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南方双元债券A(000997)    资料更新日期(20200918)  
  基金简称 南方双元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.201  
  净值报告日 20200918  
  涨/跌 0.08%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-10  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 3836.9456  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.002.382.33
最近一月-0.74-1.26-1.73
最近三月3.6212.4813.52
最近六月5.2621.5830.49
最近一年8.2011.0334.04
年初至今5.549.4426.98
成立至今23.156.2618.93
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    杜才超先生:中央财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。2012年7月加入南方基金,历任债券交易员、债券研究员、信用分析师。2016年3月至2016年12月,任南方润元、南方稳利、南方多利、南方金利的基金经理助理。2016年12月至2018年2月,任南方润元、南方稳利基金经理;2016年12月至今,任南方丰元、南方宣利基金经理;2018年9月至今,任南方泽元基金经理;2018年12月至今,任南方交元基金经理。2019年6月至今,任南方旭元基金经理;2019年7月至今,任南方泰元基金经理。;2020年1月15日至今,任南方宁利一年债券基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计6,467.98100.000
债券4,904.7375.831
其他投资1,192.6318.439
货币资金264.764.093
股票105.861.637
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华夏航空105.867.031.98% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    进出19021,344.1025.17%
    20国开101,198.9222.45%
    18国开08507.559.51%
    19国开12502.859.42%
    16绿地02219.274.11%
    玲珑转债53.451%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债3,757.8070.38%
    企业债702.2513.15%
    可转换债券146.212.74%
    国债96.431.81%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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