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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,150.29 | 100.000 | | 股票 | 6,386.87 | 78.364 | | 货币资金 | 1,758.77 | 21.579 | | 其他投资 | 4.65 | 0.057 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 中国平安 | 416.47 | 4.70 | 5.17% | | 建设银行 | 409.20 | 55.00 | 5.08% | | 贵州茅台 | 393.60 | 0.40 | 4.89% | | 工商银行 | 382.85 | 65.00 | 4.76% | | 海天味业 | 371.96 | 3.54 | 4.62% | | 恒瑞医药 | 330.00 | 5.00 | 4.1% | | 中国国旅 | 310.28 | 3.50 | 3.85% | | 招商银行 | 287.84 | 8.00 | 3.58% | | 新城控股 | 278.67 | 7.00 | 3.46% | | 海螺水泥 | 269.75 | 6.50 | 3.35% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD587 | 992.40 | 10.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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