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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 508,083.48 | 100.000 | | 股票 | 453,872.30 | 89.330 | | 债券 | 27,499.37 | 5.412 | | 货币资金 | 5,631.87 | 1.108 | | 其他投资 | 1,081.90 | 0.213 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海尔智家 | 35,714.18 | 2,334.26 | 7.07% | | 三一重工 | 32,453.96 | 2,272.69 | 6.42% | | 天虹股份 | 30,183.35 | 2,519.48 | 5.97% | | 中国巨石 | 27,064.30 | 3,333.04 | 5.36% | | 恒立液压 | 26,755.48 | 694.95 | 5.3% | | 锦江酒店 | 26,748.52 | 1,155.44 | 5.29% | | 南方航空 | 24,592.54 | 3,709.28 | 4.87% | | 晨光文具 | 23,735.13 | 532.66 | 4.7% | | 万华化学 | 21,274.82 | 481.88 | 4.21% | | 招商银行 | 20,502.01 | 589.99 | 4.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19进出02 | 14,994.00 | 2.97% | | 19进出01 | 11,995.20 | 2.37% | | 欧派转债 | 510.17 | 0.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 26,989.20 | 5.34% | | 可转换债券 | 510.17 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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