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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 525,043.79 | 100.000 | | 股票 | 431,144.22 | 82.116 | | 债券 | 32,029.57 | 6.100 | | 货币资金 | 30,811.54 | 5.868 | | 其他投资 | 1,087.38 | 0.207 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 20,598.94 | 633.23 | 3.96% | | 立讯精密 | 17,976.13 | 725.14 | 3.46% | | 北方华创 | 13,906.60 | 200.82 | 2.67% | | 广联达 | 12,538.61 | 381.23 | 2.41% | | 中国平安 | 12,462.11 | 140.64 | 2.4% | | 比音勒芬 | 11,821.75 | 247.99 | 2.27% | | 海通证券 | 11,442.96 | 806.41 | 2.2% | | 贵州茅台 | 11,441.85 | 11.63 | 2.2% | | 格力电器 | 11,345.35 | 206.28 | 2.18% | | 万科A | 11,124.38 | 400.01 | 2.14% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 18,005.40 | 3.46% | | 18农发10 | 14,009.80 | 2.69% | | 伟明转债 | 14.37 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 32,015.20 | 6.16% | | 可转换债券 | 14.37 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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