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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 209,006.05 | 100.000 | | 货币资金 | 13,586.79 | 6.501 | | 其他投资 | 1,288.19 | 0.616 | | 股票 | 404.93 | 0.194 | | 债券 | 100.60 | 0.048 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中金公司 | 171.44 | 2.50 | 0.08% | | 中国平安 | 87.39 | 1.00 | 0.04% | | 中信证券 | 23.23 | 0.79 | 0.01% | | 中国太保 | 11.52 | 0.30 | 0.01% | | 华泰证券 | 9.91 | 0.55 | 0% | | 海通证券 | 9.26 | 0.72 | 0% | | 步科股份 | 8.67 | 0.28 | 0% | | 招商证券 | 8.17 | 0.35 | 0% | | 国泰君安 | 7.36 | 0.42 | 0% | | 中国人寿 | 6.14 | 0.16 | 0% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 大秦转债 | 100.60 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 100.60 | 0.05% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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