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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,318,251.52 | 100.000 | | 股票 | 1,212,662.20 | 91.990 | | 货币资金 | 85,342.44 | 6.474 | | 其他投资 | 18,971.29 | 1.439 | | 债券 | 1,275.58 | 0.097 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 欧菲光 | 45,374.92 | 2,501.63 | 3.53% | | 立讯精密 | 31,412.37 | 611.73 | 2.44% | | 鹏鼎控股 | 30,472.47 | 608.72 | 2.37% | | 劲胜智能 | 28,629.34 | 4,836.04 | 2.22% | | 欣旺达 | 27,745.49 | 1,502.05 | 2.16% | | 歌尔股份 | 26,479.77 | 901.90 | 2.06% | | 顺络电子 | 26,094.04 | 1,045.85 | 2.03% | | 德赛电池 | 23,930.70 | 488.28 | 1.86% | | 长川科技 | 22,008.90 | 714.81 | 1.71% | | 风华高科 | 21,972.80 | 752.75 | 1.71% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 歌尔转2 | 1,137.71 | 0.09% | | 璞泰转债 | 137.87 | 0.01% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1,275.58 | 0.10% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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