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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 380,189.58 | 100.000 | | 股票 | 343,711.26 | 90.405 | | 货币资金 | 13,850.39 | 3.643 | | 债券 | 13,669.78 | 3.596 | | 其他投资 | 8,958.15 | 2.356 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 生意宝 | 26,651.87 | 528.28 | 7.25% | | 上海钢联 | 25,465.66 | 331.80 | 6.93% | | 复星医药 | 25,185.20 | 566.09 | 6.85% | | 隆基股份 | 24,849.14 | 725.10 | 6.76% | | 浪潮信息 | 18,921.42 | 768.23 | 5.15% | | 中科曙光 | 18,085.48 | 330.57 | 4.92% | | 用友网络 | 17,230.55 | 451.18 | 4.69% | | 奥马电器 | 16,624.67 | 637.69 | 4.52% | | 天齐锂业 | 14,947.38 | 253.78 | 4.07% | | 先导智能 | 14,443.65 | 188.51 | 3.93% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18农发04 | 6,006.60 | 1.63% | | 17农发10 | 6,002.40 | 1.63% | | 隆基转债 | 1,391.41 | 0.38% | | 赣锋转债 | 269.38 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 12,009.00 | 3.27% | | 可转换债券 | 1,660.78 | 0.45% | | 国债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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