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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 721,815.82 | 100.000 | | 股票 | 653,272.77 | 90.504 | | 债券 | 37,004.60 | 5.127 | | 货币资金 | 27,806.94 | 3.852 | | 其他投资 | 3,731.51 | 0.517 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 锦江酒店 | 55,841.60 | 1,083.67 | 7.82% | | 海尔智家 | 44,312.00 | 1,517.01 | 6.21% | | 福斯特 | 39,208.77 | 459.12 | 5.49% | | 海大集团 | 39,186.12 | 598.26 | 5.49% | | 春秋航空 | 38,333.56 | 691.57 | 5.37% | | 福耀玻璃 | 35,556.53 | 739.99 | 4.98% | | 泸州老窖 | 35,274.72 | 155.97 | 4.94% | | 中航光电 | 35,229.11 | 449.98 | 4.94% | | 首旅酒店 | 34,090.37 | 1,606.52 | 4.78% | | 古井贡酒 | 33,241.80 | 122.21 | 4.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 16,067.20 | 2.25% | | 20贴现国债47 | 5,928.60 | 0.83% | | 18国开08 | 5,024.50 | 0.7% | | 16农发16 | 3,007.50 | 0.42% | | 20进出09 | 2,999.40 | 0.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 29,100.40 | 4.08% | | 国债 | 7,904.20 | 1.11% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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