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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 762,119.56 | 100.000 | | 股票 | 621,075.75 | 81.493 | | 货币资金 | 139,830.12 | 18.348 | | 其他投资 | 1,213.69 | 0.159 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 格力电器 | 44,000.00 | 800.00 | 5.79% | | 贵州茅台 | 42,114.31 | 42.80 | 5.54% | | 中国平安 | 39,874.50 | 450.00 | 5.25% | | 美年健康 | 39,285.13 | 3,157.97 | 5.17% | | 永辉超市 | 37,797.56 | 3,702.01 | 4.97% | | 美的集团 | 33,818.14 | 652.10 | 4.45% | | 平安银行 | 33,196.99 | 2,409.07 | 4.37% | | 上海机场 | 32,696.76 | 390.27 | 4.3% | | 中南建设 | 28,593.75 | 3,301.82 | 3.76% | | 南极电商 | 28,156.19 | 2,505.00 | 3.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发44 | 3,010.50 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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