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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 44,063.86 | 100.000 | | 股票 | 39,583.48 | 89.832 | | 货币资金 | 2,263.67 | 5.137 | | 其他投资 | 2,216.72 | 5.031 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 五粮液 | 4,181.45 | 14.33 | 9.83% | | 贵州茅台 | 3,676.12 | 1.84 | 8.64% | | 美的集团 | 2,993.65 | 30.41 | 7.04% | | 东方雨虹 | 2,126.96 | 54.82 | 5% | | 宁德时代 | 2,100.13 | 5.98 | 4.94% | | 泸州老窖 | 2,027.82 | 8.97 | 4.77% | | 万华化学 | 2,020.77 | 22.20 | 4.75% | | 隆基股份 | 1,928.81 | 20.92 | 4.53% | | 中国中免 | 1,859.06 | 6.58 | 4.37% | | 恒立液压 | 1,768.62 | 15.65 | 4.16% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 29.20 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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