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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 698,918.47 | 100.000 | | 股票 | 638,338.87 | 91.332 | | 货币资金 | 38,408.62 | 5.495 | | 债券 | 16,136.11 | 2.309 | | 其他投资 | 6,034.87 | 0.863 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 立讯精密 | 50,496.17 | 983.37 | 7.32% | | 先导智能 | 35,959.68 | 778.18 | 5.22% | | 宁德时代 | 32,156.38 | 184.43 | 4.66% | | 创业慧康 | 30,227.95 | 1,634.83 | 4.38% | | 广联达 | 22,931.98 | 329.01 | 3.33% | | 沃森生物 | 20,908.64 | 399.32 | 3.03% | | 贵州茅台 | 20,126.16 | 13.76 | 2.92% | | 卓胜微 | 19,970.78 | 49.22 | 2.9% | | 卫宁健康 | 18,233.93 | 797.60 | 2.64% | | 金山办公 | 17,011.81 | 49.80 | 2.47% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开03 | 12,196.80 | 1.77% | | 10国开22 | 3,000.60 | 0.44% | | 比音转债 | 938.71 | 0.14% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 15,197.40 | 2.20% | | 可转换债券 | 938.71 | 0.14% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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