|
| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 11,600.32 | 100.000 | | 股票 | 7,514.81 | 64.781 | | 货币资金 | 4,081.55 | 35.185 | | 其他投资 | 3.97 | 0.034 | | 债券 | 0.00 | |
|
| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 506.17 | 5.50 | 4.38% | | 华海药业 | 385.50 | 15.00 | 3.34% | | 海天味业 | 382.07 | 3.05 | 3.31% | | 长江电力 | 345.80 | 20.00 | 3% | | 保利地产 | 297.40 | 20.00 | 2.58% | | 贵州茅台 | 288.86 | 0.26 | 2.5% | | 中信证券 | 265.92 | 12.00 | 2.3% | | 建设机械 | 260.19 | 21.00 | 2.25% | | 山西汾酒 | 252.50 | 2.80 | 2.19% | | 海螺水泥 | 247.95 | 4.50 | 2.15% |
|
|
| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD587 | 992.40 | 10.9% |
|
| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
|
