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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 119,173.81 | 100.000 | | 股票 | 101,113.78 | 84.846 | | 货币资金 | 14,646.61 | 12.290 | | 债券 | 2,268.19 | 1.903 | | 其他投资 | 1,145.23 | 0.961 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 西藏药业 | 8,533.25 | 133.92 | 7.38% | | 特尔佳 | 5,913.27 | 329.43 | 5.12% | | 利欧股份 | 5,430.39 | 1,406.84 | 4.7% | | 湘潭电化 | 5,350.16 | 604.07 | 4.63% | | 和佳医疗 | 5,310.68 | 696.94 | 4.6% | | 中国宝安 | 4,062.50 | 477.38 | 3.52% | | 宇晶股份 | 3,632.42 | 158.00 | 3.14% | | 深桑达A | 3,485.18 | 160.24 | 3.02% | | 科创新源 | 3,120.66 | 94.57 | 2.7% | | 中兴通讯 | 3,104.30 | 84.70 | 2.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 10国开22 | 2,000.40 | 1.73% | | 楚江转债 | 195.34 | 0.17% | | 歌尔转2 | 72.45 | 0.06% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 2,000.40 | 1.73% | | 可转换债券 | 267.79 | 0.23% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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