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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 8,757.18 | 100.000 | | 货币资金 | 4,756.41 | 54.314 | | 股票 | 3,995.31 | 45.623 | | 其他投资 | 5.47 | 0.062 | | 债券 | 0.00 | |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 新城控股 | 270.90 | 6.00 | 3.25% | | 冀东水泥 | 193.49 | 11.00 | 2.32% | | 华发股份 | 185.60 | 20.00 | 2.23% | | 中国平安 | 161.91 | 2.10 | 1.94% | | 中国铁建 | 161.14 | 14.00 | 1.93% | | 金地集团 | 151.25 | 11.00 | 1.82% | | 新希望 | 146.30 | 11.00 | 1.76% | | 招商银行 | 135.68 | 4.00 | 1.63% | | 中南建设 | 133.00 | 14.00 | 1.6% | | 平安银行 | 128.20 | 10.00 | 1.54% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 18民生银行CD587 | 992.40 | 10.9% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 可转换债券 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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