|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 567,528.71 | 100.000 | | 股票 | 484,353.15 | 85.344 | | 债券 | 18,236.74 | 3.213 | | 货币资金 | 16,246.75 | 2.863 | | 其他投资 | 1,736.01 | 0.306 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 18,699.94 | 640.41 | 3.33% | | 科大讯飞 | 17,107.26 | 471.40 | 3.05% | | 北方华创 | 14,155.61 | 200.82 | 2.52% | | 万科A | 13,693.24 | 445.74 | 2.44% | | 千方科技 | 13,395.41 | 707.63 | 2.39% | | 宁德时代 | 12,728.50 | 149.75 | 2.27% | | 中国联通 | 12,638.30 | 1,861.31 | 2.25% | | 深南电路 | 12,242.96 | 98.41 | 2.18% | | 璞泰来 | 11,977.63 | 221.81 | 2.13% | | 比音勒芬 | 10,687.83 | 239.10 | 1.9% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 18,048.60 | 3.22% | | 启明转债 | 175.23 | 0.03% | | 伟明转债 | 12.91 | 0% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 18,048.60 | 3.22% | | 可转换债券 | 188.14 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
