|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 140,541.81 | 100.000 | | 货币资金 | 8,438.78 | 6.004 | | 股票 | 1,642.67 | 1.169 | | 其他投资 | 796.05 | 0.566 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京沪高铁 | 509.47 | 90.65 | 0.37% | | 中国平安 | 444.37 | 6.42 | 0.32% | | 浙商银行 | 116.80 | 29.42 | 0.08% | | 中信证券 | 111.69 | 5.04 | 0.08% | | 海通证券 | 61.63 | 4.80 | 0.04% | | 中国太保 | 52.60 | 1.86 | 0.04% | | 华泰证券 | 45.49 | 2.64 | 0.03% | | 国泰君安 | 43.96 | 2.70 | 0.03% | | 招商证券 | 28.91 | 1.69 | 0.02% | | 中国人寿 | 27.66 | 1.05 | 0.02% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 鸿达转债 | 30.40 | 0.02% | | 木森转债 | 23.70 | 0.01% | | 明阳转债 | 18.90 | 0.01% | | 国轩转债 | 18.30 | 0.01% | | 淮矿转债 | 16.80 | 0.01% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
