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华夏沪深300ETF联接A(000051)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 华夏沪深300ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.5967  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 2.14%  
  最新评级   
  成立日期 2009-07-10  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 953312.9870  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.322.382.33
最近一月-1.37-1.26-1.73
最近三月17.4612.4813.52
最近六月30.6621.5830.49
最近一年21.8911.0334.04
年初至今16.729.4426.98
成立至今59.677.204.24
投资目标
    采用指数化投资方式,追求对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报及适当的其他收益。
投资理念
    未来,我国将继续保持平稳较快发展,中国经济以及资本市场仍然面临良好的发展前景,而指数化投资可以以最低的成本和较低的风险获取市场平均水平的长期回报。 标的指数具有良好的市场代表性、流动性与蓝筹特征,通过选择合理的指数复制方法,可以有效控制基金跟踪偏离度和跟踪误差,从而满足投资者多样化的投资需求,并力争在长期内为投资者带来较好的投资回报。
风险收益特征
    本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
投资范围
      本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构允许基金投资其他品种的(如股票指数期货等金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    赵宗庭先生:对外经济贸易大学经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司研究发展部产品经理、数量投资部研究员,嘉实基金管理有限公司指数投资部基金经理助理,嘉实国际资产管理有限公司基金经理。2016年11月加入华夏基金管理有限公司,现任数量投资部高级副总裁,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2017年4月17日起任职)、华夏野村日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2019年6月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年1月20日起任职)、上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2020年2月12日起任职)、华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2020年6月2日起任职)。
    张弘弢先生:硕士。2000年4月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部总经理、数量投资部副总经理、上证能源交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日至2016年3月28日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年8月9日至2017年11月10日期间)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月21日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日至2017年11月10日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年1月13日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)、MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年2月12日至2017年11月10日期间)等,现任数量投资部董事总经理,华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2009年7月10日起任职)、华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2012年12月25日起任职)、上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年11月2日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年3月15日起任职)、华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金基金经理(2017年7月14日起任职)、华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金基金经理(2017年12月6日起任职)、华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金基金经理(2017年12月27日起任职)、华夏睿磐泰利混合型证券投资基金基金经理(2019年2月27日起任职)、华夏中证500指数增强型证券投资基金基金经理(2020年3月25日起任职)。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,517,893.77100.000
债券42,987.382.832
货币资金36,810.392.425
股票27,368.411.803
其他投资8,009.450.528
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安1,080.5815.130.07% 
    贵州茅台1,024.020.700.07% 
    五粮液788.094.610.05% 
    美的集团701.9311.740.05% 
    立讯精密678.2213.210.05% 
    格力电器644.0311.380.04% 
    金山办公500.721.470.03% 
    招商银行485.9114.410.03% 
    恒瑞医药479.315.190.03% 
    万科A426.3416.310.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20进出0619,918.001.32%
    15农发2015,043.501%
    13进出185,015.000.33%
    20农发013,002.700.2%
    歌尔转26.260%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债42,979.202.86%
    可转换债券8.180.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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