|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 486,016.66 | 100.000 | | 股票 | 362,115.87 | 74.507 | | 债券 | 97,790.14 | 20.121 | | 货币资金 | 24,198.93 | 4.979 | | 其他投资 | 1,911.71 | 0.393 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 29,029.80 | 333.75 | 6.04% | | 南极电商 | 28,378.78 | 2,074.47 | 5.9% | | 中南建设 | 25,516.32 | 2,889.73 | 5.3% | | 贵州茅台 | 24,090.89 | 12.06 | 5.01% | | 东方雨虹 | 21,993.50 | 566.84 | 4.57% | | 保利地产 | 20,697.07 | 1,308.28 | 4.3% | | 航天发展 | 19,923.34 | 724.49 | 4.14% | | 中航机电 | 18,191.89 | 1,588.81 | 3.78% | | 丽珠集团 | 13,947.47 | 344.38 | 2.9% | | 五粮液 | 13,744.44 | 47.09 | 2.86% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开08 | 17,083.30 | 3.55% | | 20国开07 | 12,013.20 | 2.5% | | 19进出08 | 11,073.70 | 2.3% | | 15华能集MTN002 | 10,047.00 | 2.09% | | 20进出12 | 10,018.00 | 2.08% | | 柳药转债 | 182.45 | 0.04% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 70,265.40 | 14.61% | | 可转换债券 | 6,450.84 | 1.34% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
