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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 772,022.19 | 100.000 | | 股票 | 602,760.15 | 78.075 | | 货币资金 | 165,995.02 | 21.501 | | 其他投资 | 2,371.64 | 0.307 | | 债券 | 895.38 | 0.116 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 72,219.33 | 65.00 | 9.4% | | 五粮液 | 54,144.81 | 470.01 | 7.04% | | 长春高新 | 38,365.37 | 70.01 | 4.99% | | 顺鑫农业 | 36,835.15 | 600.02 | 4.79% | | 招商积余 | 36,564.50 | 1,550.00 | 4.76% | | 美的集团 | 24,210.07 | 500.00 | 3.15% | | 格力电器 | 21,924.13 | 420.00 | 2.85% | | 绝味食品 | 21,736.75 | 420.03 | 2.83% | | 南极电商 | 19,720.02 | 1,700.00 | 2.57% | | 立讯精密 | 17,072.63 | 450.01 | 2.22% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 895.38 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 895.38 | 0.12% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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