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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 92,393.95 | 100.000 | | 股票 | 79,312.60 | 85.842 | | 货币资金 | 5,997.02 | 6.491 | | 债券 | 1,984.60 | 2.148 | | 其他投资 | 99.71 | 0.108 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平治信息 | 4,100.91 | 79.71 | 4.54% | | 寒锐钴业 | 3,116.82 | 49.71 | 3.45% | | 中国平安 | 3,052.49 | 35.07 | 3.38% | | 华友钴业 | 2,979.52 | 110.72 | 3.3% | | 精研科技 | 2,544.84 | 43.64 | 2.82% | | 润和软件 | 2,494.69 | 165.65 | 2.76% | | 新亚制程 | 2,345.24 | 295.37 | 2.6% | | 上海洗霸 | 2,257.85 | 91.04 | 2.5% | | 易华录 | 2,071.15 | 67.31 | 2.29% | | 特锐德 | 2,041.74 | 129.47 | 2.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 10国开22 | 1,984.60 | 2.2% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,984.60 | 2.20% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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