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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 20,428.78 | 100.000 | | 股票 | 17,826.92 | 87.264 | | 货币资金 | 1,524.14 | 7.461 | | 债券 | 1,057.11 | 5.175 | | 其他投资 | 20.61 | 0.101 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国联通 | 1,491.76 | 219.70 | 7.55% | | 山东药玻 | 1,399.08 | 54.87 | 7.08% | | 华鲁恒升 | 1,114.79 | 72.91 | 5.65% | | 华新水泥 | 1,003.25 | 43.81 | 5.08% | | 华电国际 | 989.96 | 227.06 | 5.01% | | 用友网络 | 926.32 | 27.33 | 4.69% | | 万年青 | 836.08 | 54.08 | 4.23% | | 嘉化能源 | 750.19 | 57.53 | 3.8% | | 东江环保 | 740.25 | 59.41 | 3.75% | | 华测检测 | 706.90 | 80.33 | 3.58% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19国开01 | 1,000.00 | 5.06% | | 国开1701 | 57.11 | 0.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 1,057.11 | 5.35% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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