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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 696,992.15 | 100.000 | | 股票 | 626,715.63 | 89.917 | | 货币资金 | 62,817.97 | 9.013 | | 其他投资 | 7,210.75 | 1.035 | | 债券 | 247.80 | 0.036 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒生电子 | 46,544.72 | 443.71 | 6.74% | | 广联达 | 40,417.27 | 513.30 | 5.85% | | 立讯精密 | 39,254.70 | 699.48 | 5.68% | | 卓胜微 | 38,107.08 | 68.64 | 5.52% | | 东方财富 | 31,794.55 | 1,025.63 | 4.6% | | 用友网络 | 31,077.02 | 708.39 | 4.5% | | 海康威视 | 30,717.08 | 633.21 | 4.45% | | 深信服 | 27,885.95 | 112.44 | 4.04% | | 中航光电 | 27,568.82 | 352.14 | 3.99% | | 芒果超媒 | 26,796.09 | 369.60 | 3.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 247.80 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 247.80 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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