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工银互联网加股票(001409)    资料更新日期(20190920)  
  基金简称 工银互联网加股票  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 0.386  
  净值报告日 20190920  
  涨/跌 0.78%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-05  
  基金管理人 工银瑞信  
  基金托管人 交通银行  
  最新基金规模(万份) 987500.3083  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.50%  
  100<=X<3001.00%  
  300<=X<5000.80%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额10元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周1.31-0.82-0.39
最近一月9.043.765.54
最近三月22.540.157.24
最近六月18.40-3.150.02
最近一年30.417.4717.51
年初至今50.7820.5536.49
成立至今-61.40-40.16-44.02
投资目标
    本基金通过重新认知互联网行业与传统行业的能力边界,在“互联网+”趋势的引领下,深入研究互联网行业的发展新机遇以及传统行业与互联网相融合的发展新空间,重点选择发展潜力巨大优质公司进行投资,在风险可控的前提下以期获得最大化的投资收益。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    张继圣先生:先后在友邦证券投资信托股份有限公司担任分析师,在统一证券投资信托股份有限公司担任分析师、专业副总。2018年加入工银瑞信基金管理有限公司,现任权益投资部权益投资能力七中心负责人、基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计320,801.28100.000
股票287,831.5089.723
货币资金30,386.989.472
债券1,929.470.601
其他投资653.330.204
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    先导智能23,281.65692.917.28% 
    恒生电子22,592.47331.517.07% 
    万华化学17,116.08400.005.35% 
    温氏股份16,761.34467.415.24% 
    深南电路15,772.74154.764.93% 
    隆基股份15,663.59677.784.9% 
    通威股份15,178.701,079.574.75% 
    中炬高新14,550.25339.724.55% 
    鹏鼎控股13,896.14473.304.35% 
    阳光电源10,384.301,110.623.25% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    通威转债1,929.470.6%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券1,929.470.60%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
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