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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 191,495.48 | 100.000 | | 货币资金 | 10,564.16 | 5.517 | | 其他投资 | 1,160.38 | 0.606 | | 股票 | 1,099.95 | 0.574 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 559.33 | 90.65 | 0.29% | | 中国平安 | 216.34 | 3.03 | 0.11% | | 中信证券 | 57.14 | 2.37 | 0.03% | | 华泰证券 | 31.02 | 1.65 | 0.02% | | 海通证券 | 28.31 | 2.25 | 0.01% | | 恒生电子 | 25.85 | 0.24 | 0.01% | | 国泰君安 | 21.75 | 1.26 | 0.01% | | 中国太保 | 20.44 | 0.75 | 0.01% | | 招商证券 | 17.78 | 0.81 | 0.01% | | 中国人寿 | 13.06 | 0.48 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 鸿达转债 | 30.40 | 0.02% | | 木森转债 | 23.70 | 0.01% | | 明阳转债 | 18.90 | 0.01% | | 国轩转债 | 18.30 | 0.01% | | 淮矿转债 | 16.80 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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