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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 104,792.54 | 100.000 | | 股票 | 97,581.03 | 93.118 | | 货币资金 | 6,592.40 | 6.291 | | 其他投资 | 619.11 | 0.591 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国重工 | 9,930.14 | 1,700.37 | 9.56% | | 航发动力 | 6,502.20 | 246.30 | 6.26% | | 中航沈飞 | 6,302.42 | 192.38 | 6.07% | | 中航飞机 | 6,223.09 | 364.99 | 5.99% | | 中国动力 | 5,273.06 | 199.44 | 5.08% | | 中航光电 | 5,016.26 | 123.43 | 4.83% | | 卫士通 | 4,771.30 | 159.31 | 4.6% | | 中直股份 | 4,663.74 | 99.76 | 4.49% | | 海格通信 | 4,543.00 | 464.52 | 4.38% | | 中国卫星 | 3,886.40 | 154.41 | 3.74% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18贴债09 | 1,984.80 | 2.22% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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