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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 373,587.11 | 100.000 | | 股票 | 342,786.46 | 91.755 | | 货币资金 | 22,202.51 | 5.943 | | 其他投资 | 8,598.14 | 2.302 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 南极电商 | 34,930.50 | 1,650.00 | 9.65% | | 美年健康 | 34,007.60 | 2,360.00 | 9.4% | | 贵州茅台 | 30,720.48 | 21.00 | 8.49% | | 芒果超媒 | 22,820.00 | 350.00 | 6.31% | | 中国中免 | 22,334.35 | 145.00 | 6.17% | | 药明康德 | 18,663.12 | 193.20 | 5.16% | | 国瓷材料 | 16,084.80 | 480.00 | 4.45% | | 千禾味业 | 15,853.16 | 502.00 | 4.38% | | 五粮液 | 14,716.32 | 86.00 | 4.07% | | 立思辰 | 14,677.50 | 750.00 | 4.06% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发44 | 3,010.50 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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