|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,492.77 | 100.000 | | 股票 | 89,011.33 | 92.247 | | 货币资金 | 6,933.39 | 7.185 | | 其他投资 | 548.05 | 0.568 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 8,829.48 | 1,602.45 | 9.29% | | 中航光电 | 5,885.20 | 142.91 | 6.19% | | 中航飞机 | 5,647.59 | 363.19 | 5.94% | | 航发动力 | 4,936.61 | 225.73 | 5.2% | | 中直股份 | 4,492.92 | 100.02 | 4.73% | | 中国动力 | 4,129.32 | 180.64 | 4.35% | | 海格通信 | 4,120.60 | 420.47 | 4.34% | | 中航沈飞 | 4,039.04 | 130.29 | 4.25% | | 卫士通 | 4,032.31 | 144.58 | 4.24% | | 航天电子 | 3,581.53 | 593.95 | 3.77% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴债09 | 1,984.80 | 2.22% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
