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华夏债券A/B(001001)    资料更新日期(20190418)  
  基金简称 华夏债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.078  
  净值报告日 20190418  
  涨/跌 -0.09%  
  最新评级   
  成立日期 2002-10-23  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 45267.0850  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X0.80%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.091.931.53
最近一月-0.094.714.13
最近三月3.7825.2035.70
最近六月6.5027.4439.25
最近一年6.285.82-1.16
年初至今5.3730.3342.10
成立至今142.54109.90229.41
投资目标
    在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资理念
    以价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)。
  基金投资组合[2017-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计80,309.80100.000
债券70,561.5887.862
其他投资4,748.605.913
货币资金942.151.173
股票0.000.000
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    新华保险2,994.4742.663.1% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    12黔铁债5,874.408.07%
    PR滇投债4,079.155.6%
    13海发控4,075.205.6%
    国开17013,716.285.1%
    14裕峰债3,160.804.34%
    国祯转债1,326.951.82%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债42,784.6458.77%
    可转换债券12,836.9717.63%
    金融债3,716.285.10%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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