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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 160,582.30 | 100.000 | | 股票 | 132,709.76 | 82.643 | | 货币资金 | 11,190.28 | 6.969 | | 其他投资 | 10,767.15 | 6.705 | | 债券 | 5,915.11 | 3.684 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 卫宁健康 | 14,673.70 | 1,034.82 | 9.25% | | 顺络电子 | 12,715.23 | 723.28 | 8.01% | | 圣邦股份 | 11,427.69 | 112.29 | 7.2% | | 中科创达 | 11,068.79 | 380.63 | 6.98% | | 隆基股份 | 10,460.52 | 452.64 | 6.59% | | 光环新网 | 8,895.04 | 530.41 | 5.61% | | 福斯特 | 7,805.37 | 212.51 | 4.92% | | 新大陆 | 7,381.27 | 437.02 | 4.65% | | 创业慧康 | 5,191.97 | 347.29 | 3.27% | | 科达利 | 4,739.86 | 239.75 | 2.99% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 19农发02 | 2,994.90 | 1.89% | | 17国开05 | 2,017.60 | 1.27% | | 隆基转债 | 902.61 | 0.57% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 5,012.50 | 3.16% | | 可转换债券 | 902.61 | 0.57% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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