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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 382,786.90 | 100.000 | | 股票 | 306,624.45 | 80.103 | | 货币资金 | 75,869.98 | 19.820 | | 其他投资 | 292.47 | 0.076 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美年健康 | 34,249.00 | 2,900.00 | 9.09% | | 贵州茅台 | 23,331.00 | 21.00 | 6.19% | | 南极电商 | 23,200.00 | 2,000.00 | 6.16% | | 平安银行 | 21,760.00 | 1,700.00 | 5.78% | | 芒果超媒 | 20,923.20 | 480.00 | 5.55% | | 北新建材 | 18,171.83 | 769.99 | 4.82% | | 药明康德 | 14,749.87 | 163.00 | 3.92% | | 宁波银行 | 13,836.00 | 600.00 | 3.67% | | 立思辰 | 13,261.05 | 859.99 | 3.52% | | 牧原股份 | 12,221.00 | 100.00 | 3.24% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发44 | 3,010.50 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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