.15 3.39 1083.55 可购买
519089新华优选成长混合偏股型基金新华基金2.292.2323.589-13.33 9.03 492.81 可购买
519091新华泛资源优势混合股债平衡型基金新华基金1.055.4255.425-12.53 9.33 442.48 可购买
519093新华钻石品质企业混合偏股型基金新华基金0.623.7693.769-4.02 7.78 276.91 可购买
519095新华行业周期轮换混合偏股型基金新华基金0.683.6824.582-15.94 19.35 392.95 可购买
519097新华中小市值优选混合偏股型基金新华基金0.283.2013.963-2.25 17.25 357.26 可购买
519099新华灵活主题混合偏股型基金新华基金0.092.1502.631-4.83 15.56 187.43 可购买
519150新华优选消费混合偏股型基金新华基金0.583.5574.4931.30 29.78 580.63 可购买
519152新华纯债添利债券发起A债券型基金新华基金15.641.2461.5340.77 1.42 55.92 可购买
519153新华纯债添利债券发起C债券型基金新华基金2.471.2101.4900.67 1.22 51.17 可购买
519158新华趋势领航混合偏股型基金新华基金1.233.2923.758-13.81 6.14 311.48 可购买
519300大成沪深300指数A偏股型基金大成基金13.371.1883.017-6.47 6.92 314.78 可购买
519519华泰柏瑞稳本增利债券A债券型基金华泰柏瑞0.431.0291.5550.24 0.44 67.86 可购买
519610银河旺利混合A股债平衡型基金银河基金0.001.2511.3810.00 1.05 41.12 可购买
519611银河旺利混合C股债平衡型基金银河基金0.001.2341.356-0.24 0.65 38.21 可购买
519619银河君荣混合A股债平衡型基金银河基金0.012.0342.071-4.72 15.13 110.03 可购买
519620银河君荣混合C股债平衡型基金银河基金0.031.9912.029-4.83 14.85 105.72 可购买
519644银河智联混合股债平衡型基金银河基金0.832.3462.346-5.82 9.68 134.60 可购买
519652银河鑫利混合A股债平衡型基金银河基金1.801.5461.578-1.90 3.76 59.48 可购买
519653银河鑫利混合C股债平衡型基金银河基金0.481.5311.541-2.11 3.45 54.59 可购买
519654银河丰利纯债债券债券型基金银河基金7.751.0461.1370.96 2.12 14.08 可购买
519656银河灵活配置混合A股债平衡型基金银河基金0.123.0413.041-5.68 4.25 204.10 可购买
519657银河灵活配置混合C股债平衡型基金银河基金0.122.9102.910-5.86 3.85 191.00 可购买
519660银河增利债券A债券型基金银河基金0.351.5701.880-2.24 1.09 91.00 可购买
519661银河增利债券C债券型基金银河基金0.021.5341.834-2.36 0.85 86.03 可购买
519662银河久益回报6个月定开债券A债券型基金银河基金7.101.0961.8050.88 1.95 84.10 暂停
519663银河久益回报6个月定开债券C债券型基金银河基金0.051.0661.7590.79 1.75 78.96 暂停
519664银河美丽混合A偏股型基金银河基金1.213.0653.626-2.01 18.34 325.34 可购买
519665银河美丽混合C偏股型基金银河基金0.372.9113.428-2.25 17.76 298.14 可购买
519666银河银信添利债券B债券型基金银河基金0.681.0361.794-0.32 1.06 111.66 可购买
519667银河银信添利债券A债券型基金银河基金0.801.0381.851-0.21 1.26 97.55 可购买
519668银河成长混合偏股型基金银河基金1.741.8594.125-7.95 7.96 794.51 可购买
519669银河领先债券债券型基金银河基金6.581.1711.5840.52 1.04 66.85 可购买
519670银河行业混合偏股型基金银河基金8.861.8374.258-10.39 8.23 664.77 可购买
519671银河沪深300价值指数偏股型基金银河基金11.171.6801.905-1.47 7.90 94.38 可购买
519672银河蓝筹精选混合偏股型基金银河基金1.994.7644.764-11.19 5.31 376.40 可购买
519674银河创新成长混合偏股型基金银河基金27.055.7635.763-14.16 8.79 476.64 可购买
519675银河泰利债券A债券型基金银河基金4.881.0421.5470.65 1.55 59.70 可购买
519676银河强化债券债券型基金银河基金19.271.0911.805-0.96 1.55 93.41 可购买
519678银河消费驱动混合偏股型基金银河基金0.652.9732.973-4.74 10.97 197.60 可购买
519679银河主题策略混合偏股型基金银河基金1.026.5067.074-14.25 7.66 661.04 可购买
519680交银增利债券A/B债券型基金交银施罗德9.261.0051.7760.01 2.36 110.53 可购买
519682交银增利债券C债券型基金交银施罗德1.871.0061.717-0.08 2.16 99.12 可购买
519683交银双利债券A/B债券型基金交银施罗德0.341.2881.626-0.19 -0.48 70.79 可购买
519685交银双利债券C债券型基金交银施罗德0.071.2361.571-0.29 -0.67 63.98 可购买
519686交银上证180公司治理ETF联接偏股型基金交银施罗德1.771.6411.641-3.70 6.42 64.10 可购买
519688交银精选混合偏股型基金交银施罗德105.991.2424.182-5.75 19.86 1396.32 可购买
519690交银稳健配置混合A股债平衡型基金交银施罗德17.531.2604.150-7.33 -0.86 681.59 可购买
519692交银成长混合A偏股型基金交银施罗德4.616.4257.431-8.35 -5.99 748.37 可购买
519694交银蓝筹混合偏股型基金交银施罗德22.530.9671.886-8.34 -5.65 124.35 可购买
519698交银先锋混合偏股型基金交银施罗德4.422.4672.945-10.15 15.02 239.07 可购买
519700交银主题优选混合股债平衡型基金交银施罗德10.771.8613.045-7.96 -0.74 314.16 可购买
519702交银趋势优先混合偏股型基金交银施罗德5.442.9513.4517.31 9.34 328.63 可购买
519704交银先进制造混合偏股型基金交银施罗德15.324.2005.327-3.89 16.21 601.83 可购买
519706交银深证300价值联接偏股型基金交银施罗德0.292.3222.322-3.69 8.91 132.20 可购买
519752交银新回报灵活配置混合A股债平衡型基金交银施罗德8.171.4681.488-0.14 5.69 49.64 可购买
519753交银安心收益债券债券型基金交银施罗德0.601.1151.115-1.10 2.75 11.52 可购买
530001建信恒久价值混合偏股型基金建信基金8.151.3084.447-13.76 22.71 751.68 可购买
530003建信优选成长混合A偏股型基金建信基金6.573.1874.965-1.64 27.30 737.63 可购买
530005建信优化配置混合股债平衡型基金建信基金10.931.6342.597-7.23 3.93 216.55 可购买
530006建信核心精选混合偏股型基金建信基金1.463.0624.266-4.04 18.57 631.27 可购买
530008建信稳定增利债券C债券型基金建信基金2.101.8212.096-0.33 0.44 130.34 可购买
530009建信收益增强A债券型基金建信基金0.311.7581.873-2.93 0.40 95.70 可购买
530010建信上证社会责任ETF联接偏股型基金建信基金0.322.6222.622-1.89 6.35 162.22 可购买
530011建信内生动力混合偏股型基金建信基金2.022.7263.254-9.91 10.42 263.92 可购买
530012建信积极配置混合股债平衡型基金建信基金0.463.8793.947-0.72 25.78 314.25 可购买
530014建信利率债债券债券型基金建信基金2.731.0141.0141.34  1.35 可购买
530015建信深证基本面60ETF联接A偏股型基金建信基金1.782.9942.994-4.53 11.99 199.37 可购买
530016建信恒稳价值混合股债平衡型基金建信基金0.153.8753.975-7.12 11.41 322.32 可购买
530017建信双息红利债券A债券型基金建信基金1.851.0991.748-5.39 -1.17 89.96 可购买
530018建信深证100指数增强偏股型基金建信基金0.392.6722.672-8.67 8.01 167.28 可购买
530020建信转债增强债券A债券型基金建信基金0.162.7442.744-8.56 -1.65 174.40 可购买
530021建信纯债债券A债券型基金建信基金18.981.4501.4500.97 1.84 44.99 可购买
531008建信稳定增利债券A债券型基金建信基金1.331.8791.881-0.27 0.64 47.42 可购买
531009建信收益增强C债券型基金建信基金0.351.6761.791-3.01 0.18 86.69 可购买
531017建信双息红利债券C债券型基金建信基金0.171.0581.478-5.42 -1.29 51.37 可购买
531020建信转债增强债券C债券型基金建信基金0.172.6562.656-8.63 -1.81 165.60 可购买
531021建信纯债债券C债券型基金建信基金3.811.4041.4040.89 1.66 40.43 可购买
560002益民红利成长混合股债平衡型基金益民基金6.100.8032.033-9.28 18.52 119.94 可购买
560003益民创新优势混合偏股型基金益民基金4.641.5611.581-9.92 18.93 58.52 可购买
560006益民核心增长混合股债平衡型基金益民基金0.321.8311.831-10.51 3.10 83.10 可购买
590001中邮核心优选混合偏股型基金中邮基金11.891.8353.055-11.64 10.55 273.85 可购买
590002中邮核心成长混合偏股型基金中邮基金60.290.8890.889-13.89 5.27 -11.07 可购买
590003中邮核心优势混合股债平衡型基金中邮基金1.641.9232.103-11.01 10.14 126.43 可购买
590005中邮核心主题混合偏股型基金中邮基金2.403.2773.437-4.27 20.88 278.75 可购买
590006中邮中小盘灵活配置混合股债平衡型基金中邮基金1.372.0862.665-14.96 2.61 193.53 可购买
590007中邮中证500指数增强A偏股型基金中邮基金0.231.2891.799-8.88 -2.15 91.99 可购买
590008中邮战略新兴产业混合偏股型基金中邮基金2.285.4385.438-15.61 5.57 443.80 可购买
590009中邮稳定收益债券A债券型基金中邮基金25.561.0941.5100.92 1.48 60.08 可购买
590010中邮稳定收益债券C债券型基金中邮基金1.221.0881.4760.74 1.30 55.67 可购买
610001信达澳银领先增长混合偏股型基金信达澳银6.281.6152.167-17.18 -4.33 143.87 可购买
610002信达澳银精华配置混合股债平衡型基金信达澳银4.631.2113.345-7.77 4.15 460.18 可购买
610003信达澳银稳定价值债券A债券型基金信达澳银5.970.9761.589-4.97 -4.31 59.74 可购买
610004信达澳银中小盘混合偏股型基金信达澳银0.402.6602.660-13.27 19.44 166.00 可购买
610005信达澳银红利回报混合偏股型基金信达澳银4.411.7402.103-4.45 22.66 130.04 可购买
610006信达澳银产业升级混合偏股型基金信达澳银0.812.2662.736-13.41 23.09 224.04 可购买
610007信达澳银消费优选混合偏股型基金信达澳银0.162.1602.650-5.39 13.39 188.39 可购买
610008信达澳银信用债债券A债券型基金信达澳银18.781.0181.404-0.19 3.21 42.16 可购买
610103信达澳银稳定价值债券B债券型基金信达澳银0.030.9631.512-5.03 -4.56 51.08 可购买
610108信达澳银信用债债券C债券型基金信达澳银0.571.0181.365-0.09 3.30 38.16 可购买
630001华商领先企业混合偏股型基金华商基金13.380.8282.309-15.63 -10.91 112.35 可购买
630002华商盛世成长混合偏股型基金华商基金5.693.9315.586-1.72 20.81 519.29 可购买
630003华商收益增强债券A债券型基金华商基金0.201.2041.729-1.07 2.03 82.33 可购买
630005华商动态阿尔法混合股债平衡型基金华商基金2.531.8612.301-11.30 4.08 159.47 可购买
630006华商产业升级混合偏股型基金华商基金0.631.8342.064-11.91 7.88 130.58 可购买
630007华商稳健双利债券A债券型基金华商基金0.151.7961.8571.07 6.02 89.58 可购买
630008华商策略精选灵活配置混合股债平衡型基金华商基金4.251.6222.152-2.05 22.79 158.48 可购买
630009华商稳定增利债券A债券型基金华商基金15.261.7702.1000.40 10.69 122.31 可购买
630010华商价值精选混合偏股型基金华商基金3.261.8552.765-14.32 3.63 210.87 可购买
630011华商主题精选混合偏股型基金华商基金1.871.9982.898-9.39 2.20 202.42 可购买
630015华商大盘量化精选混合股债平衡型基金华商基金1.682.1682.848-13.90 8.94 219.43 可购买
630016华商价值共享混合发起式股债平衡型基金华商基金0.503.5463.906-14.55 12.39 347.65 可购买
630103华商收益增强债券B债券型基金华商基金0.131.1581.664-1.11 1.85 72.97 可购买
630107华商稳健双利债券B债券型基金华商基金0.171.7251.7791.00 5.83 81.02 可购买
630109华商稳定增利债券C债券型基金华商基金3.621.6942.0140.30 10.50 112.70 可购买
690001民生加银品牌蓝筹混合股债平衡型基金民生加银0.903.0773.697-7.16 15.41 322.18 可购买
690002民生增强收益债券A债券型基金民生加银9.271.5592.284-1.89 1.96 154.37 可购买
690003民生加银精选混合偏股型基金民生加银0.901.0121.0120.00 2.12 1.20 可购买
690004民生加银稳健成长混合偏股型基金民生加银0.823.3343.334-12.61 18.90 233.40 可购买
690005民生加银内需增长混合偏股型基金民生加银3.152.8383.629-6.52 11.77 304.65 可购买
690006民生加银信用双利债券A债券型基金民生加银4.211.6901.720-1.46 -1.05 73.87 暂停
690007民生加银景气行业混合A偏股型基金民生加银4.565.2045.204-11.68 10.91 420.40 可购买
690008民生中证内地资源主题指数A偏股型基金民生加银1.430.8350.835-0.36 31.91 -16.50 可购买
690202民生增强收益债券C债券型基金民生加银3.921.5352.205-2.04 1.72 143.87 可购买
690206民生加银信用双利债券C债券型基金民生加银0.251.6301.660-1.51 -1.21 67.72 暂停
700001平安行业先锋混合偏股型基金平安基金1.142.2442.524-0.53 14.84 187.28 可购买
700002平安深证300指数增强偏股型基金平安基金0.412.6962.776-8.95 10.72 190.64 可购买
700004平安灵活配置混合股债平衡型基金平安基金0.271.9462.427-1.30 10.27 142.70 可购买
700005平安添利债券A债券型基金平安基金45.941.1741.6110.62 1.53 63.56 可购买
700006平安添利债券C债券型基金平安基金4.011.1331.5560.51 1.33 57.69 可购买
QDII                            
基金代码基金名称基金类型基金公司最新规模
(亿份)
最新净值累计净值净值回报(%)是否开
放定投
状态
近三月近六月上市至今
000041华夏全球股票(QDII)QDII华夏基金24.191.2601.260-18.81 -2.55 26.00 可购买
000043嘉实美国成长股票(QDII)QDII嘉实基金3.342.9232.9234.01 13.37 196.00 可购买
000179广发美国房地产指数(QDII)QDII广发基金1.501.1791.61514.80 22.18 71.38 可购买
000274广发亚太中高收益债券(QDII)QDII广发基金0.721.3231.393-0.45 -2.65 40.80 可购买
000369广发全球医疗保健(QDII)QDII广发基金0.991.8351.9452.74 9.81 102.12 可购买
001668汇添富全球互联混合(QDII)QDII汇添富9.672.9552.955-5.16 12.51 195.80 可购买
002391华安全球美元收益债券(QDII)AQDII华安基金2.701.1301.130-0.53 -2.66 13.30 可购买
002393华安全球美元收益债券(QDII)CQDII华安基金0.291.1071.107-0.63 -2.89 10.90 可购买
002400南方亚洲美元债券(QDII)AQDII南方基金5.561.1221.1421.01 -0.45 14.02 可购买
002401南方亚洲美元债券(QDII)CQDII南方基金1.671.0931.1130.89 -0.70 11.15 可购买
005243融通中国概念债券(QDII)QDII融通基金1.361.1431.203-1.44 -1.57 20.18 可购买
005699工银新经济混合(QDII)QDII工银瑞信0.591.3761.376-10.29 10.08 37.61 可购买
050025博时标普500ETF联接(QDII)AQDII博时基金3.343.0563.1158.33 17.38 220.81 可购买
050030博时亚洲票息收益债券(QDII)QDII博时基金25.661.4751.617-1.40 0.18 68.20 可购买
070012嘉实海外中国混合(QDII)QDII嘉实基金30.161.1211.123-14.95 2.57 11.08 可购买
118001易方达亚洲精选股票(QDII)QDII易方达基金20.491.5281.528-8.17 6.85 52.80 可购买
118002易方达标普全球消费品指数(QDII)AQDII易方达基金0.302.7782.7786.81 21.47 177.80 可购买
270023广发全球精选股票(QDII)QDII广发基金15.253.3463.785-14.40 16.46 343.93 可购买
270042广发纳斯达克100指数A(QDII)QDII广发基金7.543.9904.2604.73 16.28 385.79 可购买
377016上投摩根亚太优势混合(QDII)QDII上投摩根34.801.0981.098-10.00 13.78 9.80 可购买
486001工银全球股票(QDII)人民币QDII工银瑞信5.641.5972.420-1.11 7.73 198.01 可购买
519696交银环球精选混合(QDII)QDII交银施罗德0.472.5753.218-1.72 17.30 275.85 可购买
货币型基金
基金代码 基金名称 基金公司 最新规模(万份) 万份基金收益 近七日年化收益率(%) 是否开放定投 状态
000009易方达天天理财货币A易方达基金1163543.110.5639203.60 可购买
000010易方达天天理财货币B易方达基金830579.130.6294228.20 可购买
000013易方达天天理财货币R易方达基金242692.230.6324229.20 可购买
000331中加货币A中加基金87987.810.4758167.80 可购买
000332中加货币C中加基金1204391.250.5416191.80 可购买
000379平安日增利货币A平安基金13432348.000.5927215.50 可购买
000483鑫元货币A鑫元基金22445.300.4850179.80 可购买
000484鑫元货币B鑫元基金606302.290.5507204.40 可购买
000576中邮货币A中邮基金19858.750.4096145.30 可购买
000580中邮货币B中邮基金1622.610.4756169.80 可购买
000681信达澳银慧管家货币A信达澳银7096.430.5608209.30 可购买
000700泰达宏利货币B泰达宏利67893.680.4565258.10 可购买
000730博时现金宝货币A博时基金1053729.490.5058228.80 可购买
000846中融货币C中融基金788367.040.5851235.90 可购买
000847中融货币A中融基金26869.020.5190211.20 可购买
000862富国天时货币C富国基金201592.970.5417214.00 可购买
000863富国天时货币D富国基金0.020.4755225.70 可购买
000871北信瑞丰宜投宝货币A北信瑞丰4156.830.4688208.50 可购买
000872北信瑞丰宜投宝货币B北信瑞丰396994.680.5349233.10 可购买
001477泰康薪意保货币A泰康资产80657.350.5417193.30 可购买
001478泰康薪意保货币B泰康资产662547.380.6083217.80 可购买
002546泰康薪意保货币E泰康资产152895.740.5424193.30 可购买
003003华夏现金增利货币A华夏基金4188543.710.6086216.10 可购买
003171信达澳银慧理财货币信达澳银812.810.433597.00 可购买
003185建信货币B建信基金201135.730.6844259.30 可购买
003711泰达宏利京元宝货币A泰达宏利7808.190.4948227.50 可购买
003712泰达宏利京元宝货币B泰达宏利1299253.020.5608252.10 可购买
020007国泰货币A国泰基金231279.700.7642245.40 可购买
040003华安现金富利货币A华安基金40505.831.2141238.20 可购买
041003华安现金富利货币B华安基金154992.801.2799262.20 可购买
050003博时现金收益货币A博时基金18156887.150.5839214.90 可购买
070008嘉实货币A嘉实基金733682.940.5825220.90 可购买
070088嘉实货币B嘉实基金337315.870.6483245.50 可购买
090005大成货币A大成基金45213.760.7397221.00 可购买
091005大成货币B大成基金1919.330.8058245.70 可购买
100025富国天时货币A富国基金33322.060.5410213.90 可购买
100028富国天时货币B富国基金1123881.070.6074238.50 可购买
110006易方达货币A易方达基金162141.200.4614157.60 可购买
110016易方达货币B易方达基金2284875.600.5274182.00 可购买
121011国投瑞银货币A国投瑞银84904.550.4329157.90 可购买
128011国投瑞银货币B国投瑞银52711.200.4997182.60 可购买
150005银河银富货币A银河基金1792187.490.4860207.70 可购买
150015银河银富货币B银河基金228312.540.5512232.20 可购买
160606鹏华货币A鹏华基金25351.000.5586205.30 可购买
160609鹏华货币B鹏华基金250318.960.6243229.40 可购买
161608融通易支付货币A融通基金6490897.790.5823209.40 可购买
161615融通易支付货币B融通基金1120.610.6479234.00 暂停
162206泰达宏利货币A泰达宏利24437.880.3913233.40 可购买
180008银华货币A银华基金5982097.910.5478207.30 可购买
180009银华货币B银华基金227710.730.6135231.80 可购买
200003长城货币A长城基金5844811.010.6055271.00 可购买
200103长城货币B长城基金80214.850.6693295.50 可购买
202301南方现金增利货币A南方基金652221.930.5692205.00 可购买
202302南方现金增利货币B南方基金1284493.120.6349229.10 可购买
217004招商现金增值货币A招商基金1258232.040.5523206.40 可购买
217014招商现金增值货币B招商基金180648.280.6183230.90 可购买
260102景顺货币A景顺长城3312421.870.5734214.80 可购买
260202景顺货币B景顺长城75783.210.6391239.40 可购买
270004广发货币A广发基金329223.460.6372236.60 可购买
270014广发货币B广发基金2605770.810.7033261.20 可购买
288101华夏货币A华夏基金189007.420.4808167.30 可购买
290001泰信天天收益货币A泰信基金6891.870.5764210.10 可购买
320002诺安货币A诺安基金15705.450.5071179.10 可购买
320019诺安货币B诺安基金3121.310.5728203.30 可购买
350004天治天得利货币A天治基金8277.370.4899176.90 可购买
360003光大保德信货币A光大保德信40458.460.5558206.40 可购买
400005东方金账簿货币A东方基金13820.420.5766217.10 可购买
400006东方金账簿货币B东方基金548787.030.6443241.30 可购买
410002华富货币A华富基金9602.520.4299151.70 可购买
420006天弘现金管家货币A天弘基金8678.520.5621225.30 可购买
420106天弘现金管家货币B天弘基金0.000.000033.10 可购买
420106天弘现金管家货币B天弘基金0.000.000066.40 可购买
460006华泰柏瑞货币A华泰柏瑞2896696.300.5936215.60 可购买
460106华泰柏瑞货币B华泰柏瑞45848.530.6590240.20 可购买
482002工银货币工银瑞信6329587.360.5998231.20 可购买
519517汇添富货币B汇添富2977428.690.6713245.40 可购买
519518汇添富货币A汇添富30997.260.6052220.80 可购买
519588交银货币A交银施罗德19458.910.4912173.70 可购买
519589交银货币B交银施罗德13823.170.5569197.80 可购买
530002建信货币A建信基金228830.080.6184234.70 可购买
630012华商现金增利货币A华商基金4684.570.307496.60 可购买
630112华商现金增利货币B华商基金20316.020.3732120.70 可购买
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行