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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 142,384.57 | 100.000 | | 货币资金 | 7,769.48 | 5.457 | | 股票 | 1,149.79 | 0.808 | | 其他投资 | 991.67 | 0.696 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 497.99 | 5.62 | 0.35% | | 中信证券 | 97.38 | 4.09 | 0.07% | | 海通证券 | 59.60 | 4.20 | 0.04% | | 中国太保 | 59.27 | 1.62 | 0.04% | | 安信信托 | 51.56 | 10.21 | 0.04% | | 国泰君安 | 42.94 | 2.34 | 0.03% | | 华泰证券 | 42.18 | 1.89 | 0.03% | | 海油发展 | 36.34 | 10.24 | 0.03% | | 招商证券 | 25.29 | 1.48 | 0.02% | | 中国人寿 | 24.64 | 0.87 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浙商转债 | 0.77 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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