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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 145,819.54 | 100.000 | | 股票 | 132,681.67 | 90.990 | | 货币资金 | 11,624.28 | 7.972 | | 其他投资 | 1,284.89 | 0.881 | | 债券 | 228.70 | 0.157 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 药明康德 | 12,833.23 | 95.26 | 9.09% | | 智飞生物 | 10,952.74 | 74.05 | 7.76% | | 恒瑞医药 | 10,420.02 | 93.49 | 7.38% | | 迈瑞医疗 | 10,199.93 | 23.94 | 7.23% | | 爱尔眼科 | 8,924.60 | 119.17 | 6.32% | | 九洲药业 | 8,286.52 | 231.47 | 5.87% | | 长春高新 | 7,739.21 | 17.24 | 5.48% | | 泰格医药 | 7,422.00 | 45.93 | 5.26% | | 健帆生物 | 6,272.71 | 92.49 | 4.44% | | 司太立 | 5,599.64 | 85.06 | 3.97% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 健友转债 | 228.70 | 0.16% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 228.70 | 0.16% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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