您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
长城久利保本混合(000030)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 长城久利保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.0474  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-18  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 168684.9451  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.022.582.82
最近一月0.105.375.46
最近三月0.2325.9937.42
最近六月0.6928.2441.02
最近一年2.496.490.09
年初至今0.3431.1543.90
成立至今93.9048.8617.22
投资目标
    本基金严格控制风险,在确保保本周期到期时本金安全的基础上,力争实现基金资产的稳定增值。
风险收益特征
    本基金为保本混合型基金,属于证券投资基金中的低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类债券、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产,其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债券和债券回购等)、银行存款等固定收益类资产;风险资产为股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    储雯玉女士:中国国籍,中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司,历任行业研究员、长城品牌优选股票型证券投资基金基金经理助理。自2015年5月11日至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”基金经理,自2015年8月11日至今任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理,自2015年10月15日至今任“长城久鑫保本混合型证券投资基金”和“长城久利保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月12日至今任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自2016年7月21日至今任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理。自2017年3月16日至今任“长城久恒灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。
    蔡旻先生:CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,长城货币市场证券投资基金基金经理助理,长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月11日至今任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月15日至今任长城久祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月20日至今任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金和长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月21日至今任长城久源保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月11日至今任长城久稳债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月27日至今任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金及长城久信债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月至今任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2018-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计177,435.72100.000
债券145,153.3081.806
货币资金2,314.311.304
其他投资1,020.720.575
股票231.750.131
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    养元饮品214.815.280.12% 
    信威集团16.941.160.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18贴现国债5129,820.0016.94%
    18贴现国债5629,808.0016.93%
    18贴现国债5314,910.008.47%
    18贴现国债5414,907.008.47%
    18贴现国债5514,905.508.47%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债104,350.5059.27%
    金融债7,018.403.99%
    企业债4,496.402.55%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-02]  长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
[2019-03-30]  长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银行开展的手机银行申购及定期定...
[2019-03-29]  长城久利保本混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
[2019-03-05]  长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告
[2019-03-01]  长城基金管理有限公司关于参加泉州银行费率优惠活动的公告
[2019-02-22]  长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的信威集团股票估值方法调整的公告
[2019-01-19]  长城久利保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告
[2019-01-15]  长城基金管理有限公司关于参加国信证券费率优惠活动的公告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行