|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 62,451.59 | 100.000 | | 股票 | 57,877.22 | 92.675 | | 货币资金 | 2,320.73 | 3.716 | | 其他投资 | 1,843.02 | 2.951 | | 债券 | 410.62 | 0.657 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 长春高新 | 4,643.26 | 10.67 | 7.58% | | 海格通信 | 3,455.49 | 267.04 | 5.64% | | 中航光电 | 3,267.62 | 79.68 | 5.34% | | 中航飞机 | 3,167.63 | 178.56 | 5.17% | | 航发动力 | 3,015.09 | 128.41 | 4.92% | | 光威复材 | 2,815.40 | 44.88 | 4.6% | | 高德红外 | 2,654.71 | 90.67 | 4.34% | | 中国卫星 | 2,564.01 | 83.17 | 4.19% | | 中国重工 | 2,479.55 | 619.89 | 4.05% | | 中航沈飞 | 2,122.19 | 64.66 | 3.47% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1801 | 410.62 | 0.67% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 金融债 | 410.62 | 0.67% | | 国债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
