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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,671,873.76 | 100.000 | | 债券 | 61,640.20 | 3.687 | | 货币资金 | 48,112.16 | 2.878 | | 股票 | 14,447.90 | 0.864 | | 其他投资 | 1,810.58 | 0.108 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 818.24 | 9.23 | 0.05% | | 格力电器 | 518.35 | 9.42 | 0.03% | | 美的集团 | 469.33 | 9.05 | 0.03% | | 五粮液 | 448.74 | 3.80 | 0.03% | | 贵州茅台 | 423.12 | 0.43 | 0.03% | | 招商银行 | 316.26 | 8.79 | 0.02% | | 万科A | 264.75 | 9.52 | 0.02% | | 温氏股份 | 261.06 | 7.28 | 0.02% | | 平安银行 | 231.64 | 16.81 | 0.01% | | 兴业银行 | 226.80 | 12.40 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债10 | 31,664.00 | 1.94% | | 18国开09 | 17,005.10 | 1.04% | | 19国开01 | 9,996.00 | 0.61% | | 10国开13 | 2,975.10 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 31,664.00 | 1.94% | | 金融债 | 29,976.20 | 1.83% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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