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南方大数据300指数A(001420)    资料更新日期(20200925)  
  基金简称 南方大数据300指数A  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.3781  
  净值报告日 20200925  
  涨/跌 0.06%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 26240.4058  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0<=X<1001.20%  
  100<=X<3000.80%  
  300<=X<5000.40%  
  500<=X1000.00元  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-2.63-3.56-3.25
最近一月-3.24-5.42-7.49
最近三月17.058.058.47
最近六月31.9016.1326.75
最近一年29.459.8034.19
年初至今21.765.5522.85
成立至今37.81-31.36-21.45
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  基金投资组合[2020-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计36,403.65100.000
股票32,488.2689.244
债券1,818.894.996
货币资金1,535.134.217
其他投资561.381.542
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    五粮液1,846.5610.795.15% 
    恒瑞医药1,756.0519.034.9% 
    贵州茅台1,711.571.174.77% 
    美的集团1,695.7328.364.73% 
    招商银行1,498.8444.454.18% 
    兴业银行1,495.3194.764.17% 
    中国平安1,493.2920.914.16% 
    中信证券1,356.4356.263.78% 
    长江电力1,142.3260.313.19% 
    长春高新827.071.902.31% 
  
    行业名称  占股票投资市值 占净资产
    
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    开贴20021,418.693.96%
    20国债01400.201.12%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,418.693.96%
    国债400.201.12%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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[2020-07-21]  南方大数据300指数证券投资基金2020年第2季度报告
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