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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 112,271.25 | 100.000 | | 股票 | 103,741.56 | 92.403 | | 货币资金 | 8,039.54 | 7.161 | | 其他投资 | 488.64 | 0.435 | | 债券 | 1.50 | 0.001 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 阳光电源 | 2,471.88 | 34.20 | 2.25% | | 天赐材料 | 2,330.61 | 22.45 | 2.12% | | 金域医学 | 2,130.64 | 16.63 | 1.94% | | 三友化工 | 2,046.41 | 199.65 | 1.87% | | 蓝帆医疗 | 1,910.82 | 90.60 | 1.74% | | 天邦股份 | 1,875.52 | 128.46 | 1.71% | | 招商积余 | 1,860.35 | 86.41 | 1.7% | | 国网英大 | 1,830.57 | 301.08 | 1.67% | | 中集集团 | 1,824.45 | 121.71 | 1.66% | | 浙江医药 | 1,816.96 | 133.60 | 1.66% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 新乳转债 | 1.50 | 0% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 1.50 | 0.00% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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