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前海开源中证军工指数A(000596)    资料更新日期(20201020)  
  基金简称 前海开源中证军工指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.861  
  净值报告日 20201020  
  涨/跌 0.38%  
  最新评级   
  成立日期 2014-05-27  
  基金管理人 前海开源  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 34941.1095  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2500.80%  
  250<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.62-0.250.53
最近一月4.083.386.16
最近三月4.264.115.17
最近六月41.2018.5030.51
最近一年56.9112.6340.82
年初至今52.549.1130.42
成立至今86.1063.6187.39
投资目标
    本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证军工指数,在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
风险收益特征
    本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证军工指数的成份股及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
基金经理
    陶曙斌先生:北京大学金融学硕士。2005年7月至2008年3月任职德勤会计师事务所审计部;2008年4月至2015年12月任南方基金管理有限公司运作保障部ETF业务负责人。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理、前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
    黄玥先生:物理学硕士,中国国籍。历任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理、数量化投资部总监助理。现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计62,451.59100.000
股票57,877.2292.675
货币资金2,320.733.716
其他投资1,843.022.951
债券410.620.657
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    长春高新4,643.2610.677.58% 
    海格通信3,455.49267.045.64% 
    中航光电3,267.6279.685.34% 
    中航飞机3,167.63178.565.17% 
    航发动力3,015.09128.414.92% 
    光威复材2,815.4044.884.6% 
    高德红外2,654.7190.674.34% 
    中国卫星2,564.0183.174.19% 
    中国重工2,479.55619.894.05% 
    中航沈飞2,122.1964.663.47% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1801410.620.67%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债410.620.67%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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