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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 99,065.45 | 100.000 | | 股票 | 83,916.53 | 84.708 | | 货币资金 | 11,982.83 | 12.096 | | 债券 | 3,008.10 | 3.036 | | 其他投资 | 157.99 | 0.159 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 平治信息 | 4,148.76 | 70.37 | 4.28% | | 金辰股份 | 3,761.94 | 89.57 | 3.88% | | 远兴能源 | 2,972.82 | 997.59 | 3.07% | | 特锐德 | 2,676.64 | 129.47 | 2.76% | | 上海洗霸 | 2,600.18 | 66.30 | 2.68% | | 中国平安 | 2,313.42 | 30.01 | 2.39% | | 和仁科技 | 2,034.85 | 32.49 | 2.1% | | 南方航空 | 2,017.03 | 235.91 | 2.08% | | 中国联通 | 1,697.50 | 250.00 | 1.75% | | ST新梅 | 1,652.00 | 280.00 | 1.7% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 3,008.10 | 3.1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,008.10 | 3.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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