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天治可转债增强债券A(000080)    资料更新日期(20191213)  
  基金简称 天治可转债增强债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.318  
  净值报告日 20191213  
  涨/跌 1.38%  
  最新评级   
  成立日期 2013-06-04  
  基金管理人 天治基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 8820.3274  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.331.911.28
最近一月1.462.643.70
最近三月1.70-2.100.86
最近六月16.122.9713.56
最近一年21.5914.4231.13
年初至今24.4619.0038.19
成立至今31.8030.619.65
投资目标
    本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王洋女士:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业经历。2007年9月至今就职于天治基金管理有限公司,曾任交易员、研究员、基金经理助理,2013年12月10至2015年3月16日任天治天得利货币市场基金的基金经理,2015年2月17日至2018年8月7日任天治研究驱动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月7日至2018年7月27日任天治鑫利纯债债券型证券投资基金(原“天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金”)的基金经理。现任公司投资副总监及固定收益部总监,2015年2月17日起任天治稳健双盈债券型证券投资基金的基金经理,2014年9月4日起任天治可转债增强债券型证券投资基金的基金经理。
  基金投资组合[2017-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计28,123.60100.000
债券27,661.8898.358
货币资金335.481.193
其他投资126.230.449
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    白云机场674.2542.303.88% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    G三峡EB15,827.8623.29%
    光大转债4,723.2318.88%
    海尔转债1,634.816.53%
    圆通转债1,548.846.19%
    苏银转债1,485.635.94%
    绝味转债1,237.864.95%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券26,295.68105.09%
    金融债1,366.205.46%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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