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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 506,317.09 | 100.000 | | 股票 | 453,766.60 | 89.621 | | 货币资金 | 39,932.99 | 7.887 | | 债券 | 7,572.90 | 1.496 | | 其他投资 | 5,044.60 | 0.996 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 50,388.48 | 59.00 | 10.13% | | 格力电器 | 39,184.33 | 830.00 | 7.87% | | 五粮液 | 33,250.01 | 350.00 | 6.68% | | 长春高新 | 31,700.46 | 100.00 | 6.37% | | 顺鑫农业 | 25,464.90 | 420.01 | 5.12% | | 伊利股份 | 23,872.72 | 820.09 | 4.8% | | 上海机场 | 22,995.62 | 370.00 | 4.62% | | 中炬高新 | 20,850.76 | 570.00 | 4.19% | | 口子窖 | 20,668.37 | 380.00 | 4.15% | | 中国平安 | 19,275.59 | 250.01 | 3.87% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发07 | 7,011.90 | 1.41% | | 绝味转债 | 561.00 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 7,011.90 | 1.41% | | 可转换债券 | 561.00 | 0.11% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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