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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,591,172.25 | 100.000 | | 货币资金 | 54,554.02 | 3.429 | | 债券 | 39,156.27 | 2.461 | | 股票 | 19,318.34 | 1.214 | | 其他投资 | 1,833.03 | 0.115 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 821.34 | 11.87 | 0.05% | | 格力电器 | 527.98 | 10.11 | 0.03% | | 美的集团 | 494.37 | 10.21 | 0.03% | | 五粮液 | 487.81 | 4.23 | 0.03% | | 贵州茅台 | 455.51 | 0.41 | 0.03% | | 招商银行 | 440.30 | 13.64 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 376.79 | 4.09 | 0.02% | | 万科A | 374.49 | 14.60 | 0.02% | | 金山办公 | 309.54 | 1.47 | 0.02% | | 平安银行 | 307.45 | 24.02 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 10国开13 | 18,012.60 | 1.14% | | 15农发20 | 15,121.50 | 0.96% | | 20农发01 | 3,012.60 | 0.19% | | 15农发10 | 3,004.80 | 0.19% | | 海大转债 | 3.08 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 39,151.50 | 2.48% | | 可转换债券 | 4.77 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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