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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 17,814.66 | 100.000 | | 股票 | 16,004.28 | 89.838 | | 债券 | 1,000.10 | 5.614 | | 货币资金 | 634.49 | 3.562 | | 其他投资 | 175.80 | 0.987 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 丽珠集团 | 970.27 | 36.56 | 5.5% | | 国药股份 | 880.18 | 32.30 | 4.99% | | 复星医药 | 866.26 | 34.28 | 4.91% | | 科达利 | 831.57 | 25.83 | 4.71% | | 温氏股份 | 806.43 | 21.69 | 4.57% | | 国星光电 | 768.70 | 69.07 | 4.35% | | 中兴通讯 | 682.18 | 21.31 | 3.86% | | 泸州老窖 | 680.06 | 7.98 | 3.85% | | 喜临门 | 637.05 | 51.21 | 3.61% | | 沪电股份 | 609.56 | 24.88 | 3.45% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 1,000.10 | 5.66% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,000.10 | 5.66% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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