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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 562,468.99 | 100.000 | | 股票 | 463,161.23 | 82.344 | | 货币资金 | 66,746.70 | 11.867 | | 债券 | 18,994.87 | 3.377 | | 其他投资 | 13,566.19 | 2.412 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 31,940.84 | 837.02 | 5.74% | | 保利地产 | 23,792.04 | 1,600.00 | 4.27% | | 宁德时代 | 18,753.16 | 155.77 | 3.37% | | 创业慧康 | 18,290.27 | 884.02 | 3.28% | | 海螺水泥 | 15,846.09 | 287.59 | 2.85% | | 贵州茅台 | 15,285.03 | 13.76 | 2.75% | | 卓胜微 | 14,895.18 | 34.97 | 2.68% | | 潍柴动力 | 12,435.47 | 1,039.76 | 2.23% | | 东山精密 | 12,226.58 | 593.24 | 2.2% | | 先导智能 | 12,170.31 | 324.89 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20贴现国债04 | 15,928.00 | 2.86% | | 10国开22 | 3,004.20 | 0.54% | | 海大转债 | 62.67 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 15,928.00 | 2.86% | | 金融债 | 3,004.20 | 0.54% | | 可转换债券 | 62.67 | 0.01% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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