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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,244,311.66 | 100.000 | | 债券 | 41,953.30 | 3.372 | | 股票 | 32,427.31 | 2.606 | | 货币资金 | 22,878.28 | 1.839 | | 其他投资 | 2,571.94 | 0.207 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中信证券 | 2,626.01 | 89.32 | 0.21% | | 贵州茅台 | 1,204.39 | 0.60 | 0.1% | | 中国平安 | 1,140.55 | 13.11 | 0.09% | | 五粮液 | 1,096.04 | 3.76 | 0.09% | | 美的集团 | 936.16 | 9.51 | 0.08% | | 招商银行 | 650.46 | 14.80 | 0.05% | | 格力电器 | 571.37 | 9.22 | 0.05% | | 恒瑞医药 | 500.92 | 4.49 | 0.04% | | 立讯精密 | 447.71 | 7.98 | 0.04% | | 东方财富 | 413.66 | 13.34 | 0.03% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出06 | 19,966.00 | 1.61% | | 20贴现国债51 | 9,940.00 | 0.8% | | 18国开08 | 7,034.30 | 0.57% | | 20农发01 | 2,999.40 | 0.24% | | 20国开11 | 1,992.00 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 31,991.70 | 2.58% | | 国债 | 9,940.00 | 0.80% | | 可转换债券 | 21.60 | 0.00% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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