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诺安鸿鑫保本混合(000066)    资料更新日期(20190118)  
  基金简称 诺安鸿鑫保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.09  
  净值报告日 20190118  
  涨/跌 0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-03  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 86145.0832  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.091.651.44
最近一月0.933.173.32
最近三月1.681.792.62
最近六月3.42-8.24-18.05
最近一年3.81-25.57-32.89
年初至今0.654.094.72
成立至今53.8417.71-14.31
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提下,为投资人提供投资金额安全的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资理念
    在严格风险管理的基础上,积极把握可带来增值回报的投资机会,实现稳健收益。
风险收益特征
    本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低风险品种。
投资范围
    本基金投资于国内依法公开发行的A股股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金投资的稳健资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具等;本基金投资的风险资产为股票、权证、股指期货等。
基金经理
    谢志华先生:同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益部总监、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金及诺安纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年11月起任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金及诺安聚利债券型证券投资基金基金经理,2015年12月起任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理和诺安景鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年1月起任诺安益鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安安鑫保本混合型证券投资基金基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币市场基金、诺安聚鑫宝货币市场基金、诺安货币市场证券投资基金基金经理,2016年4月起任诺安和鑫保本混合基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2017年12月起任诺安利鑫灵活配置混合及诺安景鑫灵活配置混合基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理。
  基金投资组合[2018-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计0.00100.000
债券101,195.0294.117
股票4,032.303.750
其他投资1,475.511.372
货币资金817.740.761
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险2,362.7846.812.51% 
    中国平安1,620.5123.661.72% 
    西部证券22.422.770.02% 
    长沙银行19.651.730.02% 
    捷昌驱动6.930.130.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17云内动力CP0015,052.505.37%
    16洪都航空MTN0015,018.005.34%
    16中建MTN0024,994.005.31%
    16沪国际MTN0014,983.505.3%
    16厦港务MTN0024,981.005.3%
    光大转债1,083.381.15%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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