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华夏债券A/B(001001)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 华夏债券A/B  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.106  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 0.18%  
  最新评级   
  成立日期 2002-10-23  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 45565.6601  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X0.80%  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.640.13-0.43
最近一月1.000.841.95
最近三月0.36-3.81-0.84
最近六月4.931.1711.65
最近一年6.7812.4128.92
年初至今8.1116.9135.86
成立至今148.8488.29214.95
投资目标
    在强调本金安全的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资理念
    以价值分析为基础,从市场失衡中把握投资机会,实现组合增值。
风险收益特征
    本基金属于证券投资基金中相对低风险的品种,其长期平均的风险和预期收益率低于股票基金和平衡型基金,高于货币市场基金。
投资范围
    限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行、上市的国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等债券,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
基金经理
    何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日起任职)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日起任职)。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计93,804.45100.000
债券83,869.7289.409
股票3,512.053.744
其他投资1,441.651.537
货币资金962.171.026
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    平安银行3,512.05225.284.13% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    12黔铁投债4,438.705.22%
    13海控债4,065.204.78%
    15国债034,012.404.72%
    光大转债3,196.383.76%
    18晋焦煤MTN0043,074.403.61%
    航电转债2,660.253.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债32,250.7037.91%
    可转换债券28,009.2532.92%
    国债4,312.375.07%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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