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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 522,143.34 | 100.000 | | 股票 | 458,640.84 | 87.838 | | 债券 | 26,823.30 | 5.137 | | 其他投资 | 8,997.49 | 1.723 | | 货币资金 | 7,689.67 | 1.473 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 30,850.08 | 1,784.27 | 5.94% | | 三一重工 | 29,203.53 | 2,232.69 | 5.62% | | 天虹股份 | 29,098.12 | 2,228.03 | 5.6% | | 南方航空 | 28,635.66 | 3,709.28 | 5.51% | | 中国巨石 | 25,855.32 | 2,713.05 | 4.98% | | 锦江股份 | 25,759.73 | 1,045.44 | 4.96% | | 上海机场 | 25,561.55 | 305.10 | 4.92% | | 古井贡酒 | 24,606.39 | 207.63 | 4.74% | | 泸州老窖 | 23,169.94 | 286.65 | 4.46% | | 招商银行 | 21,227.69 | 589.99 | 4.09% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债10 | 14,842.50 | 2.86% | | 19进出01 | 11,980.80 | 2.31% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 14,842.50 | 2.86% | | 金融债 | 11,980.80 | 2.31% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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