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中融融安混合(001014)    资料更新日期(20200226)  
  基金简称 中融融安混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.0062  
  净值报告日 20200226  
  涨/跌 -1.31%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-12  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 南京银行  
  最新基金规模(万份) 9831.2480  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.86-1.70-1.14
最近一月3.510.387.64
最近三月9.334.0419.99
最近六月9.933.5222.76
最近一年5.89-0.2025.41
年初至今3.59-2.0410.23
成立至今0.62-5.851.72
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月至2019年8月)、中融策略优选混合型证券投资基金(2019年5月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-12-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计11,189.64100.000
股票8,429.0875.329
货币资金2,086.9418.651
债券517.324.623
其他投资156.301.397
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    云南铜业168.2912.321.76% 
    中铁工业167.5614.571.75% 
    依顿电子159.9514.131.68% 
    江阴银行157.7433.851.65% 
    郑煤机157.6124.361.65% 
    伟明环保156.686.831.64% 
    中粮科技156.4223.701.64% 
    美亚光电152.493.901.6% 
    闻泰科技141.531.531.48% 
    巨星科技137.5812.811.44% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1704427.874.48%
    19国债0189.450.94%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债427.874.48%
    国债89.450.94%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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