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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 517,494.98 | 100.000 | | 股票 | 471,354.26 | 91.084 | | 货币资金 | 45,639.04 | 8.819 | | 其他投资 | 501.67 | 0.097 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 33,693.57 | 949.38 | 6.53% | | 恒生电子 | 24,372.32 | 329.67 | 4.72% | | 用友网络 | 18,792.89 | 608.38 | 3.64% | | 启明星辰 | 18,471.02 | 577.58 | 3.58% | | 宝信软件 | 16,658.57 | 465.84 | 3.23% | | 海康威视 | 16,627.73 | 514.79 | 3.22% | | 中国国旅 | 16,542.20 | 177.76 | 3.21% | | 立讯精密 | 16,541.41 | 618.14 | 3.21% | | 东方财富 | 16,336.90 | 1,105.34 | 3.17% | | 光环新网 | 14,857.38 | 799.64 | 2.88% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 1,110.61 | 0.25% | | 万信转2 | 295.11 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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