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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 377,284.00 | 100.000 | | 股票 | 295,017.86 | 78.195 | | 货币资金 | 72,346.36 | 19.176 | | 其他投资 | 9,259.62 | 2.454 | | 债券 | 660.16 | 0.175 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒立液压 | 34,113.90 | 554.70 | 9.21% | | 晨光文具 | 25,411.55 | 548.85 | 6.86% | | 锦江酒店 | 25,005.04 | 1,038.85 | 6.75% | | 南方航空 | 18,522.45 | 3,596.59 | 5% | | 泸州老窖 | 15,317.17 | 207.97 | 4.14% | | 福斯特 | 14,818.89 | 363.92 | 4% | | 海尔智家 | 14,679.46 | 1,019.41 | 3.96% | | 古井贡酒 | 13,961.05 | 122.22 | 3.77% | | 天虹股份 | 13,745.27 | 1,546.15 | 3.71% | | 宏发股份 | 12,565.62 | 455.11 | 3.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 欧派转债 | 516.92 | 0.14% | | 海大转债 | 143.24 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 660.16 | 0.18% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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