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| | | | 项目 | 金额(万元) | 占基金总资产(%) | | | | 资产合计 | 65,477.31 | 100.000 | | 股票 | 51,733.50 | 79.010 | | 货币资金 | 11,849.19 | 18.097 | | 其他投资 | 1,873.12 | 2.861 | | 债券 | 21.49 | 0.033 |
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| 股票投资情况 | | | 股票名称 | 市值(万元) | 持股数(万股) | 占净值比 | | | 山东药玻 | 3,769.58 | 64.99 | 6.09% | | 智飞生物 | 3,336.00 | 33.31 | 5.39% | | 药明康德 | 3,266.67 | 33.82 | 5.28% | | 大参林 | 2,953.18 | 36.36 | 4.77% | | 恒瑞医药 | 2,936.18 | 31.81 | 4.75% | | 长春高新 | 2,733.68 | 6.28 | 4.42% | | 迈瑞医疗 | 2,705.45 | 8.85 | 4.37% | | 沃森生物 | 2,696.02 | 51.49 | 4.36% | | 健友股份 | 2,163.57 | 33.51 | 3.5% | | 健康元 | 1,931.69 | 118.95 | 3.12% |
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| 债券投资情况 | | | 债券类别简称 | 市值(万元) | 占基金净值比 | | | 健友转债 | 21.49 | 0.03% |
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| | | | | 证券简称 | 债券市值(万元) | 占基金净值比 | | | | 可转换债券 | 21.49 | 0.03% | | 国债 | 0.00 | % | | 金融债 | 0.00 | % | | 其他债券 | 0.00 | % | | 企业债 | 0.00 | % | | 央行票据 | 0.00 | % |
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