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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 443,311.31 | 100.000 | | 股票 | 277,889.52 | 62.685 | | 债券 | 116,827.86 | 26.353 | | 货币资金 | 27,265.12 | 6.150 | | 其他投资 | 21,328.80 | 4.811 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 30,390.62 | 2,619.88 | 6.92% | | 保利地产 | 22,281.86 | 1,498.44 | 5.07% | | 东方雨虹 | 22,160.86 | 651.22 | 5.05% | | 万润股份 | 20,402.52 | 1,610.30 | 4.65% | | 五粮液 | 13,469.14 | 116.92 | 3.07% | | 上海钢联 | 12,058.31 | 177.07 | 2.75% | | 航天发展 | 10,760.00 | 800.00 | 2.45% | | 安车检测 | 7,946.84 | 204.39 | 1.81% | | 药明康德 | 7,249.88 | 80.12 | 1.65% | | 福斯特 | 7,165.78 | 175.98 | 1.63% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 15,342.00 | 3.49% | | 19进出08 | 14,343.00 | 3.27% | | 15华能集MTN002 | 10,287.00 | 2.34% | | 19进出03 | 10,130.00 | 2.31% | | 16国开06 | 10,100.00 | 2.3% | | 光大转债 | 9,827.97 | 2.24% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 79,466.30 | 18.09% | | 可转换债券 | 15,844.66 | 3.61% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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