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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,517,893.77 | 100.000 | | 债券 | 42,987.38 | 2.832 | | 货币资金 | 36,810.39 | 2.425 | | 股票 | 27,368.41 | 1.803 | | 其他投资 | 8,009.45 | 0.528 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,080.58 | 15.13 | 0.07% | | 贵州茅台 | 1,024.02 | 0.70 | 0.07% | | 五粮液 | 788.09 | 4.61 | 0.05% | | 美的集团 | 701.93 | 11.74 | 0.05% | | 立讯精密 | 678.22 | 13.21 | 0.05% | | 格力电器 | 644.03 | 11.38 | 0.04% | | 金山办公 | 500.72 | 1.47 | 0.03% | | 招商银行 | 485.91 | 14.41 | 0.03% | | 恒瑞医药 | 479.31 | 5.19 | 0.03% | | 万科A | 426.34 | 16.31 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 19,918.00 | 1.32% | | 15农发20 | 15,043.50 | 1% | | 13进出18 | 5,015.00 | 0.33% | | 20农发01 | 3,002.70 | 0.2% | | 歌尔转2 | 6.26 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 42,979.20 | 2.86% | | 可转换债券 | 8.18 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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