您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
易方达沪深300非银ETF联接A(000950)    资料更新日期(20191206)  
  基金简称 易方达沪深300非银ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9842  
  净值报告日 20191206  
  涨/跌 0.22%  
  最新评级   
  成立日期 2015-01-22  
  基金管理人 易方达  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 156535.9999  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.051.393.09
最近一月-3.42-1.76-0.17
最近三月-6.52-2.920.56
最近六月6.682.9815.07
最近一年25.4711.7527.73
年初至今36.4316.7736.45
成立至今-1.58-12.91-13.88
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计160,913.92100.000
货币资金9,141.465.681
股票1,225.290.761
其他投资570.250.354
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安585.286.720.37% 
    中信证券110.604.920.07% 
    海通证券72.075.040.05% 
    中国太保69.181.980.04% 
    国泰君安49.552.820.03% 
    华泰证券43.532.280.03% 
    招商证券29.751.810.02% 
    中国人寿28.031.020.02% 
    新华保险26.280.540.02% 
    东方证券22.642.220.01% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    浙商转债0.770%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2019-11-20]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加中邮证券为销售机构的公告
[2019-10-24]  易方达基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告
[2019-10-24]  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金201...
[2019-09-26]  易方达基金管理有限公司关于延长旗下部分开放式基金在直销中心开展赎回费...
[2019-09-17]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金参加东莞农村商业银行费率优惠...
[2019-09-11]  易方达基金管理有限公司旗下部分开放式基金增加微众银行为销售机构、参加...
[2019-09-05]  易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新的...
[2019-08-26]  易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金参加潍坊银行费率优惠活动...
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行