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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 26,383.28 | 100.000 | | 股票 | 23,662.67 | 89.688 | | 债券 | 1,487.38 | 5.638 | | 货币资金 | 1,158.94 | 4.393 | | 其他投资 | 74.29 | 0.282 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新希望 | 2,035.63 | 64.77 | 7.76% | | 牧原股份 | 1,527.63 | 12.50 | 5.82% | | 中南建设 | 1,395.78 | 180.10 | 5.32% | | 恒力石化 | 1,302.31 | 104.35 | 4.96% | | 保利地产 | 894.58 | 60.16 | 3.41% | | 阳光城 | 809.19 | 115.76 | 3.08% | | 金科股份 | 796.63 | 100.08 | 3.03% | | 三一重工 | 769.68 | 44.49 | 2.93% | | 华夏幸福 | 742.15 | 35.53 | 2.83% | | 荣盛发展 | 734.62 | 94.79 | 2.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,487.38 | 5.67% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,487.38 | 5.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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