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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,307,393.64 | 100.000 | | 债券 | 59,146.80 | 4.524 | | 货币资金 | 24,528.72 | 1.876 | | 股票 | 10,423.68 | 0.797 | | 其他投资 | 2,674.13 | 0.205 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 484.14 | 8.63 | 0.04% | | 格力电器 | 344.22 | 9.64 | 0.03% | | 美的集团 | 342.80 | 9.30 | 0.03% | | 贵州茅台 | 236.00 | 0.40 | 0.02% | | 万科A | 232.01 | 9.74 | 0.02% | | 招商银行 | 206.89 | 8.21 | 0.02% | | 五粮液 | 197.64 | 3.88 | 0.02% | | 海康威视 | 190.50 | 7.40 | 0.01% | | 平安银行 | 161.43 | 17.21 | 0.01% | | 兴业银行 | 148.20 | 9.92 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 32,080.00 | 2.48% | | 18国开09 | 17,054.40 | 1.32% | | 18国开01 | 10,011.00 | 0.77% | | 海尔转债 | 1.40 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 59,145.40 | 4.58% | | 可转换债券 | 1.40 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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