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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 659,309.90 | 100.000 | | 股票 | 585,579.31 | 88.817 | | 货币资金 | 67,059.16 | 10.171 | | 其他投资 | 6,671.43 | 1.012 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 62,980.43 | 64.00 | 9.66% | | 五粮液 | 55,436.51 | 470.00 | 8.5% | | 上海机场 | 41,890.70 | 500.01 | 6.43% | | 格力电器 | 36,850.03 | 670.00 | 5.65% | | 长春高新 | 33,801.55 | 100.00 | 5.19% | | 顺鑫农业 | 29,856.32 | 640.01 | 4.58% | | 伊利股份 | 28,401.39 | 850.09 | 4.36% | | 泸州老窖 | 26,674.65 | 330.01 | 4.09% | | 口子窖 | 24,479.80 | 380.00 | 3.76% | | 中国平安 | 23,039.27 | 260.01 | 3.53% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发07 | 7,011.90 | 1.41% | | 绝味转债 | 561.00 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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