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华富安鑫债券(000028)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 华富安鑫债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0517  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 -0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-24  
  基金管理人 华富基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 6334.2452  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.700.13-0.43
最近一月1.010.841.95
最近三月0.89-3.81-0.84
最近六月4.231.1711.65
最近一年5.6712.4128.92
年初至今5.6716.9135.86
成立至今47.1331.4510.38
投资目标
    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。
投资理念
    以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括可转换债券及分离交易可转债、国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券等)、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 若法律法规或中国证监会对基金投资比例及投资工具有新的规定,本基金在履行适当程序后进行相应调整。
基金经理
    张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。曾任研究发展部助理行业员、行业研究员、固收研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、华富保本混合型基金基金经理助理、华富灵活配置混合型基金基金经理、华富旺财保本混合型基金基金经理、华富永鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合基金基金经理。现任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金基金经理、华富益鑫灵活配置混合型基金基金经理、华富安享债券型基金基金经理、华富恒利债券型基金基金经理、华富安福债券型基金基金基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计7,787.69100.000
债券6,586.4484.575
股票972.4512.487
其他投资145.651.870
货币资金83.141.068
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    紫金矿业98.9830.271.51% 
    生物股份81.524.321.24% 
    格力电器80.791.411.23% 
    华域汽车77.083.281.17% 
    华友钴业73.732.741.12% 
    招商银行73.672.121.12% 
    上汽集团72.533.051.11% 
    比音勒芬72.042.761.1% 
    华泰证券71.973.771.1% 
    先导智能71.442.121.09% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15南铝01506.757.72%
    19中银01504.357.69%
    16春秋01502.957.66%
    17舟交01418.206.37%
    18电投12404.686.17%
    17浙报EB368.745.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债3,354.3151.11%
    可转换债券2,863.6343.64%
    金融债368.505.62%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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