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华夏希望债券A(001011)    资料更新日期(20201125)  
  基金简称 华夏希望债券A  
  基金类型 债券型基金  
  份额净值 1.208  
  净值报告日 20201125  
  涨/跌 -0.25%  
  最新评级   
  成立日期 2008-03-10  
  基金管理人 华夏基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 112958.4442  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.00%  
  100<=X<5000.80%  
  500<=X<10000.50%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1000元  
  日常最低赎回份额1份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.17-0.46-1.42
最近一月0.674.273.17
最近三月-0.08-1.22-1.41
最近六月2.3717.8827.08
最近一年5.9617.0742.52
年初至今4.7710.2430.92
成立至今98.15-18.91-8.12
投资目标
     在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
风险收益特征
     本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
投资范围
     本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债、可转换债券、资产支持证券等。
基金经理
    何家琪先生:清华大学应用经济学硕士。2012年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、基金经理助理、华夏新锦泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年5月25日期间)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月23日期间)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年7月30日期间)、华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日至2018年12月17日期间)等,现任固定收益部高级副总裁,华夏永福混合型证券投资基金基金经理(2016年9月5日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏可转债增强债券型证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏债券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦程灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏聚利债券型证券投资基金基金经理(2017年12月19日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2018年2月1日起任职)、华夏鼎顺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年8月6日起任职)、华夏鼎福三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年9月21日起任职)、华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年9月28日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏鼎祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日起任职)、华夏鼎略债券型证券投资基金基金经理(2019年1月25日起任职)、华夏鼎琪三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2019年7月24日起任职)、华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年9月4日起任职)。
  基金投资组合[2020-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计202,978.04100.000
债券158,575.9878.125
股票14,671.417.228
其他投资4,809.952.370
货币资金1,020.700.503
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    立讯精密840.5114.710.46% 
    建设银行667.09108.470.37% 
    东方盛虹656.25111.610.36% 
    五粮液554.712.510.31% 
    招商银行553.7015.380.3% 
    三一重工496.0619.930.27% 
    海螺水泥461.978.360.25% 
    美的集团458.836.320.25% 
    隆基股份439.565.860.24% 
    歌尔股份393.389.730.22% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    20国债019,290.705.11%
    19鞍钢MTN0017,095.903.91%
    18鲁钢铁MTN0047,085.403.9%
    18大唐集MTN0036,119.403.37%
    18河钢集MTN0065,076.502.79%
    航信转债871.300.48%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债37,236.6120.49%
    国债13,879.707.64%
    可转换债券2,922.071.61%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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