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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,165.62 | 100.000 | | 股票 | 7,297.73 | 89.371 | | 货币资金 | 861.25 | 10.547 | | 其他投资 | 6.64 | 0.081 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 恒瑞医药 | 484.08 | 6.00 | 5.95% | | 贵州茅台 | 483.00 | 0.42 | 5.94% | | 中国平安 | 435.20 | 5.00 | 5.35% | | 海天味业 | 411.34 | 3.74 | 5.06% | | 通策医疗 | 351.58 | 3.43 | 4.32% | | 山西汾酒 | 332.43 | 4.30 | 4.09% | | 中国国旅 | 316.40 | 3.40 | 3.89% | | 海螺水泥 | 310.05 | 7.50 | 3.81% | | 药明康德 | 303.45 | 3.50 | 3.73% | | 中信证券 | 292.24 | 13.00 | 3.59% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD587 | 992.40 | 10.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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