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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 414,606.27 | 100.000 | | 股票 | 376,238.01 | 90.746 | | 债券 | 26,822.40 | 6.469 | | 货币资金 | 9,377.27 | 2.262 | | 其他投资 | 2,168.58 | 0.523 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 青岛海尔 | 26,251.56 | 1,534.28 | 6.38% | | 南方航空 | 25,729.36 | 3,009.28 | 6.26% | | 古井贡酒 | 25,526.01 | 237.45 | 6.21% | | 上海机场 | 24,847.27 | 399.80 | 6.04% | | 中国巨石 | 22,395.64 | 2,093.05 | 5.45% | | 泸州老窖 | 18,614.37 | 279.58 | 4.53% | | 招商银行 | 18,316.32 | 539.99 | 4.45% | | 天虹股份 | 18,103.99 | 1,240.00 | 4.4% | | 苏泊尔 | 18,097.16 | 241.20 | 4.4% | | 三一重工 | 17,190.51 | 1,345.11 | 4.18% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债10 | 14,838.00 | 3.61% | | 19进出01 | 11,984.40 | 2.91% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,838.00 | 3.61% | | 金融债 | 11,984.40 | 2.91% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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