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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 43,354.28 | 100.000 | | 股票 | 36,556.25 | 84.320 | | 货币资金 | 5,544.57 | 12.789 | | 其他投资 | 633.56 | 1.461 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 东方雨虹 | 1,338.44 | 39.33 | 3.11% | | 隆基股份 | 1,187.10 | 47.79 | 2.76% | | 恒瑞医药 | 1,149.45 | 12.49 | 2.67% | | 万华化学 | 1,087.45 | 26.36 | 2.53% | | 东方财富 | 1,048.94 | 65.35 | 2.44% | | 宁德时代 | 1,046.90 | 8.70 | 2.44% | | 立讯精密 | 1,040.55 | 27.27 | 2.42% | | 用友网络 | 1,025.14 | 25.34 | 2.39% | | 恒生电子 | 1,021.39 | 11.62 | 2.38% | | 中微公司 | 1,001.06 | 7.26 | 2.33% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 绝味转债 | 29.20 | 0.05% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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