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中融国企改革混合(000928)    资料更新日期(20190823)  
  基金简称 中融国企改革混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.007  
  净值报告日 20190823  
  涨/跌 0.40%  
  最新评级   
  成立日期 2014-12-16  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 国信证券  
  最新基金规模(万份) 9805.0976  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额100元  
  日常最低赎回份额100份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周4.242.613.33
最近一月3.39-1.600.14
最近三月9.221.566.67
最近六月5.783.328.22
最近一年9.106.1510.35
年初至今16.6916.1829.32
成立至今0.70-4.11-12.24
投资目标
    通过自上而下资产配置与自下而上精选品种相结合的投资策略,动态平衡股票和债券的投资比例,控制组合整体风险,力争在不同市场环境中都获得较稳定的收益。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
投资范围
    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、中期票据、央行票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
基金经理
    解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计9,666.19100.000
股票7,242.2074.923
货币资金1,289.7413.343
债券1,106.3611.446
其他投资27.890.289
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中兴通讯366.6111.273.81% 
    五粮液342.062.903.55% 
    海天味业341.253.253.54% 
    中航光电327.349.783.4% 
    招商银行326.289.073.39% 
    爱尔眼科323.7010.453.36% 
    海螺水泥302.957.303.15% 
    北新建材301.5016.633.13% 
    中国人寿301.3210.643.13% 
    美的集团295.515.703.07% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704606.066.29%
    16国债16500.305.19%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债606.066.29%
    国债500.305.19%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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