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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 740,562.51 | 100.000 | | 股票 | 645,797.60 | 87.204 | | 货币资金 | 91,678.01 | 12.380 | | 其他投资 | 3,086.90 | 0.417 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 69,918.97 | 60.80 | 9.48% | | 美年健康 | 59,340.80 | 4,880.00 | 8.04% | | 美的集团 | 40,987.42 | 802.10 | 5.56% | | 中国平安 | 39,168.00 | 450.00 | 5.31% | | 上海机场 | 35,922.64 | 450.27 | 4.87% | | 平安银行 | 35,857.00 | 2,300.00 | 4.86% | | 药明康德 | 33,332.98 | 384.46 | 4.52% | | 格力电器 | 28,871.18 | 503.86 | 3.91% | | 南极电商 | 25,826.54 | 2,505.00 | 3.5% | | 国瓷材料 | 24,758.35 | 1,109.25 | 3.36% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发44 | 3,010.50 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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