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中融融安混合(001014)    资料更新日期(20200605)  
  基金简称 中融融安混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9491  
  净值报告日 20200605  
  涨/跌 0.39%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-12  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 南京银行  
  最新基金规模(万份) 11376.9179  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.292.754.04
最近一月2.251.221.63
最近三月-7.10-3.42-3.47
最近六月1.710.6513.18
最近一年7.643.6430.24
年初至今-2.29-3.917.19
成立至今-5.09-7.65-1.08
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    冯琪女士:中国国籍,毕业于香港大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2012年6月至2016年4月在泰康资产管理(香港)有限公司权益投资部任研究员职位;2016年9月至2017年11月在溪源资本有限公司投资部任基金经理助理职位。2019年1月加入中融基金管理有限公司,就职于研究部,现任中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年11月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计10,191.26100.000
股票7,114.9569.814
货币资金2,407.7123.625
债券642.066.300
其他投资26.540.260
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    健帆生物195.972.071.94% 
    恒立液压193.113.141.91% 
    丽珠集团190.904.861.89% 
    吉比特184.680.451.83% 
    通策医疗181.071.681.79% 
    金域医学175.623.121.74% 
    中航高科174.3914.461.72% 
    华润双鹤169.7813.401.68% 
    启明星辰166.504.501.65% 
    东江环保166.5017.601.65% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704477.234.72%
    国开1801164.831.63%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债642.066.35%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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