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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 209,777.93 | 100.000 | | 股票 | 188,838.00 | 90.018 | | 货币资金 | 20,666.50 | 9.852 | | 其他投资 | 273.43 | 0.130 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 正泰电器 | 18,172.31 | 464.05 | 8.76% | | 凌霄泵业 | 16,793.17 | 702.64 | 8.1% | | 贵州茅台 | 15,767.62 | 7.89 | 7.6% | | 顺鑫农业 | 13,934.53 | 192.09 | 6.72% | | 海尔智家 | 13,007.80 | 445.32 | 6.27% | | 艾华集团 | 12,403.24 | 462.81 | 5.98% | | 海容冷链 | 10,855.43 | 180.92 | 5.23% | | 美的集团 | 10,169.37 | 103.31 | 4.9% | | 杰克股份 | 8,778.50 | 288.58 | 4.23% | | 陕西煤业 | 8,627.05 | 923.67 | 4.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 顺丰转债 | 0.34 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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