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中融融安混合(001014)    资料更新日期(20190919)  
  基金简称 中融融安混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.9642  
  净值报告日 20190919  
  涨/跌 0.16%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-12  
  基金管理人 中融基金  
  基金托管人 南京银行  
  最新基金规模(万份) 152.9739  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5001.00%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额1份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.19-0.82-0.39
最近一月5.223.765.54
最近三月8.360.157.24
最近六月-0.76-3.150.02
最近一年3.297.4717.51
年初至今13.1820.5536.49
成立至今-3.58-5.26-12.58
投资目标
    本基金通过对股票、债券等金融资产的动态灵活配置,合理控制风险并保持组合良好流动性的前提下,实现基金资产的长期稳定增值,力求为投资者获取超额回报。
风险收益特征
    本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。
投资范围
    本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
基金经理
    解静女士:中国国籍,毕业于牛津大学计算机科学专业,硕士研究生学历,具有基金从业资格,证券从业年限多年。曾先后就职于摩根士丹利(伦敦)、莫尼塔投资发展有限公司。2010年4月至2013年2月曾就职于国泰君安证券,担任研究所策略分析师。2013年3月加入中融基金管理有限公司,任权益投资部基金经理,现任中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金(2014年12月起至今)、中融融安灵活配置混合型证券投资基金(2017年2月起至今)、中融融信双盈债券型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融融安二号保本混合型证券投资基金(2017年6月起至今)、中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(2017年11月起至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计140.96100.000
股票76.0353.939
货币资金52.0936.954
债券7.995.671
其他投资4.843.436
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    华测检测3.710.342.68% 
    万科A3.620.132.61% 
    中国联通3.570.582.58% 
    华宇软件3.420.182.47% 
    光环新网3.420.202.46% 
    歌尔股份3.380.382.44% 
    双汇发展3.360.142.42% 
    国电电力3.251.282.34% 
    用友网络3.140.122.27% 
    恒立液压3.140.102.26% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19国债017.995.76%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债7.995.76%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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