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长城久盈纯债债券(000768)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 长城久盈纯债债券  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.0009  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.01%  
  最新评级   
  成立日期 2014-10-28  
  基金管理人 长城基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 976.8840  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.60%  
  100<=X<3000.40%  
  300<=X<5000.20%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.012.582.82
最近一月0.045.375.46
最近三月0.0925.9937.42
最近六月-4.5428.2441.02
最近一年-2.636.490.09
年初至今0.1531.1543.90
成立至今35.4639.9230.42
投资目标
    在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、可转换债券(含分离交易可转债)、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接参与股票、权证投资,但可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。
基金经理
    蔡旻先生:CFA,厦门大学金融工程专业学士及硕士。2010年进入长城基金管理有限公司,曾任债券研究员,长城货币市场证券投资基金基金经理助理,长城淘金一年期理财债券型证券投资基金、长城岁岁金理财债券型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券投资基金、长城新视野混合型证券投资基金基金经理,自2015年5月11日至今任长城稳健增利债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月15日至今任长城久祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年5月20日至今任长城久盈纯债分级债券型证券投资基金和长城久惠保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年6月21日至今任长城久源保本混合型证券投资基金基金经理,自2016年11月11日至今任长城久稳债券型证券投资基金基金经理,自2017年7月27日至今任长城增强收益定期开放债券型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城久利保本混合型证券投资基金及长城久信债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月至今任长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2015-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计1,247.29100.000
债券1,001.4080.286
其他投资58.844.717
货币资金14.241.142
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    吉视传媒1,627.50150.002.71% 
    民生银行845.00100.001.41% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    14国开021,001.4082.92%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,001.4082.92%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-04-18]  关于长城久盈纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提...
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