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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 474,752.18 | 100.000 | | 股票 | 318,946.87 | 67.182 | | 债券 | 120,913.81 | 25.469 | | 货币资金 | 19,634.07 | 4.136 | | 其他投资 | 2,260.90 | 0.476 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 26,589.13 | 300.07 | 5.64% | | 洲明科技 | 23,925.44 | 2,471.64 | 5.08% | | 光环新网 | 18,212.42 | 1,086.01 | 3.86% | | 通化东宝 | 15,844.70 | 1,028.88 | 3.36% | | 南极电商 | 15,436.41 | 1,373.35 | 3.27% | | 万科A | 14,185.68 | 510.09 | 3.01% | | 新华保险 | 13,071.22 | 237.53 | 2.77% | | 嘉化能源 | 12,776.92 | 1,105.27 | 2.71% | | 五粮液 | 11,683.44 | 99.05 | 2.48% | | 工商银行 | 10,211.08 | 1,733.63 | 2.17% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 利尔转债 | 602.79 | 0.13% | | 众信转债 | 62.49 | 0.01% | | 雨虹转债 | 47.45 | 0.01% | | 18国开09 | 29,008.70 | 6.15% | | 18国开08 | 15,264.00 | 3.24% | | 18农发09 | 13,265.20 | 2.81% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 104,557.70 | 22.18% | | 国债 | 5,537.38 | 1.17% | | 可转换债券 | 712.73 | 0.15% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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