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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 83,612.73 | 100.000 | | 股票 | 76,573.13 | 91.581 | | 货币资金 | 6,065.56 | 7.254 | | 其他投资 | 974.04 | 1.165 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 海天味业 | 5,777.80 | 28.81 | 7.09% | | 海大集团 | 4,956.12 | 75.67 | 6.08% | | 生物股份 | 3,725.01 | 178.32 | 4.57% | | 华鲁恒升 | 3,619.57 | 97.04 | 4.44% | | 双汇发展 | 3,507.10 | 74.71 | 4.3% | | 大北农 | 3,343.24 | 346.09 | 4.1% | | 牧原股份 | 3,133.99 | 40.65 | 3.85% | | 中炬高新 | 2,925.17 | 43.89 | 3.59% | | 苏垦农发 | 2,827.00 | 201.07 | 3.47% | | 安琪酵母 | 2,677.09 | 52.42 | 3.28% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 国开1704 | 474.53 | 2.85% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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