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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 102,516.07 | 100.000 | | 股票 | 96,907.64 | 94.529 | | 货币资金 | 5,250.35 | 5.121 | | 其他投资 | 316.59 | 0.309 | | 债券 | 41.48 | 0.040 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中兴通讯 | 4,542.64 | 155.57 | 4.44% | | 浪潮信息 | 2,741.00 | 109.64 | 2.68% | | 晶盛机电 | 2,550.63 | 177.87 | 2.5% | | 金风科技 | 2,307.85 | 158.62 | 2.26% | | 珀莱雅 | 2,200.10 | 31.72 | 2.15% | | 立讯精密 | 2,128.59 | 85.83 | 2.08% | | 温氏股份 | 1,973.31 | 48.60 | 1.93% | | 美年健康 | 1,895.21 | 101.95 | 1.85% | | 鹏鼎控股 | 1,754.68 | 65.62 | 1.72% | | 桐昆股份 | 1,644.51 | 108.69 | 1.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 万信转2 | 41.48 | 0.04% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 41.48 | 0.04% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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