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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 430,854.24 | 100.000 | | 股票 | 296,410.72 | 68.796 | | 债券 | 96,427.24 | 22.380 | | 其他投资 | 6,077.63 | 1.411 | | 货币资金 | 1,228.62 | 0.285 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 涪陵榨菜 | 15,629.88 | 372.05 | 3.66% | | 五粮液 | 14,828.46 | 55.33 | 3.47% | | 贵州茅台 | 13,314.65 | 6.63 | 3.12% | | 泸州老窖 | 12,737.30 | 56.61 | 2.98% | | 海尔智家 | 11,383.72 | 365.10 | 2.67% | | 中公教育 | 11,317.71 | 401.76 | 2.65% | | 康龙化成 | 11,020.14 | 73.52 | 2.58% | | 迈瑞医疗 | 10,831.85 | 27.14 | 2.54% | | 科沃斯 | 10,423.80 | 76.36 | 2.44% | | 中国中免 | 9,335.44 | 30.50 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 17,027.20 | 3.99% | | 20国开07 | 11,966.40 | 2.8% | | 19进出08 | 11,042.90 | 2.59% | | 15华能集MTN002 | 10,079.00 | 2.36% | | 20进出12 | 10,007.00 | 2.34% | | 比音转债 | 987.33 | 0.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 74,044.40 | 17.34% | | 可转换债券 | 1,256.04 | 0.29% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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