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南方大数据300指数C(001426)    资料更新日期(20190822)  
  基金简称 南方大数据300指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0301  
  净值报告日 20190822  
  涨/跌 0.44%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 6199.3141  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.272.113.20
最近一月-0.38-2.080.02
最近三月6.581.076.54
最近六月10.412.828.08
最近一年10.215.6410.20
年初至今22.8415.6229.16
成立至今3.01-38.53-42.68
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    崔蕾女士:中国国籍,康奈尔大学金融工程硕士,金融风险管理师(FRM),具有基金从业资格。2015年2月加入南方基金,历任数量化投资部助理研究员、研究员,指数投资部研究员;2018年11月至今,任南方中证500增强基金经理;2019年6月至今,任南方顶峰TOPIXETF(QDII)、大数据300基金经理。
  基金投资组合[2019-06-30] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计52,169.43100.000
股票46,923.2189.944
货币资金4,951.659.491
其他投资292.490.561
债券2.090.004
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,552.8528.814.91% 
    招商银行2,450.9668.124.72% 
    兴业银行2,241.59122.564.31% 
    中信证券1,637.1868.763.15% 
    交通银行1,297.81212.062.5% 
    农业银行1,122.26311.742.16% 
    温氏股份1,087.6330.332.09% 
    民生银行1,087.21171.212.09% 
    海通证券1,010.3371.201.94% 
    浦发银行979.4883.861.89% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    清水转债2.090%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    可转换债券2.090.00%
    国债0.00%
    金融债0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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