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诺安鸿鑫混合(000066)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 诺安鸿鑫混合  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.9254  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -3.60%  
  最新评级   
  成立日期 2013-05-03  
  基金管理人 诺安基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 3118.9974  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.99-0.20-0.66
最近一月0.140.16-3.96
最近三月21.791.672.75
最近六月28.194.375.53
最近一年55.2215.4124.43
年初至今17.930.83-0.40
成立至今171.7458.8162.90
投资目标
    本基金通过对企业基本面全面、深入的研究,持续挖掘具有长期发展潜力和估 值优势的上市公司,力争实现基金资产的长期稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金 与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为国内依法公开发行的 A 股股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、股指期货、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    宋德舜先生:经济学博士,具有证券从业资格。曾任招商银行计划财务部资产负债管理经理,泰达荷银基金管理有限公司风险管理部副总经理。2010年4月加入诺安基金管理有限公司,曾任诺安基金管理有限公司投资经理。2012年12月至2015年3月任诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2011年4月至2017年8月任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2012年12月至2017年8月任中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年3月2日起任诺安沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。2019年8月起任诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年5月起任诺安鸿鑫混合型证券投资基金基金经理。
    李迪先生:中国国籍,硕士。2015年10月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计5,172.68100.000
股票3,726.8072.048
货币资金1,436.5427.772
其他投资9.330.180
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台419.580.218.24% 
    中国中免375.661.337.38% 
    招商银行370.508.437.28% 
    中国平安323.573.726.35% 
    恒瑞医药215.341.934.23% 
    兴业银行158.197.583.11% 
    中信证券142.594.852.8% 
    伊利股份141.983.202.79% 
    隆基股份125.391.362.46% 
    三一重工108.093.092.12% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18大唐租赁SCP0055,030.005.4%
    16中建MTN0025,028.505.39%
    16沪国际MTN0015,025.005.39%
    16厦港务MTN0025,022.505.39%
    19鹰潭投资CP0015,022.005.39%
    光大转债1,148.471.23%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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