您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
招商安润保本混合(000126)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 招商安润保本混合  
  基金类型 保本增值  
  份额净值 1.045  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2013-04-19  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 182345.7187  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.60%  
  1000<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.001.931.53
最近一月0.104.714.13
最近三月1.2625.2035.70
最近六月2.1527.4439.25
最近一年1.465.82-1.16
年初至今1.4630.3342.10
成立至今40.4544.8212.91
投资目标
    通过运用投资组合保险技术,控制本金损失的风险,寻求组合资产的稳定增值。
投资理念
    精确控制投资风险和稳健投资,是实现保本和增值的关键。
风险收益特征
    本基金是保本混合型基金,属于证券市场中的低风险品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、货币市场工具、中期票据、现金、股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证(含各类期权)、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金将按照恒定比例组合保险机制将资产配置于保本资产与收益资产。本基金投资的保本资产为国内依法发行交易的债券(包括国债、央行票据和企业债、公司债、金融债、短期融资券、资产支持证券、中期票据、中小企业私募债券、到期收益率为正的可转换债券等)、货币市场工具等。本基金投资的收益资产为股票、权证(含各类期权)、股指期货、到期收益率为负的可转换债券等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    钟赟先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业和证券投资管理从业经历。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,任研究部行业研究员,先后从事电力设备新能源、通信设备等行业的证券研究工作;2015年9月加入招商基金管理有限公司研究部,任高级研究员兼中游制造组组长,现任招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商移动互联网产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年2月22日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月6日至今)。
    尹晓红女士:硕士。2013年7月加入招商基金管理有限公司,曾任交易部交易员;2015年2月工作调动至招商财富资产管理有限公司(招商基金全资子公司),任投资经理;2015年4月加入招商基金管理有限公司投资支持与创新部,曾任高级研究员,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月8日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)及招商安盈保本混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年12月30日至今)及招商3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2018年7月5日至今)。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计190,824.84100.000
债券82,478.3943.222
其他投资11,066.005.799
货币资金5,932.233.109
股票3,019.021.582
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    今世缘254.578.870.13% 
    博雅生物251.248.300.13% 
    立讯精密249.4910.060.13% 
    三一重工237.0818.550.12% 
    中国平安229.702.980.12% 
    华鲁恒升214.0614.000.11% 
    先导智能169.764.560.09% 
    浙江鼎力142.141.710.07% 
    北京银行141.8422.880.07% 
    华测检测141.0616.030.07% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19北京银行CD01129,802.0015.66%
    19兴业银行CD09224,942.5013.11%
    18徽商银行CD1859,849.005.17%
    18附息国债105,005.002.63%
    19附息国债013,998.402.1%
    时达转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债9,003.404.73%
    可转换债券2,939.831.54%
    企业债2,080.061.09%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-18]  招商安润保本混合型证券投资基金2019年第1季度报告
[2019-04-12]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-04-08]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-04-01]  招商基金管理有限公司关于旗下部分基金继续参加交通银行股份有限公司手机...
[2019-04-01]  关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率...
[2019-03-28]  招商安润保本混合型证券投资基金2018年度报告摘要
[2019-02-26]  招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告
[2019-01-22]  招商安润保本混合型证券投资基金2018年第4季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行