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南方新优享灵活配置混合A(000527)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方新优享灵活配置混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 4.398  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.27%  
  最新评级   
  成立日期 2014-02-26  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 75101.8910  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.11-3.56-3.25
最近一月-4.47-5.42-7.49
最近三月14.148.058.47
最近六月41.7816.1326.75
最近一年56.019.8034.19
年初至今50.675.5522.85
成立至今339.8057.7575.08
投资目标
    在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    章晖先生:中国国籍,北京大学西方经济学硕士学位,具有基金从业资格、金融分析师(CFA)资格。2009年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2014年2月至2015年5月,任南方新优享基金经理助理;2015年5月至今,任南方新优享基金经理;2015年6月至今,任南方创新经济基金经理;2018年4月至今,任南方成安优选混合基金经理:2019年12月19日至今,任南方ESG股票基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计308,564.66100.000
股票273,858.2088.752
债券15,522.375.031
货币资金6,379.532.067
其他投资4,304.561.395
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密22,805.47444.127.52% 
    贵州茅台18,007.3212.315.93% 
    长春高新17,609.8940.455.8% 
    五粮液16,089.1594.025.3% 
    东方雨虹13,700.56337.204.51% 
    迈瑞医疗12,096.5539.573.99% 
    金山办公10,974.3532.133.62% 
    健帆生物8,961.31128.942.95% 
    恒立液压7,403.7492.322.44% 
    牧原股份6,223.2275.892.05% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国开015,007.001.65%
    20农发034,954.001.63%
    国开20042,000.600.66%
    进出19111,642.310.54%
    国开18011,447.370.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债15,051.284.96%
    可转换债券471.090.16%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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