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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 402,462.13 | 100.000 | | 股票 | 375,729.59 | 93.358 | | 债券 | 19,752.34 | 4.908 | | 货币资金 | 3,717.32 | 0.924 | | 其他投资 | 3,262.88 | 0.811 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 锦江酒店 | 28,827.99 | 1,038.85 | 7.25% | | 福斯特 | 27,957.06 | 560.15 | 7.03% | | 海尔智家 | 24,769.50 | 1,399.41 | 6.23% | | 宏发股份 | 23,073.39 | 575.11 | 5.8% | | 泸州老窖 | 21,684.05 | 237.97 | 5.45% | | 古井贡酒 | 21,366.61 | 142.22 | 5.37% | | 海大集团 | 21,176.74 | 444.98 | 5.33% | | 中南建设 | 20,839.17 | 2,341.48 | 5.24% | | 晨光文具 | 18,664.81 | 341.85 | 4.69% | | 恒立液压 | 18,592.02 | 231.82 | 4.68% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 19,311.60 | 4.86% | | 欧派转债 | 237.71 | 0.06% | | 海大转债 | 203.03 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 19,311.60 | 4.86% | | 可转换债券 | 440.74 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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