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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 285,349.13 | 100.000 | | 股票 | 266,655.13 | 93.449 | | 货币资金 | 16,174.93 | 5.668 | | 其他投资 | 2,487.17 | 0.872 | | 债券 | 31.91 | 0.011 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 27,572.40 | 13.80 | 9.73% | | 五粮液 | 23,348.00 | 80.00 | 8.24% | | 中国中免 | 22,031.10 | 78.00 | 7.78% | | 药明康德 | 21,555.20 | 160.00 | 7.61% | | 美年健康 | 17,674.80 | 1,560.00 | 6.24% | | 用友网络 | 16,231.44 | 369.99 | 5.73% | | 千禾味业 | 16,073.40 | 430.00 | 5.67% | | 亿纬锂能 | 14,668.40 | 179.98 | 5.18% | | 芒果超媒 | 13,775.00 | 190.00 | 4.86% | | 石头科技 | 12,432.00 | 12.00 | 4.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 立讯转债 | 19.09 | 0.01% | | 华海转债 | 12.82 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 31.91 | 0.01% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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