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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 10,498.20 | 100.000 | | 股票 | 7,230.79 | 68.876 | | 货币资金 | 3,262.88 | 31.080 | | 其他投资 | 4.54 | 0.043 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 933.80 | 13.50 | 8.95% | | 贵州茅台 | 722.15 | 0.65 | 6.93% | | 招商银行 | 572.32 | 17.73 | 5.49% | | 恒瑞医药 | 369.04 | 4.01 | 3.54% | | 金山办公 | 309.54 | 1.47 | 2.97% | | 兴业银行 | 299.90 | 18.85 | 2.88% | | 伊利股份 | 235.00 | 7.87 | 2.25% | | 中信证券 | 226.03 | 10.20 | 2.17% | | 交通银行 | 183.75 | 35.61 | 1.76% | | 民生银行 | 183.69 | 32.17 | 1.76% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18大唐租赁SCP005 | 5,030.00 | 5.4% | | 16中建MTN002 | 5,028.50 | 5.39% | | 16沪国际MTN001 | 5,025.00 | 5.39% | | 16厦港务MTN002 | 5,022.50 | 5.39% | | 19鹰潭投资CP001 | 5,022.00 | 5.39% | | 光大转债 | 1,148.47 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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