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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,695,779.75 | 100.000 | | 债券 | 58,019.90 | 3.421 | | 货币资金 | 32,027.22 | 1.889 | | 股票 | 25,571.35 | 1.508 | | 其他投资 | 1,583.15 | 0.093 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 1,490.49 | 17.12 | 0.09% | | 格力电器 | 889.56 | 15.52 | 0.05% | | 美的集团 | 774.68 | 15.16 | 0.05% | | 贵州茅台 | 770.50 | 0.67 | 0.05% | | 五粮液 | 610.64 | 4.70 | 0.04% | | 招商银行 | 500.75 | 14.41 | 0.03% | | 兴业银行 | 462.44 | 26.38 | 0.03% | | 温氏股份 | 431.29 | 11.60 | 0.03% | | 海康威视 | 415.54 | 12.87 | 0.02% | | 恒瑞医药 | 406.97 | 5.04 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 10国开13 | 17,910.00 | 1.06% | | 15农发20 | 15,112.50 | 0.89% | | 10国开04 | 11,977.20 | 0.71% | | 19国开01 | 10,001.00 | 0.59% | | 15农发10 | 3,019.20 | 0.18% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 58,019.90 | 3.43% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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