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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 223,719.67 | 100.000 | | 债券 | 219,010.20 | 97.895 | | 其他投资 | 4,442.26 | 1.986 | | 货币资金 | 267.22 | 0.119 | | 股票 | 0.00 | 0.000 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 贵州茅台 | 554.80 | 0.76 | 2.46% | | 洋河股份 | 288.00 | 2.25 | 1.28% | | 中航沈飞 | 270.13 | 7.09 | 1.2% | | 内蒙一机 | 270.11 | 19.52 | 1.2% | | 中新药业 | 266.99 | 17.45 | 1.18% | | 广联达 | 266.05 | 9.93 | 1.18% | | 建设机械 | 245.99 | 44.73 | 1.09% | | 恩华药业 | 180.51 | 12.94 | 0.8% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 15国开20 | 50,310.00 | 24.72% | | 17农发11 | 45,594.00 | 22.4% | | 19农发04 | 41,979.00 | 20.62% | | 15进出16 | 37,222.00 | 18.29% | | 19农发03 | 22,974.70 | 11.29% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 219,010.20 | 107.59% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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