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南方双元债券A(000997)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方双元债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.091  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.00%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-10  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 6863.0108  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1000.80%  
  100<=X<5000.50%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.002.582.82
最近一月0.285.375.46
最近三月1.1125.9937.42
最近六月3.6128.2441.02
最近一年4.606.490.09
年初至今2.2531.1543.90
成立至今11.874.11-6.45
投资目标
    本基金在严格控制风险的前提上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
风险收益特征
    本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    本基金主要投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因可交换债券换股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起10个交易日内卖出。 本基金所指信用债包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、资产支持证券、信贷资产支持证券、可交换债券、减记债券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用债。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    何康先生:西南财经大学金融学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于国海证券固定收益部、大成基金固定收益部、南方基金固定收益部、国海证券金融市场部,历任研究员、投资经理、基金经理、副总经理;2013年11月至2016年8月,任南方丰元、南方聚利基金经理; 2014年4月至2016年8月,任南方通利基金经理;2015年2月至2016年8月,任南方双元基金经理。2017年6月加入南方基金;2017年8月至今,任南方双元、南方聚利基金经理;2017年9月至今,任南方稳利基金经理;2017年12月至今,任南方通利基金经理;2018年4月至今,任南方涪利基金经理;2018年5月至今,任南方荣尊基金经理。
  基金投资组合[2015-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,490.90100.000
债券9,832.6393.725
货币资金490.804.678
其他投资167.471.596
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    吉视传媒461.1730.501.03% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    18中山01517.756.45%
    16上港01402.885.02%
    09国开12399.524.98%
    12联想债308.583.84%
    19渝两江双创债01301.653.76%
    常熟转债37.040.46%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债7,374.5391.89%
    金融债419.625.23%
    可转换债券88.341.10%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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