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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 104,791.02 | 100.000 | | 股票 | 84,493.83 | 80.631 | | 货币资金 | 13,762.78 | 13.134 | | 债券 | 5,300.37 | 5.058 | | 其他投资 | 1,234.04 | 1.178 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 利欧股份 | 5,177.16 | 1,406.84 | 5.19% | | 特尔佳 | 4,948.04 | 329.43 | 4.96% | | 宇晶股份 | 3,974.45 | 175.55 | 3.98% | | 回天新材 | 3,763.57 | 333.65 | 3.77% | | 湘潭电化 | 3,630.89 | 530.83 | 3.64% | | 星星科技 | 3,426.92 | 558.13 | 3.43% | | 中兴通讯 | 3,280.13 | 84.71 | 3.29% | | 鹏辉能源 | 3,221.15 | 146.15 | 3.23% | | 智云股份 | 2,763.54 | 236.20 | 2.77% | | 盐津铺子 | 2,680.80 | 48.00 | 2.69% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 2,302.07 | 2.31% | | 10国开22 | 2,002.80 | 2.01% | | 20贴现国债04 | 995.50 | 1% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 4,304.87 | 4.31% | | 国债 | 995.50 | 1.00% | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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