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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 6,913.12 | 100.000 | | 货币资金 | 4,407.08 | 63.750 | | 其他投资 | 6.02 | 0.087 | | 股票 | 0.00 | 0.000 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国人保 | 25.78 | 4.79 | 0.03% | | 西部证券 | 21.26 | 2.77 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18大唐租赁SCP005 | 5,030.00 | 5.4% | | 16中建MTN002 | 5,028.50 | 5.39% | | 16沪国际MTN001 | 5,025.00 | 5.39% | | 16厦港务MTN002 | 5,022.50 | 5.39% | | 19鹰潭投资CP001 | 5,022.00 | 5.39% | | 光大转债 | 1,148.47 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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