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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 166,940.68 | 100.000 | | 债券 | 107,748.40 | 64.543 | | 其他投资 | 1,571.71 | 0.941 | | 货币资金 | 613.20 | 0.367 | | 股票 | 7.29 | 0.004 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 信威集团 | 7.29 | 1.16 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债05 | 14,916.00 | 8.95% | | 19贴现国债01 | 14,914.50 | 8.95% | | 19贴现国债03 | 9,944.00 | 5.97% | | 19贴现国债04 | 9,944.00 | 5.97% | | 19交通银行CD042 | 9,935.00 | 5.96% | | 18光大银行CD177 | 9,749.00 | 5.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 49,718.50 | 29.84% | | 金融债 | 14,005.40 | 8.41% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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