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北信瑞丰平安中国主题混合(001154)    资料更新日期(20200525)  
  基金简称 北信瑞丰平安中国主题混合  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 0.88  
  净值报告日 20200525  
  涨/跌 0.46%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-05  
  基金管理人 北信瑞丰  
  基金托管人 北京银行  
  最新基金规模(万份) 5453.9063  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<501.50%  
  50<=X<2001.00%  
  200<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.900.15-0.11
最近一月2.56-1.47-1.20
最近三月-10.75-2.16-3.53
最近六月7.19-1.8810.55
最近一年20.55-2.7818.72
年初至今3.29-7.611.55
成立至今-12.00-34.45-25.58
投资目标
    本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于可以代表未来平安中国发展趋势的上市公司,包括国防安全类的航天、航空、航海、核能、高端装备行业,信息安全类的通信、软件、芯片电子等行业,社会安全的安防监控类行业,以及其他涉及平安中国范畴的行业如能源安全、粮食安全、生态安全。优中选优,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王忠波先生:中国国籍,博士学位,中国社会科学院经济学博士后,高级会计师,曾就职于山东省财政厅、山东证券有限责任公司及山东资产管理公司。2000年5月起加入深圳证券交易所,从事证券研究工作。历任银河基金管理有限公司研究总监,国联安基金管理有限公司总经理助理兼研究总监,招商基金管理有限公司总经理助理,浙江观合资产管理有限公司合伙人。2019年6月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任投研条线负责人。
    于军华先生:CPA,CFA level II (passed)。中国人民大学世界经济学硕士毕业,原国家信息中心经济咨询中心汽车行业高级项目分析师,宏源证券研究所汽车行业分析师,擅长公司基本面分析,2014年4月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,现任北信瑞丰平安中国混合基金基金经理,北信瑞丰新成长混合基金基金经理,北信瑞丰华丰灵活配置混合型基金基金经理,北信瑞丰增强回报定期开放混合型基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计4,701.69100.000
股票2,874.5361.138
货币资金475.2310.108
其他投资51.921.104
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁德时代245.602.045.42% 
    立讯精密238.506.255.27% 
    五粮液217.731.894.81% 
    贵州茅台199.980.184.42% 
    中兴通讯178.904.183.95% 
    恒瑞医药158.291.723.5% 
    安图生物150.271.293.32% 
    贝达药业139.001.983.07% 
    伊利股份137.064.593.03% 
    长春高新137.000.253.03% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    15天集EB112.100.33%
    航信转债59.870.18%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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