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华富保本混合(000028)    资料更新日期(20180621)  
  基金简称 华富保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.001  
  净值报告日 20180621  
  涨/跌 -0.30%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-24  
  基金管理人 华富基金  
  基金托管人 浦发银行  
  最新基金规模(万份) 44056.9321  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1000份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.40-4.83-6.30
最近一月-1.67-8.45-10.83
最近三月-1.86-8.78-10.76
最近六月-1.18-12.78-16.02
最近一年0.66-8.93-10.13
年初至今-1.09-13.04-15.61
成立至今37.3129.654.55
投资目标
    本基金采取恒定比例组合保险策略CPPI(Constant Proportion Portfolio Insurance),通过动态调整资产组合,在确保本金安全的前提下,力争实现保本周期内基金资产的稳定增值。
投资理念
    本基金遵循长期投资的基本原则,融合国际化的风险管理工具与本土化的价值投资实践,利用避险技术进行风险跨期管理,在此基础上,坚持以价值发现为核心的投资研究理念,寻找中国经济成长和资本市场发展过程中的中长期投资机遇,最大限度地追求本金安全与财富增值的动态平衡。
风险收益特征
    本基金为保本混合型基金产品,属证券投资基金中的低风险品种。
投资范围
    本基金为保本混合型基金,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金依照恒定比例保本策略将基金资产配置于保本资产与风险资产:保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、金融债、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、货币市场工具和银行存款等固定收益资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张惠女士:合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历。2007年6月加入华富基金管理有限公司,先后担任研究发展部助理行业研究员、行业研究员、华富策略精选混合型基金基金经理助理、固定收益研究员、华富保本混合型基金基金经理助理,现任华富保本混合型证券投资基金基金经理,华富旺财保本混合型证券投资基金基金经理、华富恒利债券型证券投资基金基金经理、华富安享保本混合型证券投资基金基金经理、华富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、华富元鑫灵活配置混合型基金经理基金。2016-11-17起开始担任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
    胡伟先生:中南财经政法大学经济学学士、本科学历,曾任珠海市商业银行资金营运部交易员,从事债券研究及债券交易工作,2006年11月加入华富基金管理有限公司,曾任债券交易员、华富货币市场基金基金经理助理,固定收益部副总监、华富货币市场基金基金经理、华富灵活配置混合型基金基金经理。现任华富天盈货币市场基金经理、华富天益货币市场基金经理、华富弘鑫灵活配置混合型基金经理、华富保本混合型基金经理、华富收益增强债券型基金经理、华富恒富18个月定期开放债券型基金经理、华富恒财分级债券型基金经理、华富恒稳纯债债券型基金经理、华富旺财保本混合型基金经理、华富恒利债券型基金经理、华富安福保本混合型基金经理、华富星玉衡一年定期开放混合型基金经理、公司公募投资决策委员会委员、公司总经理助理、固定收益部总监。
  基金投资组合[2018-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计48,226.48100.000
债券40,693.6684.380
股票3,792.187.863
其他投资1,394.582.892
货币资金347.630.721
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    大族激光684.3012.511.52% 
    大华股份658.6925.711.47% 
    中国石化467.9972.221.04% 
    美亚柏科465.9315.031.04% 
    招商银行431.1114.820.96% 
    建设银行412.1553.180.92% 
    汉得信息233.1913.130.52% 
    旋极信息230.7812.070.51% 
    王府井208.0610.310.46% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17杭州银行CD1703,824.008.51%
    16南山集MTN0012,982.906.64%
    15中银债2,963.476.59%
    16新和成MTN0012,956.506.58%
    17南京银行CD1542,869.806.39%
    洪涛转债16.080.04%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债9,234.5620.55%
    金融债2,649.215.90%
    可转换债券723.201.61%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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