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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 97,731.89 | 100.000 | | 债券 | 95,454.59 | 97.670 | | 其他投资 | 1,652.02 | 1.690 | | 货币资金 | 625.28 | 0.640 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国人保 | 25.78 | 4.79 | 0.03% | | 西部证券 | 21.26 | 2.77 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18大唐租赁SCP005 | 5,030.00 | 5.4% | | 16中建MTN002 | 5,028.50 | 5.39% | | 16沪国际MTN001 | 5,025.00 | 5.39% | | 16厦港务MTN002 | 5,022.50 | 5.39% | | 19鹰潭投资CP001 | 5,022.00 | 5.39% | | 光大转债 | 1,148.47 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 企业债 | 14,972.48 | 16.06% | | 金融债 | 12,359.70 | 13.26% | | 可转换债券 | 7,149.10 | 7.67% | | 国债 | 2,989.90 | 3.21% | | 其他债券 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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