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南方绝对收益混合(000844)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 南方绝对收益混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.4656  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-01  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 63465.6402  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.402.382.33
最近一月0.08-1.26-1.73
最近三月4.3112.4813.52
最近六月6.1621.5830.49
最近一年10.4911.0334.04
年初至今8.999.4426.98
成立至今50.7624.5645.62
投资目标
    灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险,寻求基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为特殊的混合型基金,通过采用多种绝对收益策略剥离市场系统性风险,因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于绝对收益策略投资结果的不确定性,因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对收益。
投资范围
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计89,987.58100.000
股票27,612.5430.685
债券18,350.2020.392
货币资金13,986.5415.543
其他投资2,858.303.176
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安913.9212.801.02% 
    招商银行857.5025.430.96% 
    贵州茅台833.840.570.93% 
    五粮液768.334.490.86% 
    中国太保749.9227.520.84% 
    宁波银行731.0927.830.81% 
    平安银行714.2455.800.8% 
    隆基股份654.1216.060.73% 
    长春高新639.891.470.71% 
    泰格医药613.816.020.68% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    17华电股MTN0012,070.602.31%
    12石油052,063.802.3%
    18中铝集MTN0042,044.002.28%
    19中建材MTN0022,039.002.27%
    18电投062,036.602.27%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债8,142.809.08%
    金融债2,028.002.26%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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