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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 751,527.87 | 100.000 | | 股票 | 693,312.90 | 92.254 | | 货币资金 | 49,319.62 | 6.563 | | 其他投资 | 8,895.35 | 1.184 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 74,184.43 | 64.51 | 9.92% | | 五粮液 | 70,092.82 | 540.01 | 9.37% | | 上海机场 | 46,273.06 | 580.01 | 6.19% | | 长春高新 | 43,380.07 | 110.00 | 5.8% | | 顺鑫农业 | 38,076.90 | 730.00 | 5.09% | | 格力电器 | 37,245.03 | 650.00 | 4.98% | | 泸州老窖 | 34,088.72 | 400.01 | 4.56% | | 中航善达 | 25,004.86 | 1,470.01 | 3.34% | | 中国平安 | 22,631.06 | 260.01 | 3.03% | | 海大集团 | 21,910.07 | 700.00 | 2.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发07 | 7,011.90 | 1.41% | | 绝味转债 | 561.00 | 0.11% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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