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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 549,829.87 | 100.000 | | 股票 | 501,367.09 | 91.186 | | 债券 | 28,962.72 | 5.268 | | 货币资金 | 8,715.42 | 1.585 | | 其他投资 | 784.61 | 0.143 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 21,731.08 | 812.07 | 3.99% | | 卓胜微 | 20,525.06 | 54.74 | 3.77% | | 中国平安 | 18,740.58 | 215.31 | 3.44% | | 贵州茅台 | 18,708.09 | 16.27 | 3.44% | | 广联达 | 14,555.46 | 410.13 | 2.67% | | 招商银行 | 14,213.51 | 409.02 | 2.61% | | 璞泰来 | 11,937.17 | 233.15 | 2.19% | | 北方华创 | 11,804.91 | 180.01 | 2.17% | | 比音勒芬 | 11,080.37 | 424.54 | 2.04% | | 大族激光 | 10,934.64 | 307.58 | 2.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发10 | 14,004.20 | 2.57% | | 10国开04 | 11,977.20 | 2.2% | | 10国开22 | 2,976.90 | 0.55% | | 伟明转债 | 4.42 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 28,958.30 | 5.32% | | 可转换债券 | 4.42 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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