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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 80,692.92 | 100.000 | | 股票 | 52,741.84 | 65.361 | | 货币资金 | 13,692.01 | 16.968 | | 债券 | 3,009.60 | 3.730 | | 其他投资 | 1,249.46 | 1.548 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 远兴能源 | 2,364.29 | 997.59 | 3.01% | | 特锐德 | 2,094.41 | 129.47 | 2.67% | | 新华保险 | 1,998.80 | 47.32 | 2.55% | | 兴业银行 | 1,900.67 | 127.22 | 2.42% | | 长江润发 | 1,848.80 | 349.49 | 2.36% | | 万科A | 1,848.43 | 77.60 | 2.36% | | 保利地产 | 1,602.97 | 135.96 | 2.04% | | 华钰矿业 | 1,394.72 | 164.86 | 1.78% | | 和仁科技 | 1,279.29 | 24.47 | 1.63% | | 中国石化 | 1,263.51 | 250.20 | 1.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18国开09 | 3,009.60 | 3.84% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 3,009.60 | 3.84% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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