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南方大数据300指数C(001426)    资料更新日期(20200522)  
  基金简称 南方大数据300指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0641  
  净值报告日 20200522  
  涨/跌 -2.39%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 4652.2186  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周-1.71-1.91-3.28
最近一月-0.140.191.74
最近三月-5.80-7.43-8.81
最近六月1.64-2.4810.16
最近一年10.10-1.3820.83
年初至今-4.48-7.751.67
成立至今6.41-40.02-34.99
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理;2019年7月至今,任有色金属、南方有色金属联接、1000ETF、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理,2019年11月29日至今,任南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月17日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2020年1月21日至今,任南方标普中国A股大盘红利低波50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。
  基金投资组合[2020-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计35,446.82100.000
股票31,275.6588.233
货币资金1,991.825.619
债券1,802.205.084
其他投资377.141.064
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    贵州茅台1,688.721.524.79% 
    恒瑞医药1,658.3418.024.71% 
    招商银行1,507.7946.714.28% 
    美的集团1,483.1830.634.21% 
    中国平安1,417.6020.494.02% 
    长江电力1,288.6774.533.66% 
    温氏股份1,137.2835.213.23% 
    海螺水泥1,051.8619.092.99% 
    海通证券991.5077.222.81% 
    中兴通讯918.4921.462.61% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    国开17041,100.993.12%
    农发1901700.981.99%
    康弘转债0.130%
    盛屯转债0.110%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    金融债1,801.975.11%
    可转换债券0.230.00%
    国债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
[2020-04-21]  南方大数据300指数证券投资基金2020年第1季度报告
[2020-04-21]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-03-31]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告
[2020-01-20]  南方大数据300指数证券投资基金2019年第4季度报告
[2020-01-20]  南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告
[2020-01-10]  南方基金关于旗下部分基金增加中国人寿为销售机构及开通相关业务的公告
[2019-12-20]  南方大数据300指数证券投资基金托管协议
[2019-12-20]  南方大数据300指数证券投资基金招募说明书(2019年12月更新)
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