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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 522,220.10 | 100.000 | | 股票 | 447,205.44 | 85.635 | | 货币资金 | 63,888.36 | 12.234 | | 其他投资 | 11,126.30 | 2.131 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 美年健康 | 46,065.68 | 2,477.98 | 9.22% | | 中国平安 | 36,237.00 | 470.00 | 7.25% | | 格力电器 | 34,462.49 | 729.98 | 6.9% | | 南极电商 | 23,529.74 | 2,055.00 | 4.71% | | 中南建设 | 19,949.94 | 2,099.99 | 3.99% | | 东方财富 | 18,677.91 | 963.77 | 3.74% | | 永辉超市 | 15,552.00 | 1,800.00 | 3.11% | | 平安银行 | 14,987.99 | 1,169.11 | 3% | | 美的集团 | 14,619.00 | 300.00 | 2.93% | | 贵州茅台 | 11,942.71 | 13.98 | 2.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 14农发44 | 3,010.50 | 0.58% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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