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招商安润灵活配置混合(000126)    资料更新日期(20190618)  
  基金简称 招商安润灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0555  
  净值报告日 20190618  
  涨/跌 0.35%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 182345.7187  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.380.28-0.07
最近一月1.141.300.31
最近三月1.10-6.89-10.88
最近六月2.5814.8619.99
最近一年2.580.01-6.44
年初至今2.4815.8921.61
成立至今41.8628.77-3.37
投资目标
    通过稳健的资产配置策略,将基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间灵活配置,并通过积极主动的股票投资和债券投资,把握中国经济增长和资本市场发展机遇,在有效控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求长期、稳定的资本增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金经理
    钟赟先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业和证券投资管理从业经历。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月6日至今)。
    尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2016年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)、招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)、招商安盈债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月22日至今)及招商安庆债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月31日至今)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计190,824.84100.000
债券82,478.3943.222
其他投资11,066.005.799
货币资金5,932.233.109
股票3,019.021.582
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    今世缘254.578.870.13% 
    博雅生物251.248.300.13% 
    立讯精密249.4910.060.13% 
    三一重工237.0818.550.12% 
    中国平安229.702.980.12% 
    华鲁恒升214.0614.000.11% 
    先导智能169.764.560.09% 
    浙江鼎力142.141.710.07% 
    北京银行141.8422.880.07% 
    华测检测141.0616.030.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19北京银行CD01129,802.0015.66%
    19兴业银行CD09224,942.5013.11%
    18徽商银行CD1859,849.005.17%
    18附息国债105,005.002.63%
    19附息国债013,998.402.1%
    时达转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债9,003.404.73%
    可转换债券2,939.831.54%
    企业债2,080.061.09%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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