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南方大数据100指数A(001113)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方大数据100指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.9342  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.20%  
  最新评级   
  成立日期 2015-04-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 工商银行  
  最新基金规模(万份) 364624.0744  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.57-3.56-3.25
最近一月-7.38-5.42-7.49
最近三月12.898.058.47
最近六月33.4016.1326.75
最近一年46.599.8034.19
年初至今40.145.5522.85
成立至今-6.58-26.73-12.22
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    钱厚翔先生:中国国籍,乔治华盛顿大学计算机科学硕士,具有基金从业资格。曾就职于平安磐海资本有限责任公司、平安证券股份有限公司,历任助理投资经理、投资经理。2018年9月加入南方基金数量化投资部;2019年4月18日至今,任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经理;2019年6月28日至今,任大数据100基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计313,207.63100.000
股票291,376.2693.030
货币资金19,564.356.246
其他投资2,267.030.724
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    英科医疗5,569.8343.581.79% 
    盛天网络4,099.35171.881.32% 
    宝莱特3,967.90113.111.28% 
    蓝思科技3,424.70122.141.1% 
    吉比特3,366.206.131.08% 
    大立科技3,364.55119.391.08% 
    东方财富3,291.18162.931.06% 
    圣邦股份3,245.3010.641.04% 
    贝达药业3,227.5523.061.04% 
    达安基因3,222.78118.141.04% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    双环转债617.280.13%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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