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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 33,960.83 | 100.000 | | 股票 | 23,472.38 | 69.116 | | 债券 | 1,500.60 | 4.419 | | 其他投资 | 1,380.40 | 4.065 | | 货币资金 | 607.44 | 1.789 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 兴业银行 | 1,543.86 | 84.41 | 4.61% | | 泸州老窖 | 1,530.92 | 18.94 | 4.57% | | 中国平安 | 1,490.42 | 16.82 | 4.45% | | 金地集团 | 1,412.75 | 118.42 | 4.22% | | 新华保险 | 1,215.06 | 22.08 | 3.63% | | 森马服饰 | 1,177.97 | 106.51 | 3.52% | | 国泰君安 | 982.83 | 53.56 | 2.94% | | 华侨城A | 785.00 | 112.95 | 2.34% | | 格力电器 | 751.30 | 13.66 | 2.24% | | 济川药业 | 731.86 | 24.31 | 2.19% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 1,500.60 | 4.48% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,500.60 | 4.48% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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