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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 5,172.68 | 100.000 | | 股票 | 3,726.80 | 72.048 | | 货币资金 | 1,436.54 | 27.772 | | 其他投资 | 9.33 | 0.180 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 419.58 | 0.21 | 8.24% | | 中国中免 | 375.66 | 1.33 | 7.38% | | 招商银行 | 370.50 | 8.43 | 7.28% | | 中国平安 | 323.57 | 3.72 | 6.35% | | 恒瑞医药 | 215.34 | 1.93 | 4.23% | | 兴业银行 | 158.19 | 7.58 | 3.11% | | 中信证券 | 142.59 | 4.85 | 2.8% | | 伊利股份 | 141.98 | 3.20 | 2.79% | | 隆基股份 | 125.39 | 1.36 | 2.46% | | 三一重工 | 108.09 | 3.09 | 2.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18大唐租赁SCP005 | 5,030.00 | 5.4% | | 16中建MTN002 | 5,028.50 | 5.39% | | 16沪国际MTN001 | 5,025.00 | 5.39% | | 16厦港务MTN002 | 5,022.50 | 5.39% | | 19鹰潭投资CP001 | 5,022.00 | 5.39% | | 光大转债 | 1,148.47 | 1.23% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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