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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,370,546.52 | 100.000 | | 债券 | 58,944.45 | 4.301 | | 股票 | 16,823.76 | 1.228 | | 货币资金 | 11,296.23 | 0.824 | | 其他投资 | 7,496.65 | 0.547 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 792.59 | 10.28 | 0.06% | | 贵州茅台 | 572.17 | 0.67 | 0.04% | | 格力电器 | 569.57 | 12.06 | 0.04% | | 美的集团 | 567.22 | 11.64 | 0.04% | | 五粮液 | 466.88 | 4.91 | 0.03% | | 招商银行 | 331.40 | 9.77 | 0.02% | | 万科A | 322.25 | 10.49 | 0.02% | | 海康威视 | 259.34 | 7.40 | 0.02% | | 京东方A | 254.90 | 65.36 | 0.02% | | 伊利股份 | 237.54 | 8.16 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19贴现国债10 | 31,654.40 | 2.34% | | 18国开09 | 17,045.90 | 1.26% | | 19国开01 | 10,000.00 | 0.74% | | 招路转债 | 71.00 | 0.01% | | 博彦转债 | 25.60 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 31,654.40 | 2.34% | | 金融债 | 27,045.90 | 2.00% | | 可转换债券 | 244.15 | 0.02% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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