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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 15,624.89 | 100.000 | | 股票 | 14,267.44 | 91.312 | | 债券 | 1,013.70 | 6.488 | | 货币资金 | 301.26 | 1.928 | | 其他投资 | 42.49 | 0.272 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新宙邦 | 1,079.65 | 30.20 | 6.95% | | 中科曙光 | 1,012.27 | 23.18 | 6.51% | | 中兴通讯 | 912.14 | 21.31 | 5.87% | | 国星光电 | 843.55 | 76.97 | 5.43% | | 江山欧派 | 806.56 | 10.22 | 5.19% | | 汇顶科技 | 769.30 | 2.95 | 4.95% | | 隆基股份 | 760.60 | 30.62 | 4.89% | | 海康威视 | 742.61 | 26.62 | 4.78% | | 长盈精密 | 701.03 | 37.17 | 4.51% | | 水晶光电 | 645.71 | 48.55 | 4.15% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 10农发14 | 1,013.70 | 6.52% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,013.70 | 6.52% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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