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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,800,040.39 | 100.000 | | 股票 | 1,645,379.54 | 91.408 | | 货币资金 | 141,705.69 | 7.872 | | 其他投资 | 12,955.15 | 0.720 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 175,824.00 | 88.00 | 9.94% | | 五粮液 | 169,275.54 | 580.01 | 9.57% | | 中国中免 | 160,998.82 | 570.01 | 9.1% | | 泸州老窖 | 124,388.05 | 550.00 | 7.03% | | 山西汾酒 | 123,847.35 | 330.00 | 7% | | 百润股份 | 91,776.19 | 880.01 | 5.19% | | 长春高新 | 89,783.53 | 200.00 | 5.07% | | 伊利股份 | 84,303.07 | 1,900.00 | 4.76% | | 安井食品 | 67,505.68 | 350.01 | 3.81% | | 格力电器 | 55,746.27 | 900.00 | 3.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 海大转债 | 895.38 | 0.12% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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