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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 143,032.44 | 100.000 | | 货币资金 | 7,617.09 | 5.325 | | 股票 | 1,245.56 | 0.871 | | 其他投资 | 1,104.52 | 0.772 | | 债券 | 0.77 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 545.10 | 7.07 | 0.38% | | 中信证券 | 127.12 | 5.13 | 0.09% | | 海通证券 | 74.22 | 5.29 | 0.05% | | 中国太保 | 70.12 | 2.06 | 0.05% | | 国泰君安 | 59.64 | 2.96 | 0.04% | | 华泰证券 | 47.96 | 2.14 | 0.03% | | 招商证券 | 32.76 | 1.87 | 0.02% | | 中国人寿 | 30.87 | 1.09 | 0.02% | | 新华保险 | 28.99 | 0.54 | 0.02% | | 东方证券 | 27.77 | 2.33 | 0.02% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浙商转债 | 0.77 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 0.77 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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