您现在的位置：代销基金 开放式基金 基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 基金评级 最新规模 (亿份) 最新净值 累计净值 净值回报(%) 是否开 放定投 状态 近三月 近六月 上市至今 000001 华夏成长 偏股型基金 华夏基金公司 ★★★★ 78.87 1.290 2.971 -6.45 -25.56 313.93 是 可购买 000011 华夏大盘精选 偏股型基金 华夏基金公司 ★★★★★ 6.75 5.616 5.896 -8.02 -25.74 548.09 是 暂停 000021 华夏优势增长 偏股型基金 华夏基金公司 95.25 1.886 2.006 -9.76 -25.37 108.27 是 可购买 001001 华夏债券 债券型基金 华夏基金公司 ★★★ 77.50 1.083 1.393 0.28 1.01 45.23 是 可购买 001003 华夏债券C 债券型基金 华夏基金公司 ★★★ 77.50 1.074 1.384 0.19 0.83 44.14 是 可购买 001011 华夏希望A 债券型基金 华夏基金公司 91.68 1.012 1.012 0.60 1.20 否 可购买 001013 华夏希望C 债券型基金 华夏基金公司 91.68 1.011 1.011 0.50 1.10 否 可购买 002001 华夏回报 股债平衡型基金 华夏基金公司 ★★★★★ 143.13 1.164 3.176 -4.90 -14.47 365.22 是 可购买 002011 华夏红利 股债平衡型基金 华夏基金公司 ★★★★★ 116.85 2.435 3.268 -7.20 -23.14 358.67 是 可购买 002021 华夏回报二号 偏股型基金 华夏基金公司 87.80 0.943 2.231 -5.32 -20.08 135.34 是 可购买 020001 国泰金鹰增长 偏股型基金 国泰基金公司 ★★★ 7.68 0.745 3.618 -13.87 -32.60 271.35 否 可购买 020002 国泰金龙债券A 债券型基金 国泰基金公司 ★★★ 7.56 1.028 1.277 1.08 2.68 30.00 否 可购买 020003 国泰金龙精选 偏股型基金 国泰基金公司 ★★★ 7.49 0.717 3.057 -16.14 -34.85 251.66 是 可购买 020005 国泰金马稳健 偏股型基金 国泰基金公司 ★★★ 87.53 0.739 3.078 -13.97 -30.22 223.47 否 可购买 020008 国泰金鹿保本增值 保本增值 国泰基金公司 0.00 1.484 1.509 -7.94 -6.90 51.58 是 可购买 020009 国泰金鹏蓝筹价值 偏股型基金 国泰基金公司 28.07 0.899 1.784 -15.11 -31.06 86.41 是 可购买 020010 国泰金牛创新成长 偏股型基金 国泰基金公司 48.56 0.869 0.919 -13.01 -32.84 -9.33 是 可购买 020011 国泰沪深300 偏股型基金 国泰基金公司 67.08 0.602 0.862 -19.09 -37.49 -39.61 是 可购买 020012 国泰金龙债券C 债券型基金 国泰基金公司 7.56 1.027 1.276 0.29 否 可购买 020018 国泰金鹿保本(二期) 保本增值 国泰基金公司 31.87 1.002 1.002 0.20 否 暂停 040001 华安创新 偏股型基金 华安基金公司 ★★★★ 134.61 0.693 3.208 -13.59 -30.21 260.96 是 可购买 040002 华安中国A股 偏股型基金 华安基金公司 ★★★ 59.41 0.826 3.081 -18.15 -38.15 234.63 是 可购买 040004 华安宝利配置 偏债型基金 华安基金公司 ★★★★★ 47.82 0.859 3.139 -8.62 -23.64 297.77 是 可购买 040005 华安宏利 偏股型基金 华安基金公司 60.32 2.241 2.632 -10.97 -29.21 161.66 是 可购买 040007 华安中小盘成长 偏股型基金 华安基金公司 124.93 0.994 2.309 -19.44 -37.35 3.13 是 可购买 040008 华安策略优选 偏股型基金 华安基金公司 200.43 0.693 2.229 -14.61 -31.81 -27.61 是 可购买 040009 华安收益A 债券型基金 华安基金公司 30.41 1.007 1.007 0.70 0.70 否 可购买 040010 华安收益B 债券型基金 华安基金公司 30.41 1.006 1.006 0.61 0.61 否 可购买 050001 博时价值增长 股债平衡型基金 博时基金公司 ★★★★ 304.48 0.690 3.192 -13.64 -31.62 265.33 是 可购买 050002 博时裕富 偏股型基金 博时基金公司 ★ 164.21 0.815 2.795 -20.02 -39.04 159.17 是 可购买 050004 博时精选股票 偏股型基金 博时基金公司 ★★★★ 118.68 1.454 2.844 -12.43 -30.98 249.92 是 可购买 050006 博时稳定B 债券型基金 博时基金公司 ★★ 38.01 1.075 1.113 0.37 0.84 11.66 是 可购买 050007 博时平衡配置 股债平衡型基金 博时基金公司 30.93 1.056 2.117 -4.61 -15.18 117.53 是 可购买 050008 博时第三产业 偏股型基金 博时基金公司 114.17 1.037 2.294 -13.08 -27.84 5.52 是 可购买 050009 博时新兴成长 偏股型基金 博时基金公司 270.33 0.754 2.829 -14.32 -30.63 -0.33 是 可购买 050010 博时特许价值 偏股型基金 博时基金公司 5.82 0.973 0.973 -2.70 否 可购买 050106 博时稳定A 债券型基金 博时基金公司 38.01 1.078 1.116 0.47 1.03 7.80 是 可购买 050201 博时价值增长贰号 偏股型基金 博时基金公司 129.30 0.672 2.127 -14.39 -29.19 90.43 是 可购买 070001 嘉实成长收益 偏股型基金 嘉实基金公司 ★★★ 48.15 0.741 2.801 -12.38 -30.74 261.60 是 可购买 070002 嘉实理财增长 偏股型基金 嘉实基金公司 ★★★★★ 6.83 3.360 3.901 -9.99 -24.77 347.26 是 可购买 070003 嘉实理财稳健 偏股型基金 嘉实基金公司 ★★★★★ 230.52 0.963 2.713 -14.93 -31.12 250.40 是 可购买 070005 嘉实理财债券 债券型基金 嘉实基金公司 ★★★★ 46.19 1.169 1.579 -2.99 -3.39 66.79 是 可购买 070006 嘉实服务增值行业 偏股型基金 嘉实基金公司 ★★★★ 20.46 2.809 3.129 -12.84 -30.06 225.75 是 可购买 070007 嘉实保本 保本增值 嘉实基金公司 0.00 1.000 1.897 6.07 19.30 93.61 是 可购买 070009 嘉实超短债 债券型基金 嘉实基金公司 21.67 1.002 1.069 0.64 1.46 7.10 是 可购买 070010 嘉实主题 偏股型基金 嘉实基金公司 79.92 0.963 2.471 -12.45 -31.70 134.71 是 可购买 070011 嘉实策略增长 偏股型基金 嘉实基金公司 92.28 0.981 1.171 -14.05 -32.83 14.06 是 可购买 070013 嘉实精选 偏股型基金 嘉实基金公司 18.11 1.007 1.007 0.70 否 可购买 070099 嘉实优质 偏股型基金 嘉实基金公司 82.45 0.699 1.595 -15.78 -31.94 -30.10 是 可购买 100016 富国天源平衡 股债平衡型基金 富国基金公司 ★ 9.43 0.914 2.174 -12.43 -28.22 117.01 是 可购买 100018 富国天利增长 债券型基金 富国基金公司 ★★★★★ 35.61 1.186 1.711 -1.96 -2.05 87.36 是 可购买 100020 富国天益价值 偏股型基金 富国基金公司 ★★★★ 182.22 0.821 3.833 -11.46 -26.94 413.56 是 可购买 100022 富国天瑞强势 偏股型基金 富国基金公司 ★★★ 77.79 0.673 2.767 -16.70 -32.77 232.57 是 可购买 100026 富国天合稳健 偏股型基金 富国基金公司 58.97 0.753 2.133 -12.95 -29.47 81.04 是 可购买 100029 富国天成红利 股债平衡型基金 富国基金公司 3.41 0.986 0.986 -1.38 否 可购买 110001 易方达平稳增长 股债平衡型基金 易方达基金公司 ★★ 36.88 1.427 2.657 -10.11 -24.96 249.85 是 可购买 110002 易方达策略成长 偏股型基金 易方达基金公司 ★★★ 22.86 3.421 4.161 -11.24 -32.97 385.34 是 可购买 110003 易方达50指数 偏股型基金 易方达基金公司 ★★★ 240.79 0.860 2.710 -19.68 -37.52 161.43 是 可购买 110005 易方达积极成长 偏股型基金 易方达基金公司 ★★★ 89.30 1.120 3.714 -12.58 -29.95 295.65 是 可购买 110007 易方达债券A 债券型基金 易方达基金公司 ★ 16.61 1.024 1.061 0.85 1.62 6.22 是 可购买 110008 易方达债券B 债券型基金 易方达基金公司 ★ 16.61 1.026 1.063 0.92 1.77 6.08 是 可购买 110009 易方达价值精选 偏股型基金 易方达基金公司 59.97 1.778 2.408 -13.02 -30.02 147.77 是 可购买 110010 易方达价值成长 偏股型基金 易方达基金公司 209.56 1.102 1.162 -14.05 -32.16 14.45 是 可购买 110011 易方达中小盘 偏股型基金 易方达基金公司 12.27 0.996 0.996 -0.39 否 暂停 110017 易方达增强回报A 债券型基金 易方达基金公司 25.56 1.008 1.008 0.30 0.80 否 暂停 110018 易方达增强回报B 债券型基金 易方达基金公司 25.56 1.007 1.007 0.20 0.70 否 暂停 110029 易方达科讯 偏股型基金 易方达基金公司 123.08 0.734 4.159 -12.53 -24.30 -18.49 是 可购买 112002 易方达策略二号 偏股型基金 易方达基金公司 59.78 1.253 2.788 -10.95 -32.43 132.40 是 可购买 160602 普天债券基金 债券型基金 鹏华基金公司 ★★★ 6.44 1.129 1.258 0.98 2.54 27.86 否 可购买 160603 普天收益基金 偏股型基金 鹏华基金公司 ★★★ 31.74 0.672 3.118 -14.50 -34.05 263.09 否 可购买 160605 中国50 偏股型基金 鹏华基金公司 ★★★★ 30.59 1.484 3.014 -14.61 -32.51 289.99 否 可购买 160608 普天债券B 债券型基金 鹏华基金公司 ★★ 6.44 1.108 1.237 0.82 2.03 25.50 否 可购买 160612 鹏华丰收 债券型基金 鹏华基金公司 21.04 1.005 1.005 0.50 否 可购买 161601 融通新蓝筹 偏股型基金 融通基金公司 ★★★★ 221.04 0.721 3.015 -10.11 -29.42 274.18 否 可购买 161603 融通债券 债券型基金 融通基金公司 ★★★ 5.54 1.138 1.363 -0.18 2.39 40.42 否 可购买 161604 融通100 偏股型基金 融通基金公司 ★★ 74.60 1.176 2.346 -20.81 -39.79 202.96 否 可购买 161605 蓝筹成长 偏股型基金 融通基金公司 ★ 31.27 1.183 2.313 -15.50 -34.57 173.56 否 可购买 161606 融通行业景气 偏股型基金 融通基金公司 ★★★ 52.43 0.816 2.756 -18.24 -37.23 177.94 否 可购买 161609 融通动力先锋 偏股型基金 融通基金公司 36.48 1.381 1.781 -18.09 -37.81 77.10 否 可购买 180001 银华优势企业 偏股型基金 银华基金公司 ★★ 55.84 0.979 2.599 -10.53 -27.76 245.74 是 可购买 180002 银华保本增值 保本增值 银华基金公司 13.34 1.011 1.151 -0.28 -7.17 42.32 是 可购买 180003 银华道琼斯88精选 偏股型基金 银华基金公司 ★★★ 130.50 0.878 2.678 -12.73 -32.64 272.84 是 可购买 180010 银华优质增长 偏股型基金 银华基金公司 52.14 1.552 2.752 -13.18 -30.76 137.57 是 可购买 180012 银华富裕主题 偏股型基金 银华基金公司 95.81 0.823 1.758 -14.00 -33.03 64.37 是 可购买 180013 银华领先策略 偏股型基金 银华基金公司 否 暂停 200001 长城久恒 股债平衡型基金 长城基金公司 ★★★ 3.23 1.357 2.467 -8.12 -18.60 224.83 否 可购买 200002 长城久泰 偏股型基金 长城基金公司 ★★★ 19.50 1.140 4.000 -19.61 -39.32 199.13 否 可购买 200006 长城消费 偏股型基金 长城基金公司 ★★★★ 65.88 0.748 2.188 -15.80 -29.50 129.74 否 可购买 200007 长城安心回报 股债平衡型基金 长城基金公司 161.96 0.648 1.769 -18.04 -36.97 88.39 否 可购买 200008 长城品牌优选 偏股型基金 长城基金公司 188.65 0.806 0.806 -15.87 -32.98 -19.39 否 可购买 200009 长城债券 债券型基金 长城基金公司 否 暂停 202001 南方稳健成长 偏股型基金 南方基金公司 ★★★ 86.92 1.117 2.912 -14.43 -32.64 273.02 是 可购买 202002 南稳贰号 偏股型基金 南方基金公司 110.01 0.967 2.055 -13.79 -32.64 105.51 是 可购买 202003 南方绩优成长 偏股型基金 南方基金公司 90.19 1.667 1.967 -19.34 -36.29 90.91 是 可购买 202005 南方成份精选 偏股型基金 南方基金公司 168.98 0.915 0.915 -18.17 -35.50 -7.35 是 可购买 202007 南方隆元 偏股型基金 南方基金公司 135.90 0.697 0.697 -14.79 -32.79 -32.82 是 可购买 202011 南方价值 偏股型基金 南方基金公司 11.40 1.008 1.008 0.80 否 暂停 202101 南方宝元债券型 债券型基金 南方基金公司 ★★★★ 23.40 1.078 2.298 -4.57 -8.33 159.15 是 可购买 202102 南方多利 债券型基金 南方基金公司 ★★ 13.78 1.072 1.100 -1.03 -1.23 10.21 是 可购买 202201 南方避险增值 保本增值 南方基金公司 21.44 2.120 2.664 -6.81 -19.35 205.73 是 暂停 213001 宝盈鸿利收益 偏股型基金 宝盈基金公司 ★★★ 15.49 0.715 2.616 -12.00 -30.03 228.21 否 可购买 213002 宝盈泛沿海 偏股型基金 宝盈基金公司 ★★ 59.01 0.699 2.409 -14.58 -33.47 180.67 否 可购买 213003 宝盈策略增长 偏股型基金 宝盈基金公司 38.72 1.083 1.283 -13.44 -32.74 20.87 否 可购买 213007 宝盈增强收益 债券型基金 宝盈基金公司 10.76 1.005 1.005 0.51 否 可购买 213008 宝盈资源优选 偏股型基金 宝盈基金公司 5.97 1.034 1.125 -8.94 0.40 否 可购买 260101 景顺优选股票 偏股型基金 景顺长城基金公司 ★★ 32.15 1.068 2.959 -15.17 -31.87 249.28 否 可购买 260103 景顺动力平衡 股债平衡型基金 景顺长城基金公司 ★★★ 108.74 0.741 3.031 -11.49 -25.36 244.06 否 可购买 260104 景顺内需增长 偏股型基金 景顺长城基金公司 ★★ 9.87 2.935 3.805 -13.17 -33.00 309.88 否 可购买 260108 景顺成长 偏股型基金 景顺长城基金公司 59.38 1.016 2.366 -11.34 -27.38 127.05 否 可购买 260109 景顺内需增长贰号 偏股型基金 景顺长城基金公司 24.09 1.791 1.971 -13.14 -32.66 94.73 否 可购买 260110 景顺精选蓝筹 偏股型基金 景顺长城基金公司 168.43 0.863 0.863 -16.05 -30.29 -13.70 否 暂停 270001 广发聚富 股债平衡型基金 广发基金公司 ★★★ 65.43 1.102 3.412 -16.74 -31.60 316.46 否 可购买 270002 广发稳健增长 股债平衡型基金 广发基金公司 ★★ 68.47 1.297 2.917 -16.06 -32.76 287.43 否 可购买 270005 广发聚丰 偏股型基金 广发基金公司 ★★★ 378.82 0.639 3.718 -18.63 -37.36 285.35 否 暂停 270006 广发优选 偏股型基金 广发基金公司 73.22 1.847 2.177 -19.56 -38.76 114.64 否 可购买 270007 广发大盘 偏股型基金 广发基金公司 176.29 0.756 0.756 -18.62 -37.66 -24.43 否 暂停 270008 广发核心 偏股型基金 广发基金公司 12.43 1.000 1.000 0.00 否 暂停 270009 广发强债 债券型基金 广发基金公司 43.36 1.008 1.008 0.50 0.80 否 可购买 288001 中信经典配置 偏股型基金 中信基金公司 ★★★★ 11.61 1.678 2.678 -11.55 -27.24 185.78 是 可购买 288002 中信红利精选 偏股型基金 中信基金公司 ★★★★★ 27.24 1.859 3.259 -13.62 -27.44 319.31 是 暂停 288102 中信稳定双利 债券型基金 中信基金公司 30.76 1.014 1.232 0.07 -1.16 24.55 是 暂停 290002 泰信先行策略 偏股型基金 泰信基金公司 ★★★ 122.51 0.637 2.458 -16.12 -35.81 185.51 否 可购买 290003 泰信双息双利 债券型基金 泰信基金公司 ★★ 15.15 1.037 1.061 -0.80 1.09 6.21 否 可购买 290004 泰信优质生活 偏股型基金 泰信基金公司 23.71 1.006 1.506 -14.30 -36.38 40.91 否 可购买 290005 泰信优势增长 股债平衡型基金 泰信基金公司 4.97 1.001 1.001 0.10 否 可购买 320001 诺安平衡 股债平衡型基金 诺安基金公司 ★★ 127.75 0.679 2.939 -11.84 -27.45 226.40 是 可购买 320003 诺安股票 偏股型基金 诺安基金公司 ★★★★ 260.60 0.908 2.792 -16.06 -32.80 241.81 是 可购买 320004 诺安优化收益 债券型基金 诺安基金公司 7.77 1.031 1.081 -0.76 -0.29 8.20 是 可购买 320005 诺安价值增长 偏股型基金 诺安基金公司 133.34 0.747 1.692 -19.52 -37.69 48.46 是 可购买 320006 诺安灵活配置 股债平衡型基金 诺安基金公司 8.57 0.971 0.971 -2.90 否 可购买 360001 光大量化核心 偏股型基金 光大保德信基金公司 ★★ 156.37 0.888 2.832 -21.59 -39.40 183.58 否 可购买 360005 光大保德信红利 偏股型基金 光大保德信基金公司 ★★★★★ 25.45 2.276 2.934 -16.48 -33.05 196.75 否 可购买 360006 光大新增长 偏股型基金 光大保德信基金公司 18.62 1.101 2.381 -15.76 -32.39 129.18 否 可购买 360007 光大优势 偏股型基金 光大保德信基金公司 194.17 0.697 0.697 -15.42 -33.23 -30.29 否 可购买 373010 上投摩根双息平衡 股债平衡型基金 上投摩根基金公司 ★★★★ 58.81 0.854 2.283 -11.51 -29.71 113.64 否 可购买 373020 上投摩根双核平衡 股债平衡型基金 上投摩根基金公司 14.23 0.974 0.974 -2.63 否 可购买 375010 中国优势 偏股型基金 上投摩根基金公司 ★★★ 37.78 2.398 5.018 -14.31 -35.53 389.75 否 可购买 377010 上投摩根阿尔法 偏股型基金 上投摩根基金公司 ★★★★ 21.40 4.627 4.667 -12.15 -29.60 377.07 否 可购买 377020 上投摩根内需动力 偏股型基金 上投摩根基金公司 119.81 0.984 1.084 -11.51 -29.74 7.14 否 可购买 378010 上投摩根成长先锋 偏股型基金 上投摩根基金公司 47.54 2.184 2.184 -14.87 -32.68 118.39 否 可购买 400001 东方龙混合型基金 股债平衡型基金 东方基金公司 ★ 19.84 0.705 2.467 -10.77 -33.00 180.89 否 可购买 400003 东方精选混合 偏股型基金 东方基金公司 ★★★ 91.36 0.768 2.673 -14.76 -35.46 242.16 否 可购买 400007 东方策略成长 偏股型基金 东方基金公司 2.29 1.064 1.064 6.37 否 可购买 410001 华富竞争力优选 股债平衡型基金 华富基金公司 ★★ 27.75 0.861 2.317 -13.21 -32.07 195.66 否 可购买 410003 华富成长趋势 偏股型基金 华富基金公司 29.74 0.746 1.036 -15.82 -33.25 -4.98 否 可购买 410004 华富收益增强A 债券型基金 华富基金公司 5.40 1.006 1.006 0.63 否 可购买 410005 华富收益增强B 债券型基金 华富基金公司 1.21 1.006 1.006 0.57 否 可购买 460001 友邦盛世 偏股型基金 友邦华泰基金公司 ★★★ 134.45 0.676 2.621 -16.28 -33.11 241.09 否 可购买 460002 友邦成长 偏股型基金 友邦华泰基金公司 56.23 0.958 0.958 -8.91 -24.04 -4.16 否 可购买 460003 友邦增利B 债券型基金 友邦华泰基金公司 17.61 1.021 1.054 0.44 1.78 2.14 否 可购买 460005 友邦价值 偏股型基金 友邦华泰基金公司 4.06 1.000 1.000 0.01 否 暂停 481001 工银价值 偏股型基金 工银瑞信基金公司 ★★★★ 90.54 0.806 3.326 -8.57 -25.85 263.20 是 可购买 481004 工银成长 偏股型基金 工银瑞信基金公司 49.70 1.441 1.441 -8.98 -28.00 44.10 是 可购买 481008 工银蓝筹 偏股型基金 工银瑞信基金公司 否 暂停 48100Z 工银瑞信红利 偏股型基金 工银瑞信基金公司 0.847 0.887 3.43 否 可购买 483003 工银平衡 偏股型基金 工银瑞信基金公司 121.80 0.819 1.913 -10.08 -27.99 87.61 是 可购买 485005 工银强债B 债券型基金 工银瑞信基金公司 58.44 1.092 1.112 0.29 0.12 11.20 是 可购买 485007 工银信用添利B 债券型基金 工银瑞信基金公司 39.98 1.008 1.008 0.57 0.78 否 可购买 485105 工银强债A 债券型基金 工银瑞信基金公司 58.44 1.098 1.118 0.40 0.33 11.76 是 可购买 485107 工银信用添利A 债券型基金 工银瑞信基金公司 39.98 1.009 1.009 0.68 0.90 否 可购买 519087 新世纪分红 股债平衡型基金 新世纪基金公司 ★ 22.14 0.609 2.171 -17.49 -36.91 155.03 否 可购买 519089 新世纪成长 偏股型基金 新世纪基金公司 否 暂停 530001 建信恒久价值 偏股型基金 建信基金公司 ★★ 33.05 0.946 2.190 -9.78 -31.07 140.46 否 可购买 530003 建信优选成长 偏股型基金 建信基金公司 48.82 0.888 2.338 -15.86 -34.05 105.32 否 可购买 530005 建信优化配置 股债平衡型基金 建信基金公司 153.58 0.788 1.338 -14.96 -34.20 15.98 否 可购买 530008 建信稳定增利 债券型基金 建信基金公司 59.69 1.002 1.002 0.20 否 可购买 560002 益民红利成长 股债平衡型基金 益民基金公司 29.97 0.736 1.789 -13.41 -32.38 79.76 是 可购买 560003 益民创新优势 偏股型基金 益民基金公司 68.44 0.819 0.839 -15.41 -32.46 -16.86 是 可购买 560005 益民多利 债券型基金 益民基金公司 5.36 1.007 1.007 0.68 否 可购买 590001 中邮核心优选 偏股型基金 中邮创业基金公司 122.92 1.188 2.409 -20.15 -39.35 139.93 是 暂停 590002 中邮核心成长 偏股型基金 中邮创业基金公司 381.56 0.669 0.669 -20.37 -39.12 -33.10 是 暂停 610001 信达澳银领先增长 偏股型基金 信达澳银基金公司 83.86 1.001 1.201 -16.64 -36.43 13.29 否 可购买 610002 信达澳银灵活配置 股债平衡型基金 信达澳银基金公司 否 暂停 630001 华商领先企业 偏股型基金 华商基金公司 84.89 0.953 1.058 -13.29 -32.85 2.20 是 可购买 QDII                             基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 最新规模 (亿份) 最新净值 累计净值 净值回报(%) 是否开 放定投 状态 近三月 近六月 上市至今 000041 华夏全球精选 QDII 华夏基金公司 280.06 0.738 0.738 -7.52 -26.20 是 可购买 070012 嘉实海外 QDII 嘉实基金公司 279.82 0.646 0.646 -11.87 -17.07 -35.40 是 可购买 377016 亚太优势 QDII 上投摩根基金公司 298.45 0.633 0.633 -14.34 -20.28 -36.70 否 可购买 486001 工银全球 QDII 工银瑞信基金公司 24.36 0.900 0.900 -11.50 -10.00 是 可购买 货币型基金 基金代码 基金名称 基金公司 最新规模(万份) 万份基金收益 近七日年化收益率(%) 是否开放定投 状态 003003 华夏现金增利 华夏基金公司 1475237.05 0.8867 335.40 是 可购买 020007 国泰货币 国泰基金公司 31870.95 0.8359 287.20 否 可购买 040003 华安现金富利 华安基金公司 524204.23 0.6717 265.90 是 可购买 050003 博时现金收益 博时基金公司 1068171.09 0.9043 329.90 是 可购买 070008 嘉实货币 嘉实基金公司 1243187.50 1.3349 288.20 是 可购买 100025 富国天时A 富国基金公司 43850.26 0.7485 260.20 是 可购买 100028 富国天时B 富国基金公司 43850.26 0.8161 284.30 是 可购买 110006 易方达货币A 易方达基金公司 475389.87 0.7959 322.30 是 可购买 110016 易方达货币B 易方达基金公司 475389.87 0.8603 345.50 是 可购买 160606 鹏华货币A 鹏华基金公司 111775.49 0.8163 299.40 否 可购买 160609 鹏华货币B 鹏华基金公司 111775.49 0.8833 323.20 否 可购买 161608 融通易支付货币 融通基金公司 20182.25 0.8498 315.20 否 可购买 180008 银华货币A 银华基金公司 22700.20 0.7830 294.20 是 可购买 180009 银华货币B 银华基金公司 22700.20 0.8488 318.90 是 可购买 200003 长城货币 长城基金公司 53593.52 0.8591 308.10 否 可购买 202301 南方现金增利 南方基金公司 856751.75 0.8536 329.70 是 可购买 260102 景顺长城货币 景顺长城基金公司 114294.93 0.8132 293.10 否 可购买 270004 广发货币 广发基金公司 207624.24 0.7206 310.30 否 可购买 288101 中信现金优势 中信基金公司 37654.60 5.5444 577.20 是 暂停 290001 泰信天天收益 泰信基金公司 234521.35 1.0581 305.60 否 可购买 320002 诺安货币 诺安基金公司 66436.48 0.8468 311.70 是 可购买 360003 光大保德信货币 光大保德信基金公司 54094.71 0.7418 274.30 否 可购买 400005 东方金账簿 东方基金公司 8410.50 0.7334 256.50 否 可购买 410002 华富货币 华富基金公司 23059.52 0.7607 313.70 否 可购买 482002 工银货币 工银瑞信基金公司 824346.56 0.8216 296.40 是 可购买 530002 建信货币 建信基金公司 360055.27 0.8105 293.10 否 可购买 560001 益民货币 益民基金公司 19940.19 0.7450 279.60 是 可购买

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