您现在的位置:代销基金 > 基金概况
  单支基金概览 转到其他基金:  
  基金概况 基金经理 | 发行情况 | 分红信息 | 基金费率 | 基金净值 | 投资组合 | 财务数据 | 公告新闻
 
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合(001056)    资料更新日期(20200526)  
  基金简称 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.01  
  净值报告日 20200526  
  涨/跌 1.71%  
  最新评级   
  成立日期 2015-03-27  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 35668.6120  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
更多>>  
  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.271.171.98
最近一月3.17-0.470.87
最近三月-3.07-1.17-1.51
最近六月11.11-0.8912.87
最近一年26.25-1.8021.21
年初至今6.99-6.673.69
成立至今1.00-22.89-15.99
投资目标
    本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来健康生活发展趋势的上市公司,从中挑选三个方向即健康饮食类的农林牧渔、餐饮行业,文明生活类的体育、传媒、公共园林行业,健康辅助类的医疗环保行业,优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张伟保先生:中国籍,华南理工大学工学硕士,多年证券基金行业从业经验。曾就职于第一创业证券股份有限公司、创金合信基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司,历任化工、医药、传媒行业研究员。现任北信瑞丰中国智造混合基金基金经理,北信瑞丰健康生活混合基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计35,669.93100.000
股票28,692.9680.440
货币资金3,878.7310.874
债券1,013.602.842
其他投资284.640.798
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    保利地产2,237.94150.506.66% 
    长春高新1,324.842.423.95% 
    普洛药业1,305.0865.783.89% 
    招商银行1,047.9732.473.12% 
    金地集团958.1268.002.85% 
    中兴通讯856.0020.002.55% 
    荣盛发展829.25107.002.47% 
    恒瑞医药816.318.872.43% 
    中信证券709.1232.002.11% 
    格力电器689.0413.202.05% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    19华融C31,013.603.02%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债1,013.603.02%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-05-26]  关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下证券投资基金修改基金合同的公告
[2020-05-26]  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议
[2020-05-26]  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同
[2020-04-22]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2020年第1季度报告提示性公告
[2020-04-22]  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-03-27]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2019年年度报告提示性公告
[2020-01-18]  北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2019年第4季度报告提示性公告
[2020-01-18]  北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告
基金公告
 
基金查询
基金代码
基金管理人
基金名称
基金分类
  
基金理财计算器
基金筛选器
风险自测
常见问题
基金分类
        风险度        
>    股票型基金 >    混合型基金 >    债券型基金 >    保本型基金 >    货币式基金
总行地址:北京市西城区金融大街丙17号 邮编:100032     版权所有 北京银行