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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 96,980.36 | 100.000 | | 股票 | 90,714.12 | 93.539 | | 货币资金 | 6,083.27 | 6.273 | | 其他投资 | 182.98 | 0.189 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 8,959.03 | 1,611.34 | 9.35% | | 中航飞机 | 5,997.90 | 380.82 | 6.26% | | 中航沈飞 | 5,444.04 | 187.53 | 5.68% | | 航发动力 | 5,298.82 | 233.33 | 5.53% | | 中航光电 | 5,021.51 | 150.08 | 5.24% | | 中国动力 | 4,462.17 | 188.92 | 4.66% | | 海格通信 | 4,198.84 | 440.13 | 4.38% | | 长春高新 | 4,057.12 | 12.00 | 4.24% | | 中直股份 | 3,877.18 | 94.52 | 4.05% | | 航天电子 | 3,836.15 | 622.75 | 4% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴债09 | 1,984.80 | 2.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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