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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 447,531.55 | 100.000 | | 股票 | 405,556.75 | 90.621 | | 货币资金 | 35,534.34 | 7.940 | | 其他投资 | 5,034.73 | 1.125 | | 债券 | 1,405.72 | 0.314 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 广联达 | 32,514.47 | 988.58 | 7.29% | | 恒生电子 | 21,273.10 | 312.15 | 4.77% | | 上海钢联 | 17,646.06 | 235.41 | 3.96% | | 中国国旅 | 17,251.15 | 194.60 | 3.87% | | 光环新网 | 16,025.64 | 955.61 | 3.59% | | 启明星辰 | 15,975.65 | 593.89 | 3.58% | | 用友网络 | 15,889.07 | 591.11 | 3.56% | | 中国平安 | 15,851.44 | 178.89 | 3.55% | | 东方财富 | 14,977.34 | 1,105.34 | 3.36% | | 宝信软件 | 14,074.18 | 494.18 | 3.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 启明转债 | 1,110.61 | 0.25% | | 万信转2 | 295.11 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,405.72 | 0.32% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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