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鹏华永诚一年定期开放债券(000053)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 鹏华永诚一年定期开放债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.008  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-03  
  基金管理人 鹏华基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 21231.4837  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.211.393.09
最近一月0.79-1.76-0.17
最近三月1.57-2.920.56
最近六月3.272.9815.07
最近一年7.4411.7527.73
年初至今6.9316.7736.45
成立至今57.4832.0511.65
投资目标
    在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
风险收益特征
    本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    刘涛先生:中国国籍,理学硕士,多年金融证券从业经验2013年4月加盟鹏华基金管理有限公司,从事债券投资研究工作,历任固定收益部债券研究员,现任固定收益部基金经理。2016年05月担任鹏华丰融定期开放债券基金基金经理,2016年05月至2018年08月担任鹏华国企债债券基金基金经理,2016年11月担任鹏华丰禄债券基金基金经理,2017年02月至2018年06月担任鹏华丰达债券基金基金经理,2017年02月至2017年09月担任鹏华丰安债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰腾债券基金基金经理,2017年02月担任鹏华丰恒债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华丰瑞债券基金基金经理,2017年05月担任鹏华普天债券基金基金经理,2018年03月担任鹏华弘盛混合基金基金经理,2018年03月至2018年12月担任鹏华实业债基金基金经理,2018年07月担任鹏华尊悦发起式定开债券基金基金经理,2018年10月担任鹏华3个月中短债基金基金经理,2018年12月担任鹏华永诚一年定期开放债券基金基金经理。2019年03月担任鹏华永融一年定期开放债券基金基金经理,2019年03月担任鹏华永润一年定期开放债券基金基金经理。刘涛先生具备基金从业资格。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计27,427.97100.000
债券26,364.7996.124
其他投资729.672.660
货币资金333.501.216
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    民生银行122.6412.342.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19兴化城投MTN0011,279.385.68%
    16新开元债1,201.805.33%
    18吴中社会专项债1,149.065.1%
    18衡阳交通MTN0021,050.704.66%
    19龙建投资MTN0011,042.204.62%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债16,025.3871.11%
    金融债100.880.45%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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