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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,169,696.90 | 100.000 | | 股票 | 1,055,723.28 | 90.256 | | 货币资金 | 96,054.82 | 8.212 | | 其他投资 | 17,918.80 | 1.532 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 106,790.68 | 73.00 | 9.21% | | 五粮液 | 94,117.40 | 550.01 | 8.12% | | 中国中免 | 84,804.16 | 550.57 | 7.32% | | 长春高新 | 60,950.53 | 140.02 | 5.26% | | 招商积余 | 49,782.73 | 1,620.00 | 4.3% | | 南极电商 | 46,574.14 | 2,200.01 | 4.02% | | 立讯精密 | 41,024.05 | 800.01 | 3.54% | | 美的集团 | 31,091.60 | 520.01 | 2.68% | | 格力电器 | 30,547.94 | 540.00 | 2.64% | | 百润股份 | 27,192.28 | 600.01 | 2.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 895.38 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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