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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 95,881.54 | 100.000 | | 股票 | 90,354.38 | 94.235 | | 货币资金 | 5,172.38 | 5.395 | | 其他投资 | 277.20 | 0.289 | | 债券 | 77.59 | 0.081 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 浪潮信息 | 8,309.33 | 214.27 | 8.7% | | 晶盛机电 | 3,550.79 | 185.81 | 3.72% | | 中兴通讯 | 3,019.66 | 70.55 | 3.16% | | 顺网科技 | 2,320.97 | 108.00 | 2.43% | | 三七互娱 | 1,848.88 | 56.61 | 1.94% | | 天顺风能 | 1,817.28 | 359.15 | 1.9% | | 华友钴业 | 1,569.81 | 53.38 | 1.64% | | 环旭电子 | 1,521.61 | 95.82 | 1.59% | | 光环新网 | 1,344.39 | 56.18 | 1.41% | | 中环股份 | 1,329.40 | 93.03 | 1.39% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 桐20转债 | 38.33 | 0.04% | | 联创转债 | 16.69 | 0.02% | | 海大转债 | 12.41 | 0.01% | | 恩捷转债 | 10.16 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 77.59 | 0.08% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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