|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 54,900.03 | 100.000 | | 股票 | 51,092.14 | 93.064 | | 货币资金 | 3,616.14 | 6.587 | | 其他投资 | 191.75 | 0.349 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 3,563.86 | 6.50 | 6.52% | | 中航飞机 | 3,346.60 | 211.01 | 6.12% | | 中国重工 | 3,192.22 | 758.25 | 5.84% | | 海格通信 | 2,913.51 | 258.29 | 5.33% | | 中航光电 | 2,858.73 | 83.59 | 5.23% | | 航发动力 | 2,853.54 | 134.60 | 5.22% | | 航天电子 | 2,303.02 | 361.54 | 4.21% | | 中国卫星 | 2,276.71 | 77.92 | 4.17% | | 中航沈飞 | 1,979.24 | 69.13 | 3.62% | | 中直股份 | 1,964.58 | 47.24 | 3.59% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴债09 | 1,984.80 | 2.22% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
