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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 818,438.91 | 100.000 | | 股票 | 757,173.80 | 92.514 | | 债券 | 36,072.20 | 4.407 | | 货币资金 | 18,896.29 | 2.309 | | 其他投资 | 6,296.63 | 0.769 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宁德时代 | 61,365.11 | 174.77 | 7.58% | | 先导智能 | 54,690.02 | 651.15 | 6.75% | | 五粮液 | 33,010.69 | 113.11 | 4.08% | | 立讯精密 | 29,202.63 | 520.36 | 3.61% | | 赣锋锂业 | 21,602.11 | 213.46 | 2.67% | | 北摩高科 | 19,784.53 | 102.35 | 2.44% | | 七一二 | 19,475.48 | 467.60 | 2.41% | | 卓胜微 | 19,201.24 | 34.05 | 2.37% | | 三安光电 | 18,907.08 | 700.00 | 2.34% | | 爱尔眼科 | 18,477.30 | 246.73 | 2.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 16农发11 | 19,022.80 | 2.35% | | 18国开03 | 12,050.40 | 1.49% | | 20进出09 | 4,999.00 | 0.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 36,072.20 | 4.46% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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