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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 368,433.64 | 100.000 | | 股票 | 317,917.97 | 86.289 | | 货币资金 | 49,161.58 | 13.343 | | 其他投资 | 1,354.08 | 0.368 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒生电子 | 18,234.19 | 350.79 | 4.99% | | 上海钢联 | 17,773.17 | 390.36 | 4.86% | | 先导智能 | 17,637.97 | 609.47 | 4.82% | | 广联达 | 17,208.04 | 826.91 | 4.71% | | 航天信息 | 16,178.27 | 706.78 | 4.42% | | 中科曙光 | 16,036.25 | 446.94 | 4.39% | | 长亮科技 | 15,532.28 | 945.36 | 4.25% | | 启明星辰 | 15,404.79 | 749.26 | 4.21% | | 片仔癀 | 14,653.79 | 169.11 | 4.01% | | 万达信息 | 13,712.43 | 1,143.66 | 3.75% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 水晶转债 | 1,563.04 | 0.3% | | 航信转债 | 19.96 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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