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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 49,759.69 | 100.000 | | 股票 | 44,441.78 | 89.313 | | 货币资金 | 4,256.96 | 8.555 | | 其他投资 | 461.24 | 0.927 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 伊利股份 | 2,353.74 | 75.61 | 4.78% | | 智飞生物 | 2,032.74 | 20.30 | 4.13% | | 金山办公 | 1,828.34 | 5.35 | 3.71% | | 长春高新 | 1,678.39 | 3.86 | 3.41% | | 中微公司 | 1,593.20 | 7.26 | 3.23% | | 康泰生物 | 1,549.36 | 9.55 | 3.15% | | 牧原股份 | 1,532.33 | 18.69 | 3.11% | | 美的集团 | 1,520.06 | 25.42 | 3.09% | | 五粮液 | 1,517.27 | 8.87 | 3.08% | | 海天味业 | 1,516.91 | 12.19 | 3.08% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 29.20 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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