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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 111,495.40 | 100.000 | | 股票 | 95,321.39 | 85.494 | | 货币资金 | 9,861.42 | 8.845 | | 债券 | 4,999.00 | 4.484 | | 其他投资 | 1,313.58 | 1.178 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格林美 | 6,270.03 | 897.00 | 5.79% | | 嘉化能源 | 5,983.54 | 647.57 | 5.52% | | 西藏药业 | 5,315.97 | 79.01 | 4.91% | | 杉杉股份 | 5,020.55 | 278.46 | 4.64% | | 大为股份 | 4,276.00 | 329.43 | 3.95% | | 宁德时代 | 3,855.19 | 10.98 | 3.56% | | 康华生物 | 3,464.04 | 7.40 | 3.2% | | 方邦股份 | 3,393.07 | 35.64 | 3.13% | | 海兰信 | 3,148.68 | 218.81 | 2.91% | | 东方日升 | 3,071.55 | 106.54 | 2.84% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 20进出09 | 4,999.00 | 4.62% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,999.00 | 4.62% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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