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南方利鑫混合A(001334)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方利鑫混合A  
  基金类型 股债平衡型基金  
  份额净值 1.413  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 -0.07%  
  最新评级   
  成立日期 2015-05-20  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 中国银行  
  最新基金规模(万份) 50894.1552  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<5000.90%  
  500<=X<10000.30%  
  1000<=X1000.00元  
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  最低投资
  日常最低赎回份额10份  
  申购最低金额1元  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-0.63-3.56-3.25
最近一月-0.84-5.42-7.49
最近三月6.968.058.47
最近六月12.3216.1326.75
最近一年14.979.8034.19
年初至今13.135.5522.85
成立至今41.30-27.60-16.45
投资目标
    在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
风险收益特征
    本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券或票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
基金经理
    陈乐先生:CFA,北京大学金融学硕士,2008年7月加入南方基金,历任研究部研究员、高级研究员;2016年2月至2017年12月,任南方避险、南方平衡配置(原:南方保本)、南方利淘、南方利鑫、南方丰合、南方益和、南方瑞利的基金经理助理;2016年10月至2017年12月,任南方安泰养老基金经理助理;2016年12月至2017年12月,任南方安裕养老基金经理助理;2017年8月至2017年12月,任南方安睿混合基金经理助理。2017年12月至今,任南方瑞利混合基金经理;2018年1月至今,任南方融尚再融资基金经理;2018年6月至今,任南方睿见混合基金经理;2018年11月至今,任南方固胜定期开放混合基金经理;2019年1月至今,任南方利淘、南方利鑫基金经理;2019年6月至今,任南方共享经济混合基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计69,994.75100.000
债券52,464.9474.956
股票15,772.7422.534
其他投资852.491.218
货币资金504.570.721
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    宁波银行2,276.2791.013.37% 
    贵州茅台789.960.541.17% 
    金山办公500.721.470.74% 
    迈瑞医疗281.240.920.42% 
    中国平安260.613.650.39% 
    山西汾酒234.901.620.35% 
    宁德时代226.671.300.34% 
    卫宁健康224.869.800.33% 
    凯普生物210.844.060.31% 
    晨光文具210.763.860.31% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    16中油033,811.405.64%
    16张江013,126.974.63%
    19苏国信MTN0023,053.104.52%
    20海淀国资MTN0022,977.204.41%
    14滨建投MTN0022,056.203.04%
    16凤凰EB1,938.002.87%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    企业债24,214.6135.85%
    金融债4,937.437.31%
    可转换债券1,938.002.87%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    央行票据0.00%
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