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招商瑞丰灵活配置混合发起式A(000314)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 招商瑞丰灵活配置混合发起式A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.444  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 -0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2013-11-06  
  基金管理人 招商基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 1054.0655  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.410.15-0.11
最近一月0.28-1.47-1.20
最近三月-0.21-2.16-3.53
最近六月2.34-1.8810.55
最近一年5.09-2.7818.72
年初至今0.49-7.611.55
成立至今68.2131.7227.81
投资目标
    通过灵活的资产配置和主动的投资管理,拓展大类资产配置空间,在精选个股、个券的基础上适度集中投资,并通过股指期货实现基金资产的套期保值和股票仓位的快速调节,在控制风险的前提下为投资者谋求资本的长期增值。
风险收益特征
    本基金是混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A 股股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    王刚先生:中国国籍,硕士研究生。2011年7月加入中国人保资产管理股份有限公司,曾任助理组合经理、产品经理;2014年5月加入泰康资产管理有限责任公司,曾任资产管理部高级经理;2015年7月加入招商基金管理有限公司, 任固定收益投资部研究员,从事固定收益类产品研究相关工作,现任招商可转债分级债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月11日至今)、招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰美灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰融灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2017年7月28日至今)、招商安荣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年2月22日至今)、招商安德灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年7月30日至今)。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计101,077.25100.000
债券68,376.2967.648
股票17,465.0117.279
货币资金7,897.437.813
其他投资1,038.521.027
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    合盛硅业3,563.56144.743.77% 
    中国神华3,041.26187.273.22% 
    中国核电2,654.15603.222.81% 
    中国石化2,598.38586.542.75% 
    工商银行1,898.50368.642.01% 
    安迪苏873.8374.750.92% 
    中国国航447.5668.750.47% 
    邮储银行412.6379.660.44% 
    南方航空397.4877.180.42% 
    华域汽车394.6118.320.42% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19中油股MTN0035,110.005.4%
    17河钢集MTN0085,071.005.36%
    19建设银行CD0904,869.005.15%
    15穗地铁MTN0014,043.204.28%
    20国开014,019.604.25%
    海澜转债369.130.39%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债6,033.006.38%
    金融债5,523.055.84%
    可转换债券628.740.66%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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