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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 4,162.03 | 100.000 | | 货币资金 | 3,958.34 | 95.106 | | 股票 | 201.18 | 4.834 | | 其他投资 | 2.50 | 0.060 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美的集团 | 136.71 | 3.25 | 3.34% | | 国机汽车 | 18.46 | 1.77 | 0.45% | | 经纬纺机 | 17.00 | 0.94 | 0.41% | | 云南白药 | 16.36 | 0.23 | 0.4% | | 光环新网 | 12.20 | 0.85 | 0.3% | | 小天鹅A | 0.47 | 0.01 | 0.01% | | *ST华泽 | 0.00 | 0.03 | % |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国债04 | 140.48 | 11.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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