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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 177,435.72 | 100.000 | | 债券 | 145,153.30 | 81.806 | | 货币资金 | 2,314.31 | 1.304 | | 其他投资 | 1,020.72 | 0.575 | | 股票 | 231.75 | 0.131 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 养元饮品 | 214.81 | 5.28 | 0.12% | | 信威集团 | 16.94 | 1.16 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴现国债51 | 29,820.00 | 16.94% | | 18贴现国债56 | 29,808.00 | 16.93% | | 18贴现国债53 | 14,910.00 | 8.47% | | 18贴现国债54 | 14,907.00 | 8.47% | | 18贴现国债55 | 14,905.50 | 8.47% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 104,350.50 | 59.27% | | 金融债 | 7,018.40 | 3.99% | | 企业债 | 4,496.40 | 2.55% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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