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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 91,409.48 | 100.000 | | 股票 | 73,429.03 | 80.330 | | 货币资金 | 11,808.89 | 12.919 | | 债券 | 3,000.90 | 3.283 | | 其他投资 | 670.66 | 0.734 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 盐津铺子 | 3,373.00 | 109.30 | 3.85% | | 平治信息 | 3,311.81 | 79.71 | 3.78% | | 中国平安 | 2,658.78 | 30.01 | 3.03% | | 上海洗霸 | 2,357.47 | 89.50 | 2.69% | | 远兴能源 | 2,339.55 | 896.38 | 2.67% | | 特锐德 | 2,171.05 | 129.47 | 2.47% | | ST新梅 | 2,073.42 | 304.02 | 2.36% | | 精研科技 | 2,049.06 | 42.39 | 2.34% | | 中闽能源 | 2,003.16 | 473.56 | 2.28% | | 金辰股份 | 1,839.03 | 83.63 | 2.1% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 3,000.90 | 3.42% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,000.90 | 3.42% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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