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中信建投稳利混合A(000804)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 中信建投稳利混合A  
  基金类型 偏债型基金  
  份额净值 1.0858  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2014-09-26  
  基金管理人 中信建投基金  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 17552.7668  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.34-0.82-0.39
最近一月1.843.765.54
最近三月2.620.157.24
最近六月3.51-3.150.02
最近一年5.037.4717.51
年初至今4.6920.5536.49
成立至今35.0028.0722.40
投资目标
    本基金主要投资于股票等权益类资产和债券等固定收益类金融工具,通过科学的资产配置与严谨的风险管理,力争超越业绩比较基准、实现基金资产持续稳定增值。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    周户先生:南开大学硕士研究生学历,2007年至2010年就职于渤海证券任研究员;2010年至2012年就职于广发证券任研究员;2012年至2014年就职于国金证券及其下属基金公司任研究员;2014年6月至今任职于中信建投基金管理有限公司投资研究部,现担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金、中信建投稳利保本混合型证券投资基金基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计19,649.32100.000
债券18,479.8994.048
其他投资396.542.018
货币资金108.450.552
股票84.440.430
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    东方财富54.204.000.29% 
    重庆百货30.241.000.16% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18中国银行CD0692,926.2015.74%
    19光大银行CD0252,909.4015.65%
    19交通银行CD1192,522.0013.57%
    18兴业银行CD5161,951.0010.49%
    18民生银行CD5681,937.4010.42%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债2,367.7912.74%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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