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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 1,296,540.49 | 100.000 | | 股票 | 1,140,038.76 | 87.929 | | 货币资金 | 145,778.69 | 11.244 | | 其他投资 | 9,807.45 | 0.756 | | 债券 | 915.58 | 0.071 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 京东方A | 44,416.94 | 7,402.82 | 3.53% | | 德赛电池 | 34,623.85 | 512.19 | 2.75% | | 法拉电子 | 32,095.37 | 298.42 | 2.55% | | 欣旺达 | 31,573.63 | 1,028.12 | 2.51% | | 方大炭素 | 30,246.65 | 4,278.17 | 2.41% | | 创世纪 | 29,080.89 | 2,468.67 | 2.31% | | 洛阳钼业 | 25,073.15 | 4,011.70 | 1.99% | | 韦尔股份 | 21,467.87 | 92.89 | 1.71% | | 顺络电子 | 21,186.62 | 864.05 | 1.68% | | 同兴达 | 20,145.95 | 757.55 | 1.6% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 韦尔转债 | 417.90 | 0.03% | | 赣锋转2 | 297.65 | 0.02% | | 立讯转债 | 200.03 | 0.02% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 915.58 | 0.07% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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