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南方大数据300指数C(001426)    资料更新日期(20190419)  
  基金简称 南方大数据300指数C  
  基金类型 偏股型基金  
  份额净值 1.0992  
  净值报告日 20190419  
  涨/跌 0.74%  
  最新评级   
  成立日期 2015-06-24  
  基金管理人 南方基金  
  基金托管人 建设银行  
  最新基金规模(万份) 6614.4021  
  申购费(以下费率仅供参考)
  购买金额(X万元)费率  
  0.00%  
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  最低投资
  申购最低金额1元  
  日常最低赎回份额10份  
基金业绩表现
  单位  净值回报  上证指数回报 深证成指回报
最近一周2.372.582.82
最近一月6.885.375.46
最近三月26.4025.9937.42
最近六月27.8028.2441.02
最近一年4.396.490.09
年初至今31.0831.1543.90
成立至今9.92-30.27-36.13
投资目标
    本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。
风险收益特征
    本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
投资范围
    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金经理
    李佳亮先生:中国国籍,美国南加州大学金融工程硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2012年8月加入南方基金管理有限公司,任数量化投资部研究员;2015年5月至2016年8月,任量化投资经理助理;2016年8月至今,任南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金基金经理;2016年11月至今,任南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金基金经理;2016年12月至今,任南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理;2017年4月13日起任南方荣优鑫年享定期开放混合型证券投资基金基金经理;2017年11月至今,任大数据100、大数据300、南方量化成长基金经理。
  基金投资组合[2019-03-31] 更多报告>>  
  项目  金额(万元)  占基金总资产(%)
资产合计56,408.67100.000
股票50,684.0989.852
货币资金5,411.019.593
其他投资313.570.556
债券0.00
  股票投资情况
    股票名称 市值(万元) 持股数(万股) 占净值比
    中国平安2,503.4432.474.46% 
    兴业银行2,265.58124.694.04% 
    农业银行1,474.99395.442.63% 
    平安银行1,088.8084.931.94% 
    中国太保1,045.5230.711.86% 
    中国建筑942.11153.941.68% 
    海螺水泥882.3423.111.57% 
    中国银行862.24228.711.54% 
    北京银行789.32127.311.41% 
    洋河股份742.095.691.32% 
  债券投资情况
 债券类别简称  市值(万元)  占基金净值比
    金农转债5.280.01%
  
 证券简称  债券市值(万元) 占基金净值比
    国债0.00%
    金融债0.00%
    可转换债券0.00%
    其他债券0.00%
    企业债0.00%
    央行票据0.00%
  基金公告更多内容>>  
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