|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 502,189.40 | 100.000 | | 股票 | 430,357.24 | 85.696 | | 其他投资 | 41,701.81 | 8.304 | | 货币资金 | 28,806.11 | 5.736 | | 债券 | 1,324.23 | 0.264 |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 27,097.05 | 908.99 | 5.5% | | 启明星辰 | 25,240.20 | 856.18 | 5.12% | | 恒生电子 | 21,014.57 | 240.00 | 4.26% | | 上海钢联 | 18,776.79 | 223.67 | 3.81% | | 先导智能 | 18,528.03 | 498.20 | 3.76% | | 东方财富 | 18,458.00 | 952.43 | 3.74% | | 航天信息 | 17,024.89 | 609.56 | 3.45% | | 海康威视 | 16,701.52 | 476.23 | 3.39% | | 光环新网 | 16,663.76 | 888.73 | 3.38% | | 片仔癀 | 14,711.19 | 128.03 | 2.98% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 1,000.19 | 0.2% | | 万信转2 | 324.04 | 0.07% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,324.23 | 0.27% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
