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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 18,347.82 | 100.000 | | 股票 | 16,392.46 | 89.343 | | 债券 | 999.60 | 5.448 | | 货币资金 | 919.73 | 5.013 | | 其他投资 | 36.03 | 0.196 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 宝信软件 | 900.05 | 31.60 | 4.96% | | 烽火通信 | 886.69 | 31.83 | 4.88% | | 国电电力 | 878.23 | 345.76 | 4.84% | | 中国国旅 | 873.93 | 9.86 | 4.81% | | 华电国际 | 856.00 | 227.06 | 4.71% | | 丽珠集团 | 845.24 | 25.44 | 4.65% | | 洽洽食品 | 690.84 | 27.36 | 3.8% | | 华新水泥 | 649.85 | 32.09 | 3.58% | | 圣农发展 | 601.12 | 23.74 | 3.31% | | 厦门空港 | 591.75 | 24.54 | 3.26% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 999.60 | 5.5% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 999.60 | 5.50% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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