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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 101,889.60 | 100.000 | | 股票 | 95,958.31 | 94.179 | | 货币资金 | 5,804.66 | 5.697 | | 债券 | 73.32 | 0.072 | | 其他投资 | 53.31 | 0.052 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 博通集成 | 5,068.40 | 48.27 | 5% | | 浪潮信息 | 4,945.74 | 192.44 | 4.87% | | 闻泰科技 | 3,783.33 | 53.52 | 3.73% | | 晶盛机电 | 3,128.06 | 210.08 | 3.08% | | 天顺风能 | 2,972.06 | 425.80 | 2.93% | | 中兴通讯 | 2,721.58 | 85.02 | 2.68% | | 宋城演艺 | 1,839.29 | 65.83 | 1.81% | | 温氏股份 | 1,807.09 | 48.60 | 1.78% | | 鹏鼎控股 | 1,640.11 | 40.88 | 1.62% | | 中材科技 | 1,634.00 | 156.81 | 1.61% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 游族转债 | 73.32 | 0.07% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 73.32 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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