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长城定期开放债券C(000255)    资料更新日期(20191211)  
  基金简称 长城定期开放债券C  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0859  
  净值报告日 20191211  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2013-09-06  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 3349.0289  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.020.13-0.43
最近一月0.150.841.95
最近三月-0.11-3.81-0.84
最近六月0.991.1711.65
最近一年1.9912.4128.92
年初至今1.7816.9135.86
成立至今40.5436.2618.79
投资目标
    本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债纯债)、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,但可持有因所持可转换债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    蔡旻先生:CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部债券研究员,“长城货币市场证券投资基金”基金经理助理。自2015年1月至2016年11月任“长城岁岁金理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年1月至2016年11月任“长城淘金一年期理财债券型证券投资基金”基金经理,自2015年12月至2017年7月任“长城保本混合型证券投资基金”,自2016年3月至2017年7月任“长城新优选混合型证券投资基金”基金经理,自2016年4月至2017年7月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自2016年5月至2018年8月任“长城久惠保本混合型证券投资基金”基金经理。自2015年12月至2018年11月任“长城久祥保本混合型证券投资基金”基金经理。自2016年5月至2019年1月任“长城久盈纯债分级债券型证券投资基金”基金经理。自2015年5月至今任“长城稳健增利债券型证券投资基金”基金经理,自2016年6月任“长城久源保本混合型证券投资基金”基金经理、自2016年11月至今任“长城久稳债券型证券投资基金”基金经理,自2017年7月至今任”长城稳固收益债券型证券投资基金”、“长城久利保本混合型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自2018年6月至今任”长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金”基金经理,自2019年1月至今任“长城久盈纯债债券型证券投资基金”基金经理。
    张棪先生:淮南师范学院国际经济与贸易学士、西南财经大学信用管理硕士。2014年7月进入长城基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理。2017年9月至今任“长城稳固收益债券型证券投资基金”,“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”、“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”、“长城久信债券型证券投资基金”基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计58,336.49100.000
债券57,324.2698.265
其他投资888.101.522
货币资金124.140.213
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波海运923.5588.890.75% 
    歌华有线428.8613.610.35% 
    南山铝业303.4630.080.25% 
    齐翔腾达280.4816.360.23% 
    深圳燃气210.0020.000.17% 
    齐峰新材69.605.000.06% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19农发0412,027.6020.64%
    19国开039,963.0017.09%
    18国开037,170.8012.3%
    19农发056,990.2011.99%
    19国开025,001.008.58%
    17宝武EB514.520.88%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债46,235.2079.33%
    可转换债券1,079.251.85%
    国债308.310.53%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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