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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 160,913.92 | 100.000 | | 货币资金 | 9,141.46 | 5.681 | | 股票 | 1,225.29 | 0.761 | | 其他投资 | 570.25 | 0.354 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 585.28 | 6.72 | 0.37% | | 中信证券 | 110.60 | 4.92 | 0.07% | | 海通证券 | 72.07 | 5.04 | 0.05% | | 中国太保 | 69.18 | 1.98 | 0.04% | | 国泰君安 | 49.55 | 2.82 | 0.03% | | 华泰证券 | 43.53 | 2.28 | 0.03% | | 招商证券 | 29.75 | 1.81 | 0.02% | | 中国人寿 | 28.03 | 1.02 | 0.02% | | 新华保险 | 26.28 | 0.54 | 0.02% | | 东方证券 | 22.64 | 2.22 | 0.01% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 浙商转债 | 0.77 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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