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| | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 71,919.91 | 100.000 | | 股票 | 67,274.02 | 93.540 | | 货币资金 | 3,886.24 | 5.404 | | 其他投资 | 593.34 | 0.825 | | 债券 | 166.31 | 0.231 |
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股票投资情况 | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | 天赐材料 | 4,175.46 | 40.23 | 5.87% | 浪潮信息 | 2,872.29 | 106.86 | 4.04% | 环旭电子 | 1,621.84 | 83.86 | 2.28% | 长春高新 | 1,611.59 | 3.59 | 2.27% | 顺网科技 | 1,402.74 | 81.79 | 1.97% | 中环股份 | 1,250.78 | 49.05 | 1.76% | 鹏鼎控股 | 1,147.87 | 23.11 | 1.61% | 先导智能 | 1,137.26 | 13.54 | 1.6% | 亿纬锂能 | 1,080.69 | 13.26 | 1.52% | 风华高科 | 1,077.39 | 31.97 | 1.51% |
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债券投资情况 | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | 歌尔转2 | 100.34 | 0.14% | 鹏辉转债 | 24.10 | 0.03% | 星宇转债 | 10.31 | 0.01% | 长海转债 | 9.66 | 0.01% | 盈峰转债 | 8.63 | 0.01% |
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| | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | 可转换债券 | 166.31 | 0.23% | 国债 | 0.00 | % | 金融债 | 0.00 | % | 其他债券 | 0.00 | % | 企业债 | 0.00 | % | 央行票据 | 0.00 | % |
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