您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
诺安鸿鑫混合(000066)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 诺安鸿鑫混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.52  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.17%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-03  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 8041.9274  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.46-0.250.53
最近一月0.163.386.16
最近三月5.334.115.17
最近六月25.8618.5030.51
最近一年30.2512.6340.82
年初至今24.459.1130.42
成立至今114.5250.9253.76
投资目标
    本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估 值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A 股股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    宋德舜先生:经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2012年12月至2015年3月任诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年4月至2017年8月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月至2017年8月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月2日起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,463.72100.000
股票7,258.3669.367
货币资金3,150.1330.105
其他投资55.230.528
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安963.9013.509.32% 
    贵州茅台950.870.659.19% 
    招商银行597.8617.735.78% 
    恒瑞医药444.154.814.29% 
    兴业银行297.4518.852.88% 
    中信证券245.9210.202.38% 
    伊利股份244.997.872.37% 
    中国中免195.621.271.89% 
    交通银行182.6835.611.77% 
    民生银行182.4032.171.76% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18大唐租赁SCP0055,030.005.4%
    16中建MTN0025,028.505.39%
    16沪国际MTN0015,025.005.39%
    16厦港务MTN0025,022.505.39%
    19鹰潭投资CP0015,022.005.39%
    光大转债1,148.471.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-08-31]  诺安基金管理有限公司旗下基金2020年中期报告提示性公告
[2020-08-24]  诺安基金管理有限公司关于旗下基金披露基金产品资料概要的提示性公告
[2020-08-24]  诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金产品资料概要
[2020-08-10]  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在同花顺开通定投及转换业务并参加...
[2020-08-06]  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信银行开展的基金费率优惠活...
[2020-07-21]  诺安基金管理有限公司旗下基金2020年第2季度报告提示性公告
[2020-07-21]  诺安鸿鑫混合型证券投资基金2020年第2季度报告
[2020-07-16]  诺安基金管理有限公司关于旗下部分基金在直销渠道开展基金费率优惠活动的...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行