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易方达沪深300非银ETF联接A(000950)    资料更新日期(20210304)  
  基金简称 易方达沪深300非银ETF联接A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.1042  
  净值报告日 20210304  
  涨/跌 -1.33%  
  最新评级   
  成立日期 2015-01-22  
  基金管理人 易方达基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 134242.2555  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<2000.80%  
  200<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.71-0.20-0.66
最近一月1.670.16-3.96
最近三月-8.601.672.75
最近六月-1.834.375.53
最近一年7.0915.4124.43
年初至今-5.660.83-0.40
成立至今10.424.7525.64
投资目标
    紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
风险收益特征
    本基金是ETF联接基金,理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于沪深300非银行金融ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪,具有与业绩比较基准相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
基金经理
    余海燕女士:经济学硕士。曾任汇丰银行Consumer Credit Risk信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理。现任易方达基金管理有限公司易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2013年9月23日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年6月26日起任职)、易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2015年1月22日起任职)、易方达上证50指数分级证券投资基金基金经理(自2015年4月15日起任职)、易方达国企改革指数分级证券投资基金基金经理(自2015年6月15日起任职)、易方达军工指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达证券公司指数分级证券投资基金基金经理(自2015年7月8日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金基金经理(自2016年4月16日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月4日起任职)、易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月14日起任职)、易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年7月27日起任职)、易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2017年11月22日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月11日起任职)、易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2019年1月18日起任职)、易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年3月20日起任职)、易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年6月12日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年9月6日起任职)、易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2019年9月9日起任职)。
  基金投资组合[2020-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计209,006.05100.000
货币资金13,586.796.501
其他投资1,288.190.616
股票404.930.194
债券100.600.048
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中金公司171.442.500.08% 
    中国平安87.391.000.04% 
    中信证券23.230.790.01% 
    中国太保11.520.300.01% 
    华泰证券9.910.550% 
    海通证券9.260.720% 
    步科股份8.670.280% 
    招商证券8.170.350% 
    国泰君安7.360.420% 
    中国人寿6.140.160% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    大秦转债100.600.05%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券100.600.05%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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