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前海开源中证大农业指数增强(001027)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 前海开源中证大农业指数增强  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.92  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 1.10%  
  最新评级   
  成立日期 2015-02-13  
  基金管理人 前海开源  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 13119.6984  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.20%  
  50<=X<2500.80%  
  250<=X<5000.50%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周3.022.113.20
最近一月2.68-2.080.02
最近三月3.841.076.54
最近六月17.352.828.08
最近一年36.095.6410.20
年初至今41.3215.6229.16
成立至今-8.00-10.00-18.29
投资目标
    本基金为股票指数增强型基金,即通过指数复制的方法拟合、跟踪中证大农业指数,并在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
风险收益特征
    本基金属于股票指数增强型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,为证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    付海宁先生:中国国籍,清华大学机械工程与自动化学士、哥伦比亚大学硕士运筹学硕士研究生及加州大学伯克利分校金融工程硕士研究生。2009年至2010年担任摩根士丹利商业分析师,2010年-2012年担任美银美林量化风险分析师,2013年至2015年担任美国标准普尔资管助理、投资经理,2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资副总监、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计13,765.36100.000
股票11,005.0579.947
货币资金2,213.7616.082
债券485.393.526
其他投资61.150.444
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    海天味业820.057.816.95% 
    新希望676.4838.955.74% 
    温氏股份673.4118.785.71% 
    牧原股份668.8711.385.67% 
    中炬高新614.0714.345.21% 
    顺鑫农业474.6110.174.02% 
    海大集团448.8614.533.81% 
    双汇发展431.9617.353.66% 
    华鲁恒升425.4328.633.61% 
    通威股份389.7427.723.31% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开1804485.394.12%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债485.394.12%
    国债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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