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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 29,763.12 | 100.000 | | 股票 | 26,313.98 | 88.411 | | 货币资金 | 1,578.21 | 5.303 | | 债券 | 1,495.55 | 5.025 | | 其他投资 | 375.38 | 1.261 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中南建设 | 1,567.60 | 202.01 | 5.42% | | 恒力石化 | 1,266.69 | 84.84 | 4.38% | | 绿地控股 | 1,166.45 | 165.22 | 4.03% | | 温氏股份 | 1,158.53 | 31.16 | 4% | | 荣盛发展 | 1,084.76 | 131.01 | 3.75% | | 阳光城 | 1,077.36 | 182.60 | 3.72% | | 三一重工 | 1,023.16 | 71.65 | 3.54% | | 金科股份 | 922.07 | 140.56 | 3.19% | | 新华保险 | 890.66 | 18.30 | 3.08% | | 华侨城A | 886.34 | 126.08 | 3.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,495.55 | 5.17% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,495.55 | 5.17% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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