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博时沪港深优质企业混合A(001215)    资料更新日期(20191212)  
  基金简称 博时沪港深优质企业混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.073  
  净值报告日 20191212  
  涨/跌 -0.19%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-14  
  基金管理人 博时基金  
  基金托管人 招商银行  
  最新基金规模(万份) 71383.4591  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.60%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周0.940.13-0.43
最近一月4.680.841.95
最近三月1.13-3.81-0.84
最近六月15.871.1711.65
最近一年38.4512.4128.92
年初至今43.0716.9135.86
成立至今7.30-33.41-34.53
投资目标
    本基金通过对符合或引领中国经济转型优质企业的深入研究,把握沪港通及后续资本市场开放政策带来的投资机会,在严格控制估值风险及流动性风险的前提下,获取基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 本基金除了投资于A股市场优质企业外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等)、沪港通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具、中期票据、资产支持证券、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    王俊先生:硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金(2015.5.20-2016.6.8)、博时丝路主题股票基金(2015.5.22-2016.6.8)、博时沪港深价值优选混合基金(2017.1.25-2018.3.14)的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合(LOF)基金(2015.1.22-至今)、博时沪港深优质企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时沪港深成长企业混合基金(2016.11.9-至今)、博时新兴消费主题混合基金(2017.6.5-至今)的基金经理。
  基金投资组合[2019-09-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计134,518.88100.000
股票95,887.8471.282
货币资金18,040.8613.411
其他投资9,232.316.863
债券1,357.861.009
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    通威股份9,555.03750.007.14% 
    东方日升7,884.53650.005.89% 
    联美控股7,056.00630.005.27% 
    完美世界6,925.00250.005.17% 
    福斯特6,356.00140.004.75% 
    太阳纸业4,758.00600.003.56% 
    华鲁恒升4,600.40280.003.44% 
    中信特钢4,325.40270.003.23% 
    ST新梅4,191.00550.003.13% 
    华夏幸福3,775.80140.002.82% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债1,222.600.91%
    现代转债38.460.03%
    环境转债36.700.03%
    核能转债33.130.02%
    贵广转债21.540.02%
    中鼎转25.430%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,357.861.01%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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